ST美谷000615现金流量表 |
4000 ℃ |
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当前股价：3.61，市值：28
亿，动态市盈率PE：-6.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-426.09%。 其中，历史营业增长率：7.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 137025.77 | 135886.26 | 126826.25 | 109542.7 | 409346.71 | 512192.81 | 268316.58 | 413116.25 | 380351.62 | 81019.99 |
| 收到的税费返还(万) | 865.58 | 5487.77 | 5858.59 | 7225.37 | 2772.73 | 1016.91 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7368.71 | 9682.87 | 124153.91 | 78710.23 | 108359.26 | 30550.53 | 20727.42 | 21900.42 | 31322.13 | 2222.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145260.05 | 151056.89 | 256838.75 | 195478.3 | 520478.71 | 543760.24 | 289044 | 435016.66 | 411673.75 | 83242.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63175.96 | 81444.39 | 91464.41 | 82898.01 | 227044.14 | 269210.94 | 212563.16 | 248362.55 | 133971.58 | 49767.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35145.06 | 31242.51 | 41887.13 | 31412.54 | 36212.14 | 37502 | 28794.11 | 25478.6 | 24739.01 | 14186.32 |
| 支付的各项税费(万) | 4943.16 | 5425.9 | 7419.59 | 9763.31 | 55578.86 | 50024.21 | 28746.56 | 40841.94 | 38847.47 | 3241.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22555.69 | 26471.85 | 127493.39 | 109662.7 | 131159.48 | 77778.96 | 85165.07 | 37807.01 | 32817.09 | 2079.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125819.86 | 144584.64 | 268264.52 | 233736.56 | 449994.62 | 434516.11 | 355268.91 | 352490.1 | 230375.14 | 69274.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19440.19 | 6472.26 | -11425.76 | -38258.26 | 70484.09 | 109244.13 | -66224.91 | 82526.56 | 181298.62 | 13968.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8610 | 22880 | 44319.42 | 7932.08 | 85567.63 | 162123.56 | 359340.39 | 129721.67 | 185900.49 | 2044.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 785.71 | 333.03 | 18320.83 | 910.41 | 787.16 | 461.23 | 2660.06 | 647.2 | 713.09 | 1434.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.14 | 59.38 | 0.07 | 50.16 | 103.94 | 1471.2 | 17.3 | 4 | 6.31 | 29.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5.2 | 22 | 56747.43 | - | 205.39 | - | 71209.14 | - | - | 2488.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9417.05 | 23294.41 | 119387.75 | 8892.64 | 86664.12 | 164055.99 | 433226.9 | 130372.87 | 186619.89 | 5998.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2268.37 | 5114.43 | 17080.08 | 57293.51 | 56103.49 | 54065.42 | 3635.2 | 921.79 | 3664.24 | 3921.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 14830 | 24189.58 | 44061 | 9324.5 | 91707.67 | 141968.86 | 332140 | 132932.67 | 198150 | 16000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 536.75 | - | 59615.99 | 1385.21 | 2423.6 | 53394.7 | 157125.79 | 292.58 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1656.27 | 80164.79 | - | - | - | 528.84 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17635.12 | 29304.01 | 120757.07 | 69659.5 | 230399.56 | 249428.97 | 492900.99 | 134147.05 | 202343.09 | 19921.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8218.07 | -6009.6 | -1369.32 | -60766.85 | -143735.44 | -85372.99 | -59674.1 | -3774.18 | -15723.19 | -13923.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 637.79 | 10927.96 | 19742.96 | 17350.01 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 637.79 | 10927.96 | 19742.96 | 17350.01 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 800 | 4000 | 81939.38 | 153549.3 | 163261 | 73700 | 27650 | 36175 | 13039.78 | 22500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 93495.87 | 83415.2 | 88360 | 76128.67 | 248094.24 | 45000 | 135000 | 200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 800 | 4000 | 175435.24 | 237602.29 | 262548.96 | 169571.63 | 293094.24 | 81175 | 148039.78 | 22700 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9044.02 | 25682.8 | 31408.81 | 68639.19 | 145488.49 | 47864.29 | 22305.93 | 25994.07 | 64039.78 | 18300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8091.62 | 8734.81 | 24489.34 | 19031.94 | 25375.42 | 39804.59 | 19903.35 | 17031.64 | 31424.86 | 3487.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3068.81 | - | - | - | - | 13270 | 5520 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2673.41 | 2531.7 | 90029.5 | 67738.35 | 136164.23 | 97735.01 | 60831.14 | 148225 | 169330.52 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19809.05 | 36949.32 | 145927.65 | 155409.48 | 307028.14 | 185403.89 | 103040.41 | 191250.72 | 264795.16 | 21787.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -19009.05 | -32949.32 | 29507.59 | 82192.8 | -44479.18 | -15832.26 | 190053.83 | -110075.72 | -116755.38 | 912.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7786.94 | -32486.66 | 16712.51 | -16832.31 | -117730.53 | 8038.88 | 64154.82 | -31323.34 | 48820.04 | 957.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21058.81 | 53545.47 | 36832.96 | 53665.27 | 171395.8 | 163356.92 | 76894.87 | 108218.21 | 59398.16 | 16220.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13271.88 | 21058.81 | 53545.47 | 36832.96 | 53665.27 | 171395.8 | 141049.69 | 76894.87 | 108218.21 | 17178.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -41348.5 | -159345.98 | -26940.35 | 3817.07 | 12392.01 | 12808.74 | 42086.04 | 19013.2 | 26348.86 | 1574.91 |
| 资产减值准备(万) | 33360.69 | 9155.05 | 133.39 | - | 2140.76 | 491.93 | 1287.72 | 7782.94 | 2094.71 | 6.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10743.38 | 10072.69 | 7997.34 | 804.61 | 6037.34 | 5754.91 | 4704.26 | 4918.07 | 5118.47 | 3036.59 |
| 无形资产摊销(万) | 863.7 | 706.97 | 793.77 | 899.81 | 769.24 | 555.98 | 463.8 | 472.34 | 399.32 | 314.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 284.31 | 635.14 | 657.79 | 239.87 | 281.87 | 254.81 | 85.71 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -52.1 | -184.19 | -246.46 | 8.99 | -27.05 | -426.88 | -20.15 | 75.16 | 72.8 | -9.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.57 | 404.45 | 1.88 | 37.53 | 8.53 | 25.31 | - | - | - | 20.66 |
| 公允价值变动损失(万) | -0.91 | -2728.81 | -907.03 | -2464 | -98.26 | -219.69 | -12.2 | 99.82 | 225.72 | - |
| 财务费用(万) | 6969.15 | 7896.02 | 14720.03 | 17314.8 | 14869.56 | 9849.1 | 6818.42 | 3239.49 | 2663.25 | 3139.16 |
| 投资损失(万) | -657.99 | -239.06 | -61302.63 | -528.1 | -12148.58 | -605.63 | -4182.34 | -630.37 | -14870.27 | -1897.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | -385.52 | 1411.18 | 11279.94 | -2793.13 | 271.65 | -2351.23 | 3535.54 | -1724.13 | -2725.31 | 415.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -169.36 | -27.11 | -211.2 | -1323.38 | 1898.05 | 319.81 | -284.39 | -2659.23 | 2943.62 | - |
| 存货的减少(万) | 640.28 | 4960.49 | 4285.01 | 98605.24 | 117016.78 | -115535.5 | -5318.6 | 93295.4 | 48111.26 | 2987.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6458.58 | -9971.66 | -17526.01 | 5425.61 | 64288.05 | -195223.61 | -168865.43 | -17517.38 | -45929.52 | 4062.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 105.84 | -2788.37 | 20039.48 | -164760.73 | -137215.85 | 391898.14 | 53290.91 | -23838.76 | 156845.72 | 317.89 |
| 其他(万) | - | 144057.79 | - | - | - | 1647.93 | 185.79 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19440.19 | 6472.26 | -11425.76 | -38258.26 | 70484.09 | 109244.13 | -66224.91 | 82526.56 | 181298.62 | 13968.16 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 960 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13271.88 | 21058.81 | 53545.47 | 36832.96 | 53665.27 | 171395.8 | 141049.69 | 76894.87 | 108218.21 | 17178.19 |
| 现金的期初余额(万) | 21058.81 | 53545.47 | 36832.96 | 53665.27 | 171395.8 | 163356.92 | 76894.87 | 108218.21 | 59398.16 | 16220.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7786.94 | -32486.66 | 16712.51 | -16832.31 | -117730.53 | 8038.88 | 64154.82 | -31323.34 | 48820.04 | 957.47 |