*ST顺000606现金流量表 |
4948 ℃ |
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当前股价：0.28，市值：2
亿，动态市盈率PE：2.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：370.36%。 其中，历史营业增长率：5.22%，净利增长率：15.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 7653.67 | - | 135724.62 | 212564.69 | 75015.05 | 62630.85 | 50452.68 | 34767.87 | 39448.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12.83 | - | 15.62 | 92.1 | - | - | 58.11 | 69.04 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20348.63 | - | 657921.16 | 8782.14 | 3792.65 | 2372.37 | 290.02 | 184.14 | 277.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 28015.12 | - | 793661.4 | 221438.93 | 78807.7 | 65003.22 | 50800.82 | 35021.05 | 39726.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2430.81 | - | 40608.91 | 104731.46 | 9755.86 | 27226.03 | 28371.29 | 19019.72 | 26762.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6094.82 | - | 34550.86 | 71137.64 | 42016.86 | 16049.62 | 8646.28 | 8368.73 | 7683.02 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1144.39 | - | 30579.98 | 15102.63 | 7466.72 | 4147.61 | 4855.61 | 2806.91 | 2739.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22552.94 | - | 669563.15 | 14195.68 | 14180.77 | 20671.06 | 6723.92 | 2768.84 | 2417.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 32222.96 | - | 775302.9 | 205167.41 | 73420.2 | 68094.32 | 48597.1 | 32964.19 | 39602.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -4207.83 | - | 18358.5 | 16271.52 | 5387.5 | -3091.09 | 2203.71 | 2056.85 | 124.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20 | - | 11862.8 | 24268.93 | 181.88 | 1967.15 | 1800 | 4984 | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.47 | - | 138.75 | 299.07 | 1701.72 | 11968.35 | 1271.5 | 8855.97 | 170.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 10.57 | - | 26.39 | 23.57 | 36.78 | 113.8 | 2065.05 | 39.66 | 4.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 45.4 | - | 34609.68 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18.34 | - | 1418.92 | - | 34616.95 | 74400 | 16824.18 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 49.39 | - | 13446.86 | 24636.97 | 36537.34 | 123058.98 | 21960.73 | 13879.63 | 675.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 44.43 | - | 2127.52 | 2342.18 | 7883.39 | 11389.49 | 11428 | 5431.13 | 2220.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5241.1 | - | 2369 | 31708.07 | 850 | 12511.78 | 420 | 700 | 1499.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 18945.29 | 215 | 30305.52 | 31073.65 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 424.7 | - | 4339.76 | 4419.58 | 29515 | 83800 | 15768.25 | 351.96 | 2460.94 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 5710.24 | - | 27781.56 | 38684.82 | 68553.9 | 138774.92 | 27616.26 | 6483.09 | 6181.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5660.85 | - | -14334.7 | -14047.85 | -32016.56 | -15715.93 | -5655.53 | 7396.54 | -5506.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 147 | 100282 | - | 593.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 147 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5 | - | 10000 | 10010 | 3400 | 1000 | 1000 | 8600 | 19670 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7669.51 | - | 3748.85 | 4109.81 | 11299.33 | 16050.14 | 4502.46 | 45 | 4148.25 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7674.51 | - | 13748.85 | 14119.81 | 14699.33 | 17197.14 | 105784.46 | 8645 | 24411.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 495.49 | - | 10297.36 | 273.21 | 161.98 | - | 13750 | 24720 | 19120 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 437 | - | 736.27 | 1112.1 | 2102.63 | 66.46 | 1235.09 | 1867.44 | 3142.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 343 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6957.05 | - | 572.43 | 15677.12 | 48330.33 | 2212.73 | 601.56 | 306.5 | 354.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7889.54 | - | 11606.05 | 17062.43 | 50594.93 | 2279.19 | 15586.65 | 26893.94 | 22617.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -215.02 | - | 2142.8 | -2942.62 | -35895.61 | 14917.94 | 90197.81 | -18248.94 | 1794.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10083.71 | - | 6166.6 | -718.96 | -62524.67 | -3889.08 | 86746 | -8795.55 | -3587.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 12797.9 | - | 32799.31 | 33518.27 | 96042.94 | 99932.03 | 13186.03 | 21981.58 | 25569.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2714.19 | - | 38965.92 | 32799.31 | 33518.27 | 96042.94 | 99932.03 | 13186.03 | 21981.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6997.85 | - | -119354.09 | -100877.72 | 11104.87 | 7759.19 | 4117.62 | -14879.6 | -12681.71 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5464.66 | - | 109374.37 | 88256.12 | 337.44 | 1117.87 | 188.04 | 6240.02 | 3052.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 340.9 | - | 556.47 | 668.62 | 927.55 | 3477.51 | 3482.2 | 4073.92 | 4021.44 |
| 无形资产摊销(万) | - | 307.71 | - | 950.77 | 2026.34 | 1253.76 | 867.57 | 326.24 | 152.62 | 142.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 66.74 | - | 153.73 | 276.18 | 408.79 | 378.71 | 100.94 | 35.74 | 35.74 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.08 | - | 8937.68 | 16374.66 | 7993.76 | 8.4 | -4.85 | -25.65 | 21.34 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.13 | - | 2.36 | 310.61 | 1.96 | 762.86 | 81.48 | 1622.25 | 610.85 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -55.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 208.24 | - | 800.42 | 648.26 | 219.63 | 72.51 | 576.62 | 2044.03 | 2347.32 |
| 投资损失(万) | - | -19873.02 | - | 3277.24 | -1054.57 | -11017.47 | -22003.91 | -2954.26 | -8739.94 | -90.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 419.05 | -349.32 | 13.39 | 811.51 | -939.27 | 447.54 | -313.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -337.62 | 125.75 | 70.41 | 158.56 | -20.81 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1.54 | - | -0.37 | 10.11 | 85.3 | 47.64 | -890.55 | 5605.98 | 4094.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 31865.61 | - | -10604.84 | -2136.11 | -62786.99 | -3727.67 | 1402.75 | 3440.02 | 1744.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -29929 | - | 25110.48 | 4375.73 | 56775.1 | 7178.18 | -3386.97 | 2039.92 | -2859.67 |
| 其他(万) | - | - | - | -927.15 | 7672.82 | - | - | 124.53 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -4207.83 | - | 18358.5 | 16271.52 | 5387.5 | -3091.09 | 2203.71 | 2056.85 | 124.39 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2714.19 | - | 38965.92 | 32799.31 | 33518.27 | 96042.94 | 99932.03 | 13186.03 | 21981.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | 12797.9 | - | 32799.31 | 33518.27 | 96042.94 | 99932.03 | 13186.03 | 21981.58 | 25569.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10083.71 | - | 6166.6 | -718.96 | -62524.67 | -3889.08 | 86746 | -8795.55 | -3587.96 |