新华联000620现金流量表 |
4243 ℃ |
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当前股价：2.43，市值：143
亿，动态市盈率PE：6.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：53.23%。 其中，历史营业增长率：6.33%，净利增长率：7.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 356486.62 | 316668.75 | 752463.51 | 869834.5 | 1165198 | 1343906.78 | 1105927.26 | 935046.62 | 489128.6 | 375365.75 |
| 收到的税费返还(万) | 5159.8 | 13722.91 | 13501 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39010.54 | 56872.58 | 39132.26 | 112040.75 | 245231.02 | 208134.12 | 148944.8 | 145533.29 | 72004.01 | 111148.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 400656.96 | 387264.24 | 805096.77 | 981875.25 | 1410429.02 | 1552040.9 | 1254872.06 | 1080579.91 | 561132.61 | 486514.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 165075.01 | 140425.68 | 294190.25 | 342359.74 | 510769.22 | 607278.32 | 679694.86 | 731671.49 | 618050.62 | 503806.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 75798.06 | 70344.8 | 91973.11 | 106230.48 | 117206.78 | 117564.44 | 83413.26 | 62369.15 | 43513.92 | 28502.31 |
| 支付的各项税费(万) | 39736.01 | 59482.16 | 70123.57 | 95812.53 | 139305.85 | 163832.49 | 101570.47 | 100195.02 | 63982.22 | 48627.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 62761.58 | 50443.26 | 62150.63 | 125930.77 | 344111.4 | 279152.91 | 296715.11 | 285315.96 | 125607.98 | 106843.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 343370.66 | 320695.9 | 518437.56 | 670333.52 | 1111393.25 | 1167828.16 | 1161393.71 | 1179551.62 | 851154.74 | 687780.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 57286.3 | 66568.34 | 286659.21 | 311541.72 | 299035.76 | 384212.74 | 93478.35 | -98971.71 | -290022.13 | -201266.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 707.78 | 139.85 | 5782.68 | - | 105 | 61153.62 | - | 2451.94 | 1950 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1.43 | 3.05 | 7978.29 | 9468.29 | 8199.24 | 11.63 | 4341.46 | 2244.31 | 1864.11 | 1553.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 39564.5 | 136.57 | 230.03 | 360.23 | 53.18 | 346.3 | 26.32 | 7.58 | 0.51 | 0.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1000 | - | 7163.36 | - | 7314.4 | - | 78562.95 | 123.48 | 5480.3 | 49.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40565.93 | 847.4 | 15511.53 | 15611.2 | 15566.82 | 462.93 | 144084.35 | 2375.36 | 9796.86 | 3553.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10990.99 | 28686.95 | 7194.89 | 38676.95 | 182486.04 | 285752.81 | 150163.24 | 28010.87 | 180800.32 | 43947.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 254 | 680.4 | - | 100 | - | 11822.07 | 14959.57 | 93780.26 | 34300 | 30111 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 12100 | 13389.45 | 342.49 | 83319.24 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7699.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18944.9 | 29367.35 | 7194.89 | 38776.95 | 182486.04 | 309674.88 | 178512.26 | 122133.62 | 298419.56 | 74058.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 21621.03 | -28519.95 | 8316.64 | -23165.75 | -166919.22 | -309211.95 | -34427.91 | -119758.25 | -288622.7 | -70504.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10019.96 | - | 4.9 | 68.2 | 119.11 | 109.49 | 942.5 | 1200.01 | 238654.56 | 7509.44 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 19.96 | - | 4.9 | 68.2 | 119.11 | 109.49 | 942.5 | 1200.01 | 32904.44 | 7509.44 |
| 取得借款收到的现金(万) | 10188 | 550 | 30839.32 | 393365.61 | 1393799.41 | 868364.53 | 1798263.06 | 1471710.93 | 562811 | 639324.4 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 524900 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30000 | 35200 | 80651.03 | 112503.9 | 92898.94 | - | - | - | 16658.92 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 50207.96 | 35750 | 111495.25 | 505937.71 | 1486817.46 | 868474.02 | 1799205.56 | 1572910.94 | 1343024.48 | 646833.84 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146062.92 | 90458.35 | 277169.46 | 651134.59 | 1364714.66 | 1090679.94 | 1640614.6 | 952947.83 | 454932.82 | 216422.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17323.84 | 20039.44 | 122395.56 | 161039.48 | 242934.42 | 197962.56 | 202876.4 | 164907 | 107348.63 | 125778.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2781.02 | 1225.7 | 8912 | 5124.2 | 5287.89 | 2000 | - | 300 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 402.48 | - | 1061.28 | 21355.93 | 81394.64 | 41397.15 | 62131.92 | 21799.48 | 57015.36 | 3319.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 163789.25 | 110497.79 | 400626.29 | 833530 | 1689043.72 | 1330039.64 | 1905622.92 | 1139654.31 | 619296.81 | 345519.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -113581.29 | -74747.79 | -289131.04 | -327592.29 | -202226.25 | -461565.62 | -106417.36 | 433256.63 | 723727.67 | 301314.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -78.72 | -34.92 | -59.35 | -206.87 | 121.07 | -187.72 | 1829.52 | 1552.11 | 720.9 | -379.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34752.68 | -36734.31 | 5785.47 | -39423.18 | -69988.64 | -386752.55 | -45537.39 | 216078.77 | 145803.74 | 29164.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67061.66 | 103795.98 | 98010.51 | 137433.69 | 207422.33 | 594174.89 | 634849.28 | 418770.51 | 272604.77 | 243440.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32308.98 | 67061.66 | 103795.98 | 98010.51 | 137433.69 | 207422.33 | 589311.89 | 634849.28 | 418408.5 | 272604.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13728.4 | -340092.23 | -381611.6 | -122692.24 | 88335.39 | 124965.72 | 86276.99 | 47656.17 | 28792.28 | 40329.74 |
| 资产减值准备(万) | 14971.24 | 96380.93 | 111028.98 | 24814.01 | 9208.59 | 1410.63 | 2728.75 | -102.68 | 917.44 | 1044.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 57905.05 | 61345.32 | 61954.49 | 64990.67 | 48626.6 | 29778.82 | 27295.28 | 16149.12 | 7678.9 | 4055.28 |
| 无形资产摊销(万) | 7099.4 | 6360.01 | 6488.96 | 6115.89 | 5771.15 | 2954.77 | 2339.8 | 1460.77 | 506.92 | 232.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4918.78 | 4942.91 | 6212.82 | 7623.69 | 6344.83 | 6038.73 | 5010.05 | 2708.06 | 465.43 | 104.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -46996.89 | -144.67 | -306.53 | -60.55 | -2.1 | 13.12 | -52.92 | 84.45 | 37.92 | -1.77 |
| 固定资产报废损失(万) | -25.23 | 163.18 | -28.09 | -47.59 | 30.83 | 77.4 | - | - | 0.19 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 15.68 | 150.41 | 7378.04 | 643.05 | 223.94 | -796.08 | -15146.98 | -3720.66 | -6846.24 | -19959.28 |
| 财务费用(万) | 222688.59 | 200217 | 157140.58 | 137342.19 | 111714.25 | 87095.72 | 86803.85 | 26802.66 | 22741.91 | 4325.67 |
| 投资损失(万) | -316087.26 | -12225.36 | 23600.51 | -45231.36 | -46616.7 | -41462.77 | -76866.17 | -27593.29 | -18239.18 | -10763.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1245.34 | -811.39 | 23498.75 | -14193.01 | -8713.42 | -5122.93 | 6064.38 | -11599.58 | -7125.43 | -4820.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -572.09 | 2337.64 | -5786.32 | 1152.37 | 1594.59 | 2014.14 | -4332.6 | 2382.56 | 9280.65 | 5021.88 |
| 存货的减少(万) | 126885.81 | 164614.53 | 264293.92 | 117764.31 | 182378.35 | 25950.65 | -165781.2 | -313460.59 | -335565.99 | -229736.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -69127.01 | 4919.47 | 25884.24 | 22866.08 | 12966.38 | 29011.81 | -239053.08 | 93180.55 | -12404.6 | -87259.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40636.49 | -121589.41 | -13089.53 | 110454.22 | -112826.93 | 122305.72 | 378145.66 | 61886.38 | 19772.06 | 96160.98 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -22.7 | 46.53 | 5194.37 | -34.4 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 57286.3 | 66568.34 | 286659.21 | 311541.72 | 299035.76 | 384212.74 | 93478.35 | -98971.71 | -290022.13 | -201266.21 |
| 现金的期末余额(万) | 32308.98 | 67061.66 | 103795.98 | 98010.51 | 137433.69 | 207422.33 | 589311.89 | 634849.28 | 418408.5 | 272604.77 |
| 现金的期初余额(万) | 67061.66 | 103795.98 | 98010.51 | 137433.69 | 207422.33 | 594174.89 | 634849.28 | 418770.51 | 272604.77 | 243440.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34752.68 | -36734.31 | 5785.47 | -39423.18 | -69988.64 | -386752.55 | -45537.39 | 216078.77 | 145803.74 | 29164.1 |