*ST中000609现金流量表 |
4153 ℃ |
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当前股价：2.39，市值：7
亿，动态市盈率PE：-3.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-547.12%。 其中，历史营业增长率：-2.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2336.14 | 39079.99 | 36912.66 | 42271.8 | 91772.32 | 32822 | 9600.77 | 25364.69 | 31158.91 | 35297.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | 496.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 796.6 | 589.34 | 7643.47 | 2624.78 | 5137.62 | 74087.7 | 4617.13 | 3370.28 | 19898.72 | 40964.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3132.74 | 40166.09 | 44556.13 | 44896.57 | 96909.94 | 106909.7 | 14217.9 | 28734.98 | 51057.63 | 76261.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3337.84 | 21314.82 | 16746.53 | 36451.17 | 81053.31 | 155239.76 | 41902.13 | 16253.08 | 20934.45 | 32845.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2386.96 | 1852.48 | 2624.72 | 2755.82 | 4214.28 | 2745.43 | 2735.7 | 3241.12 | 4395.56 | 2785.31 |
| 支付的各项税费(万) | 1123.86 | 1919.8 | 1916.8 | 6022.46 | 5006.42 | 3312.61 | 3038.09 | 4270.62 | 1424.27 | 1476.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1487.72 | 3803.86 | 8621.08 | 7103.87 | 15551.17 | 78113.49 | 9592.06 | 8209.13 | 21094.92 | 36651.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8336.38 | 28890.96 | 29909.13 | 52333.32 | 105825.17 | 239411.29 | 57267.97 | 31973.95 | 47849.2 | 73759.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5203.64 | 11275.13 | 14647.01 | -7436.75 | -8915.23 | -132501.6 | -43050.07 | -3238.97 | 3208.43 | 2502.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1 | 1.5 | 12363.59 | 23100 | 97621.75 | 592169.45 | 469154.73 | 542630.09 | 492170.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 19.41 | 13.96 | 1609.65 | 1692.39 | 1933.97 | 5872.92 | 16892.71 | 5494.26 | 7130.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.3 | 0.28 | 1368.15 | 100.27 | 1.53 | 3382.71 | 1.12 | 7197.54 | 11.34 | 10.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3640.01 | 13000 | 12629.92 | 122.28 | 269.49 | 17417.41 | - | - | -4.2 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11.3 | 3660.7 | 14383.6 | 26703.44 | 24916.2 | 103207.91 | 615460.9 | 493244.98 | 548135.69 | 499307.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 65.24 | 54.59 | 0.53 | 2.66 | 228.74 | 942.9 | 88.74 | 7.13 | 245.03 | 1206.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1 | 1.5 | - | 61800 | 70934.8 | 514629.33 | 500156.46 | 507453.51 | 545212.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 17517.08 | - | 498.31 | - | - | 7271.5 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.06 | 17.61 | 1240.47 | 23637.37 | 940.68 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65.24 | 55.59 | 2.03 | 17519.74 | 62028.8 | 72393.62 | 515958.53 | 523800.97 | 515910.72 | 546419.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53.94 | 3605.11 | 14381.57 | 9183.7 | -37112.6 | 30814.29 | 99502.37 | -30555.99 | 32224.98 | -47111.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1239.5 | 320 | - | 310.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | 310.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 62334.39 | 38414.96 | 23000 | - | - | - | 6024.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7798.8 | 6925 | 4675 | 6527.7 | 60000 | 93500 | - | 0.22 | - | 10.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7798.8 | 6925 | 4675 | 68862.09 | 98414.96 | 116500 | 1239.5 | 320.22 | - | 6345.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4400 | 1370.16 | 1000 | 7000 | - | - | - | 5928.28 | 96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4004.58 | 8434.9 | 9796.38 | 17962.96 | 7048.2 | 602.76 | 2956.39 | - | 251.52 | 48.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 942.56 | 14377.65 | 24840.1 | 74215.6 | 21846.81 | 57775 | 188.32 | 8727.54 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4947.14 | 27212.55 | 36006.63 | 93178.56 | 35895 | 58377.76 | 3144.71 | 8727.54 | 6179.79 | 144.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2851.66 | -20287.55 | -31331.63 | -24316.47 | 62519.95 | 58122.24 | -1905.21 | -8407.32 | -6179.79 | 6200.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.21 | 1.16 | -4.03 | -22.67 | 21.28 | 216.58 | -305.26 | 230.05 | 280.04 | -30.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2405.72 | -5406.15 | -2307.09 | -22592.19 | 16513.4 | -43348.49 | 54241.82 | -41972.24 | 29533.65 | -38438.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3645.72 | 9051.88 | 11358.96 | 33951.15 | 17437.75 | 60786.24 | 6544.42 | 48516.65 | 18983 | 57421.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1240.01 | 3645.72 | 9051.88 | 11358.96 | 33951.15 | 17437.75 | 60786.24 | 6544.42 | 48516.65 | 18983 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -18421.78 | -29281.74 | -37567.81 | -30625.47 | 2577.7 | -6159.01 | 13434.39 | 13300.22 | 1815.16 | 11580.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 596.14 | 14959.29 | 25552.79 | 16060.9 | 118.44 | -2262.37 | 380.37 | 6029.79 | 9682.61 | 2812.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 96.82 | 121.58 | 146.11 | 188.27 | 214.44 | 213.04 | 223.29 | 384.44 | 459.02 | 498.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 18.63 | 31.85 | 31.85 | 13.22 | 41.45 | 191.14 | 129.04 | 23.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 32.63 | 2.72 | 212.33 | 106.16 | 106.16 | 126.03 | - | - | 161.47 | 91.53 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.58 | 0.17 | -1214.06 | - | 0.39 | -2147.25 | 44.36 | -4438.11 | 170.21 | 22.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.4 | 0.3 | 2.31 | 5.4 | 5.35 | 28.46 | 2.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 18.95 | 32.51 | -11.33 | 160.98 | -52.35 | - | -2.53 | 1.24 | 1.3 | -58.62 |
| 财务费用(万) | 10245.09 | 7826.06 | 8041.1 | 6842.19 | 1745.78 | 134.96 | 305.26 | -230.05 | -280.04 | 38.58 |
| 投资损失(万) | 433.47 | -780.19 | -397.77 | 845.09 | -1193.53 | -500.73 | -17922.02 | -25108.89 | -5833.37 | -5187.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | 24.56 | -572.05 | -616.24 | 222.67 | -70.29 | -418.72 | 1159.96 | -1174.57 | -1603.03 | -446.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.33 | -4.88 | -53.53 | -44.66 | - | -14.39 | -57.56 | 1334.55 | -307.49 |
| 存货的减少(万) | -1553.4 | 18578.5 | 42026.17 | -14972.03 | -49550.56 | -181582.22 | 18279.6 | -12519.38 | 66.81 | 9959.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 30.84 | -149.29 | 15723.52 | 3633.97 | -15234.95 | 26968.84 | -31091.93 | 514.45 | 3945.03 | -7305.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3124.65 | 474.04 | -37665.46 | 10116.8 | 52430.99 | 33084.16 | -30431.09 | 11933.62 | -6840.34 | -9217.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 2540.59 | 7934.68 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5203.64 | 11275.13 | 14647.01 | -7436.75 | -8915.23 | -132501.6 | -43050.07 | -3238.97 | 3208.43 | 2502.36 |
| 现金的期末余额(万) | 1240.01 | 3645.72 | 9051.88 | 11358.96 | 33951.15 | 17437.75 | 60786.24 | 6544.42 | 48516.65 | 18983 |
| 现金的期初余额(万) | 3645.72 | 9051.88 | 11358.96 | 33951.15 | 17437.75 | 60786.24 | 6544.42 | 48516.65 | 18983 | 57421.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2405.72 | -5406.15 | -2307.09 | -22592.19 | 16513.4 | -43348.49 | 54241.82 | -41972.24 | 29533.65 | -38438.26 |