天夏智慧000662现金流量表 |
4339 ℃ |
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当前股价：0.25，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：55580%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （20E:--%, 21E:--%, 22E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 53478.2 | 146524.28 | 188028.32 | 44950.9 | 59169.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 318.98 | 6434.67 | 2505.46 | 75.55 | 5.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 74759.42 | 77532.05 | 116503.04 | 622.34 | 25520.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 128556.6 | 230491 | 307036.82 | 45648.78 | 84695.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 110219.83 | 67526.2 | 83971.06 | 41887.73 | 48067.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5881.17 | 4887.09 | 3996.32 | 1878.29 | 3453.49 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 3689.26 | 32487.79 | 26148.02 | 1972.57 | 2049.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 79162.8 | 62669.1 | 129152.67 | 2429.55 | 30316.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 198953.05 | 167570.18 | 243268.06 | 48168.13 | 83886.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -70396.45 | 62920.82 | 63768.76 | -2519.35 | 808.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 26850 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 7.29 | - | - | 167.06 | 93.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - | - | 94.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 33901.22 | 436.55 | - | 13155.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 7.63 | 35401.22 | 5436.55 | 27017.06 | 13343.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2.71 | 585.54 | 837.62 | 305.16 | 464.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 42185.66 | 34200 | 120 | 30100 | 6200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 441385.98 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 42188.37 | 34785.54 | 442343.61 | 30405.16 | 6664.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -42180.74 | 615.69 | -436907.05 | -3388.1 | 6678.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 411284.47 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 116445 | 50165 | 16914 | 3841.28 | 15600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 0.03 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 116445 | 50265 | 428198.47 | 3841.3 | 15600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 114195.11 | 10000 | 12325.13 | 15616.14 | 18350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 5611.77 | 5856.47 | 287.4 | 379.82 | 1379.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 200 | 100 | - | 7.08 | 9.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 120006.87 | 15956.47 | 12612.53 | 16003.04 | 19739.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -3561.87 | 34308.53 | 415585.94 | -12161.74 | -4139.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -2.11 | 0.51 | -0.06 | 0.53 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -116141.18 | 97845.55 | 42447.59 | -18068.66 | 3347.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 146503.69 | 48658.14 | 6210.55 | 24279.21 | 20931.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 30362.52 | 146503.69 | 48658.14 | 6210.55 | 24279.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | 15086.75 | 57421.68 | 32051.16 | -292.76 | 624.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 14523.59 | 673.22 | 2249.37 | 1514.25 | 828.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 53.77 | 501.68 | 1069.02 | 1250.72 | 1712.94 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 598.45 | 644.97 | 558.49 | 110.85 | 136.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.98 | 332.99 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | 4.82 | 31.44 | 21.04 | 73.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 3.92 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -241.89 | 241.89 | 5.18 | -13.77 | -4 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 3940.2 | 1868.07 | 370.24 | 351.87 | 1465.1 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -1928.14 | -6207.11 | 439.87 | -549.73 | -5692.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | -579.71 | -198.47 | 1913.32 | -143.66 | 262.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | 1434.92 | 112.71 | -73.16 | 3.44 | -14.54 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | -2624.58 | 2889.5 | -414.86 | -40.4 | 3401.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -52486.31 | -25643.84 | -10146.68 | -2253.74 | -1629.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | -48177.43 | 30611.72 | 35715.37 | -2520.44 | -688.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -70396.45 | 62920.82 | 63768.76 | -2519.35 | 808.16 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 30362.52 | 146503.69 | 48658.14 | 6210.55 | 24279.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 146503.69 | 48658.14 | 6210.55 | 24279.21 | 20931.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -116141.18 | 97845.55 | 42447.59 | -18068.66 | 3347.28 |