阳光股份000608现金流量表 |
3650 ℃ |
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当前股价：2.71，市值：20
亿，动态市盈率PE：-9.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-287.11%。 其中，历史营业增长率：5.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33379.11 | 37812.55 | 62670.08 | 54118.2 | 25560 | 31490.7 | 53154.2 | 72213.9 | 52055.7 | 83052.5 |
| 收到的税费返还(万) | - | 63.84 | - | 17.9 | 446.8 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 860.6 | 2035.98 | 1591.4 | 9815.78 | 10187.3 | 14010.5 | 1803 | 1056.6 | 8693 | 28400.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 34239.71 | 39912.37 | 64261.48 | 63951.88 | 36194.1 | 45501.2 | 54957.2 | 73270.5 | 60748.7 | 111453.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4852.91 | 3347.42 | 2941.57 | 1713.08 | 885.6 | 3472 | 14491.8 | 12491.8 | 10489.8 | 49371.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5226.61 | 4752.75 | 5602.97 | 5634.46 | 5101 | 5218.2 | 8938.5 | 10386.8 | 13364.3 | 16161.2 |
| 支付的各项税费(万) | 12642.76 | 12454.54 | 21071.78 | 4966.41 | 5174.9 | 27954.8 | 5789.5 | 8662.7 | 16040.5 | 34043.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4428.56 | 3411.23 | 13218.44 | 14416.52 | 8577.9 | 9796.9 | 10888.5 | 24134.5 | 22417.2 | 28330.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27150.84 | 23965.93 | 42834.76 | 26730.47 | 19739.4 | 46441.9 | 40108.3 | 55675.8 | 62311.8 | 127906.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7088.87 | 15946.43 | 21426.72 | 37221.41 | 16454.7 | -940.7 | 14848.9 | 17594.7 | -1563.1 | -16453.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2596.51 | - | - | 900 | - | - | 7924.1 | 57.6 | 49541 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 359.4 | - | 719.4 | - | 285 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.8 | 0.62 | 14.64 | 17.72 | - | 15.1 | - | 4 | 38.5 | 44.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7691.53 | 1543.1 | - | - | 16392.6 | - | 233021.4 | 0.9 | 22531.4 | 67.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4264.5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10288.83 | 1543.72 | 14.64 | 917.72 | 30555.4 | 15.1 | 241664.9 | 62.5 | 84395.9 | 111.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 166.31 | 139.21 | 393.18 | 54.15 | 5.5 | 61.4 | 2412.4 | 936.7 | 17443 | 8026.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 240.22 | - | - | - | - | 21263.1 | 11920.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 8.3 | - | - | - | - | 120965.1 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | 100 | - | - | - | - | 8010.9 | - | 3000 | 47526.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 266.31 | 239.21 | 393.18 | 294.37 | 153.8 | 17832.5 | 10543.3 | 1026.7 | 63706.1 | 188438.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10022.52 | 1304.51 | -378.54 | 623.35 | 30401.6 | -17817.4 | 231121.6 | -964.2 | 20689.8 | -188327.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 990 | 38000 | 30000 | - | - | 12000 | 200650 | 177740 | 235730 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 39700 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 76.2 | 17054.74 | 19730 | 140 | 100 | - | - | 16000 | 16000 | 50714 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 76.2 | 18044.74 | 57730 | 30140 | 100 | - | 12000 | 256350 | 193740 | 286604 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7660 | 31478 | 49018 | 42200 | 47000 | 51192 | 114337.2 | 231783 | 164630 | 78850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3181.72 | 4631.12 | 6527.62 | 9336.99 | 11127.3 | 18217.9 | 34617.7 | 31620.5 | 29442.3 | 33084.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 920 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5417.99 | 5771.5 | 36504.37 | 460.85 | 1278.6 | 459.9 | 41459.9 | 16438.9 | 16112.9 | 9707.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16259.71 | 41880.63 | 92049.99 | 51997.83 | 59405.9 | 69869.8 | 196053.7 | 279842.4 | 210185.2 | 121642.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16183.51 | -23835.88 | -34319.99 | -21857.83 | -59305.9 | -69869.8 | -184053.7 | -23492.4 | -16445.2 | 164961.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 6.16 | 31.08 | -8.35 | -24.46 | -73 | 18.4 | -27.9 | 0.1 | 0.6 | -0.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 934.05 | -6553.85 | -13280.15 | 15962.47 | -12522.6 | -88609.5 | 61888.9 | -6861.8 | 2682.1 | -39819.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2874.18 | 9428.04 | 22708.19 | 6745.71 | 19268.3 | 107877.8 | 45988.9 | 52850.7 | 50168.6 | 89988 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3808.23 | 2874.18 | 9428.04 | 22708.19 | 6745.7 | 19268.3 | 107877.8 | 45988.9 | 52850.7 | 50168.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23163.39 | -38242.73 | 8281.27 | 11540.82 | -6545.1 | 8473.2 | 19018.8 | -43889.1 | 6833.1 | -52205.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2974.63 | 7551.49 | - | 372.38 | 1373.5 | 32.4 | 7582.9 | 2383.9 | 482.2 | 41812.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 287.11 | 344.1 | 370.66 | 49.85 | 116.6 | 151 | 232.2 | 365.8 | 476.1 | 602.4 |
| 无形资产摊销(万) | 17.98 | 44.51 | 46.22 | 53.08 | 52.4 | 52.4 | 161.4 | 166.1 | 164.3 | 167.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 69.03 | 55.45 | 108.69 | 41.45 | 91.1 | 101.9 | 315 | 1088.7 | 1102 | 2125.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.71 | -11.02 | -11.2 | - | -7.7 | - | 11719.1 | 1.4 | 9 |
| 固定资产报废损失(万) | 37.69 | 5.7 | 37.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 25785.94 | 41184.08 | 3000 | 262.04 | -195.5 | -14278.5 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4883.77 | 6636.49 | 8020.97 | 9817.87 | 12267.6 | 16128.9 | 24394.3 | 29700.9 | 30110.6 | 17031.1 |
| 投资损失(万) | -273.39 | 1629.2 | -1093.55 | -2856.38 | -6015 | -617 | -50743.4 | 958.3 | -39011.1 | -638.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2166.27 | -1009.03 | - | -2155.54 | - | 1890.4 | 230.5 | 473.7 | -751.2 | 1307 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4430.47 | -9402.99 | 2912.48 | 1543.36 | 2017.2 | 6215.9 | 4522.2 | 4361.6 | 12908.4 | -2472.2 |
| 存货的减少(万) | 9.6 | - | 6773.86 | 13054.29 | 2330.8 | 3158.7 | 22330.2 | 19229.5 | 16722.4 | -5002.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9848.6 | -14764.91 | 20451.64 | -2289.71 | -721.9 | 903.9 | 1728.9 | 7073.9 | -353.4 | 12968.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12301.42 | 19175.22 | -29333.07 | 7685.79 | 11418.4 | -23863.6 | -4493.5 | -7771 | -39574.3 | -25833.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7088.87 | 15946.43 | 21426.72 | 37221.41 | 16454.7 | -940.7 | 14848.9 | 17594.7 | -1563.1 | -16453.1 |
| 现金的期末余额(万) | 3808.23 | 2874.18 | 9428.04 | 22708.19 | 6745.7 | 19268.3 | 107877.8 | 45988.9 | 52850.7 | - |
| 现金的期初余额(万) | 2874.18 | 9428.04 | 22708.19 | 6745.71 | 19268.3 | 107877.8 | 45988.9 | 52850.7 | 50168.6 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 934.05 | -6553.85 | -13280.15 | 15962.47 | -12522.6 | -88609.5 | 61888.9 | -6861.8 | 2682.1 | - |