ST天首000611现金流量表 |
3947 ℃ |
|
当前股价：1.39，市值：4
亿，动态市盈率PE：-16.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.14%。 其中，历史营业增长率：-20.25%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 8215.9 | - | 2288.33 | 4735.28 | 3331.4 | 5823.84 | 18664.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 408.36 | - | 0.08 | 1.15 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2719.36 | - | 750.11 | 197.26 | 12996.7 | 15096.97 | 4840.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 11343.62 | - | 3038.52 | 4933.7 | 16328.1 | 20920.81 | 23504.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 12573.62 | - | 87.82 | 2577.04 | 727.5 | 1787.07 | 2346.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 490.33 | - | 771.25 | 847.93 | 758.78 | 744.31 | 587.37 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 53.19 | - | 297.9 | 785.63 | 170.05 | 144.29 | 286.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 2530.07 | - | 2586.55 | 2317.31 | 9832.76 | 18021.14 | 7424.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 15647.21 | - | 3743.52 | 6527.92 | 11489.1 | 20696.81 | 10644.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -4303.59 | - | -705 | -1594.22 | 4839 | 223.99 | 12860.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2647 | - | 9278 | 9000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 55.5 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1.08 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 197.26 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 2845.34 | - | 9278 | 9055.5 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 39366.74 | - | 471.62 | 5.12 | -0.9 | - | 14802.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6000 | 58999.74 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 290 | 200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 39366.74 | - | 6471.62 | 68294.86 | 199.1 | - | 14802.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -36521.4 | - | 2806.38 | -59239.36 | -199.1 | - | -14802.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 50000 | - | 6352 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 360.5 | 16554 | 80 | 1102.54 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2647 | - | - | 46692.24 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 52647 | - | 6712.5 | 63246.24 | 80 | 1102.54 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 7031.4 | 6885 | 10 | 1102.54 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 1193.83 | - | 1299.02 | 19.67 | - | 29.62 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 1193.83 | - | 8330.42 | 6904.67 | 10 | 1132.17 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 51453.17 | - | -1617.92 | 56341.57 | 70 | -29.62 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 10628.19 | - | 483.46 | -4492.01 | 4709.91 | 194.37 | -1941.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 328.47 | - | 502.52 | 4994.52 | 284.62 | 90.25 | 2031.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 10956.66 | - | 985.98 | 502.52 | 4994.52 | 284.62 | 90.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -4036.46 | - | -16191.13 | -2152.78 | 512.89 | -35606.12 | -5223.85 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 437.56 | - | 14567.28 | 352.48 | 505.84 | 31212.46 | 1747.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 155.68 | - | 301.74 | 291.82 | 291.5 | 283.99 | 288.44 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 411.05 | - | 350.78 | 8.71 | 125.25 | 500.61 | 42.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 285.88 | - | - | - | 21.71 | 32.57 | 32.57 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.34 | - | 28.73 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 1255.21 | - | 1799.92 | 222.91 | 31.26 | 29.62 | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -758.81 | - | 75.03 | 281.91 | 2082.91 | 2183.27 | 929.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -63.82 | - | -3121.22 | - | - | - | 189.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 497.37 | - | 1227.61 | -241.27 | -311.8 | -269.89 | 2498.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -4355.05 | - | -11602.27 | 73044.57 | 3688.17 | -7461.45 | -3268.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 1867.45 | - | 11858.53 | -73430.58 | -2139.64 | 9318.93 | 15625.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 27.05 | 30.91 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -4303.59 | - | -705 | -1594.22 | 4839 | 223.99 | 12860.84 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 10956.66 | - | 985.98 | 502.52 | 4994.52 | 284.62 | 90.25 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 328.47 | - | 502.52 | 4994.52 | 284.62 | 90.25 | 2031.47 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 10628.19 | - | 483.46 | -4492.01 | 4709.91 | 194.37 | -1941.23 |