珠海中富000659核心经营数据 |
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当前股价：3.15，市值：41
亿，动态市盈率PE：-30.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.12%。 其中，历史营业增长率：2.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 128570.25 | 128570.25 | 128570.25 | 128570.25 | 128570.25 | 128570.25 | 128570.25 | 128570.25 | 128570.25 | 128570.25 |
| 净资产(万) | 24375.02 | 31964.26 | 49969.46 | 48363.01 | 65712.2 | 60643.94 | 58729.44 | 46955.14 | 105128.13 | 112826.63 |
| 总资产(万) | 183603.79 | 213247.72 | 231816.8 | 219833.24 | 237633.41 | 248312.36 | 264702.72 | 261741.51 | 317524.96 | 372036.5 |
| 营业收入(万) | 125819.26 | 130170.57 | 144630.45 | 126054.04 | 155803.09 | 161870.11 | 161484.91 | 161956.84 | 187498.14 | 237080.89 |
| 营业收入增长率(%) | -3.34 | -10 | 14.74 | -19.09 | -3.75 | 0.24 | -0.29 | -13.62 | -20.91 | -15.2 |
| 营业成本(万) | 100730.21 | 111349.53 | 114091.66 | 100519.75 | 123351.49 | 129890.67 | 127140.41 | 136480.42 | 152387.86 | 193425.48 |
| 营业成本增长率(%) | -9.54 | -2.4 | 13.5 | -18.51 | -5.03 | 2.16 | -6.84 | -10.44 | -21.22 | -20.76 |
| 毛利率(%) | 19.94 | 14.46 | 21.12 | 20.26 | 20.83 | 19.76 | 21.27 | 15.73 | 18.73 | 18.41 |
| 三项费用(万) | 20236.37 | 22160.23 | 25065.51 | 25708.84 | 29043.7 | 32043.86 | 27984.88 | 49004.4 | 38679.12 | 44508.49 |
| 费用增长率(%) | -8.68 | -11.59 | -2.5 | -11.48 | -9.36 | 14.5 | -42.89 | 26.69 | -13.1 | -28.43 |
| 费用率(%) | 80.66 | 117.74 | 82.08 | 100.68 | 89.5 | 100.2 | 81.48 | 192.35 | 110.16 | 101.95 |
| 净利润(万) | -7025.19 | -18717.9 | 2442.22 | -18044.32 | 1605.95 | 2022.03 | 9092.02 | -58834.66 | -7166.49 | 3752.04 |
| 净利润增长率(%) | -62.47 | -866.43 | -113.53 | -1223.59 | -20.58 | -77.76 | -115.45 | 720.97 | -291 | -103.16 |
| 经营现金流(万) | 14430.94 | 22668.97 | 25064.14 | 23873.73 | 24128.77 | 25009.26 | 28822.45 | 25975.35 | 35212.11 | 59536.58 |
| 现金流增长率(%) | -36.34 | -9.56 | 4.99 | -1.06 | -3.52 | -13.23 | 10.96 | -26.23 | -40.86 | 96.19 |
| 净利润现金比(-) | -2.05 | -1.21 | 10.26 | -1.32 | 15.02 | 12.37 | 3.17 | -0.44 | -4.91 | 15.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | -24.94 | -45.69 | 4.97 | -31.64 | 2.54 | 3.39 | 17.21 | -77.37 | -6.58 | 3.33 |
| 生产资本回报率(%) | -2.2 | -13.41 | 4.27 | -12.04 | 5.17 | 3.41 | 9.41 | -35.37 | -2.28 | 2.58 |
| 资本支出(万) | 7077.56 | 7736.79 | 18691.96 | 13580.95 | 8673.44 | 13777.33 | 10369.4 | 10247.31 | 4880.8 | 11110.56 |
| 折旧和摊销(万) | 12147 | 13683 | 13803 | 14668 | 16522 | 15761 | 19211 | 23791 | 24971 | 26159 |
| 归属股东权益(万) | 32661.55 | 40251.27 | 58165.47 | 56416.26 | 73640.3 | 68371.01 | 65807.1 | 48145.84 | 104840.15 | 112008.37 |
| 股东权益增长率(%) | -18.86 | -30.8 | 3.1 | -23.39 | 7.71 | 3.9 | 36.68 | -54.08 | -6.4 | 3.89 |
| 自由现金流(万) | -1956 | -12681 | -2304 | -16832 | 9656 | 4223 | 18239 | -43806 | 13454 | 19231 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -425.6 | -30.04 | -117.85 |
| 每股股东权益(元) | 0.25 | 0.31 | 0.45 | 0.44 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.37 | 0.82 | 0.87 |
| 每股股东收益(元) | -0.05 | -0.14 | 0.02 | -0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | -0.45 | -0.05 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | BCACB | BCCCB | BCACB | CCACB | BCAAA | CCCCB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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