粤宏远A000573现金流量表 |
3869 ℃ |
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当前股价：3.23，市值：21
亿，动态市盈率PE：21.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.55%。 其中，历史营业增长率：-1.02%，净利增长率：-2.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 38704.53 | 101979.82 | 103500.87 | 96897.81 | 71356.99 | 117509.63 | 37167.86 | 118635.39 | 60109.73 | 78611.35 |
| 收到的税费返还(万) | 42.78 | 267.77 | 836.23 | 735.63 | 1879.31 | 59.18 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 47933.62 | 25419.19 | 159063.81 | 47188.12 | 24782.04 | 22123.01 | 3072.16 | 4873.12 | 547.89 | 761.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86680.94 | 127666.78 | 263400.91 | 144821.56 | 98018.33 | 139691.83 | 40240.02 | 123508.51 | 60657.62 | 79372.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41672.8 | 91905.56 | 68946.63 | 46709.13 | 63463.39 | 69341.89 | 37008.24 | 39240.88 | 30721.27 | 48409.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5685.53 | 5569.53 | 5830.1 | 5728.7 | 6642.26 | 5356.73 | 3878.41 | 4517.01 | 3875.61 | 5131.24 |
| 支付的各项税费(万) | 24526.87 | 4019.67 | 12405.39 | 14194.29 | 8076.12 | 8574.44 | 5661.94 | 9483.07 | 6635.99 | 12040.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44637.39 | 32172.54 | 164287.17 | 51676.85 | 49114.86 | 12542.99 | 9109.19 | 10939.36 | 6517.14 | 10405.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 116522.59 | 133667.3 | 251469.29 | 118308.98 | 127296.64 | 95816.06 | 55657.78 | 64180.33 | 47750.01 | 75986.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -29841.65 | -6000.51 | 11931.62 | 26512.58 | -29278.31 | 43875.77 | -15417.76 | 59328.18 | 12907.61 | 3385.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 54308.32 | 64850 | - | 100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2500 | 1500 | 5506.39 | 1903.89 | 45.62 | 437.24 | 269.58 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.71 | 10.34 | 2.61 | 27.67 | 54.87 | 0.58 | 2.74 | 0.01 | 104.68 | 41.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 13071.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 55908.74 | 18269.93 | 55531.47 | 45828.11 | 31370 | - | 4150 | 56190.14 | 4210.72 | 6237 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 71482.34 | 19780.27 | 61040.47 | 47759.66 | 31470.49 | 54746.15 | 69272.31 | 56190.14 | 4415.4 | 6278.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2187.09 | 816.68 | 496.45 | 638.75 | 823.34 | 1005.3 | 426.25 | 52.49 | 40.18 | 114.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 7500 | 5870.58 | - | 33017 | 61850 | 1533.02 | 944.5 | 3447.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 8254.32 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 45627.5 | 25219.2 | 20515.81 | 45836.18 | 5000 | 45251.99 | - | 1000 | - | 12400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47814.59 | 26035.88 | 28512.26 | 52345.5 | 5823.34 | 79274.3 | 70530.57 | 2585.51 | 984.68 | 15961.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 23667.75 | -6255.61 | 32528.21 | -4585.84 | 25647.15 | -24528.15 | -1258.26 | 53604.64 | 3430.72 | -9683.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 105 | 15 | 98 | 24.5 | 127.5 | 2592.55 | 4371.25 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 105 | 15 | 98 | 24.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29900 | 32000 | 31000 | 85100 | 23800 | 41900 | 73800 | 80362 | 87600 | 115322 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30005 | 32015 | 31098 | 85124.5 | 31927.5 | 44492.55 | 78171.25 | 80362 | 97600 | 115322 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24990 | 23500 | 88790 | 67060 | 44950 | 28800 | 48694 | 144180 | 104558 | 81342 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6143.73 | 7545.97 | 7360.82 | 10816.63 | 6949.3 | 5256.49 | 11516 | 6486.37 | 11611.37 | 10457.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 536.91 | 498.97 | 153.43 | 2800.63 | 1910.46 | 16008.9 | 4.13 | 9724 | 5000 | 5000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31670.65 | 31544.94 | 96304.24 | 80677.26 | 53809.76 | 50065.39 | 60214.13 | 160390.37 | 121169.37 | 96799.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1665.65 | 470.06 | -65206.24 | 4447.24 | -21882.26 | -5572.84 | 17957.12 | -80028.37 | -23569.37 | 18522.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7839.55 | -11786.06 | -20746.42 | 26373.98 | -25513.42 | 13774.77 | 1281.1 | 32904.45 | -7231.04 | 12224.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30775.91 | 42561.97 | 63308.39 | 36934.41 | 62447.83 | 48673.06 | 47391.96 | 14487.51 | 21718.55 | 9493.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22936.37 | 30775.91 | 42561.97 | 63308.39 | 36934.41 | 62447.83 | 48673.06 | 47391.96 | 14487.51 | 21718.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6151.6 | 3426.86 | 13619.62 | -12036.92 | 5548.4 | 3972.33 | 3162.54 | 19246.12 | -9884.48 | 600.09 |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 141.31 | -6.37 | 2274.94 | 193.89 | 5648.09 | 596.41 | 586.6 | -328.97 | 41.05 | -260.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2477.26 | 2614.67 | 2713.03 | 2681.03 | 2923.07 | 3433 | 3138.83 | 3009 | 2823.65 | 3125.19 |
| 无形资产摊销(万) | 605.35 | 537.03 | 402.11 | 485.74 | 485.77 | 485.74 | 451.55 | 444.75 | 444.75 | 445.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 35.07 | 80.52 | 42.92 | 42.66 | 68.11 | 72.2 | 53.72 | 59.47 | 50.59 | 21.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.1 | -7.31 | -1.61 | -9.54 | -13.49 | 3.68 | 61.76 | 54.22 | 51.89 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 39.89 | 2.56 | 213.25 | 497.02 | 1097.03 | 479.35 | 8.21 | - | - | 32.13 |
| 财务费用(万) | 1868.12 | 2320.72 | 3837.94 | 4512.59 | 3134.85 | 2282.91 | 1561.26 | 3565.17 | 6402.57 | 5292.55 |
| 投资损失(万) | -16823.01 | -7626.12 | -4679.57 | -410.8 | -8746.39 | -8181.76 | -4830.58 | -18095.87 | 2271.07 | -146.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5043.22 | -728.02 | -1857.94 | -3332.49 | -1532.37 | -1726.53 | -47.88 | -480.55 | -1750.25 | 197.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | 158.32 | -51.45 | -118.05 | -104.54 | -250.73 | -133.47 | -21.71 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11587.13 | 1262.43 | 15880.36 | 21998.14 | 4226.22 | -4366.76 | -4182.27 | 43933.57 | -3501.14 | -3396.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18983.55 | 9460.79 | -3484.19 | -2303.54 | -22647.64 | 435.13 | 610.5 | 5484.22 | 2199.81 | -7073.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -433.62 | -17682.86 | -17924.53 | 13432.67 | -20751.22 | 43389.76 | -16242.46 | 2437.06 | 13758.12 | 4547.87 |
| 其他(万) | - | - | - | 698.82 | 1531.98 | 3133.78 | 272.17 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -29841.65 | -6000.51 | 11931.62 | 26512.58 | -29278.31 | 43875.77 | -15417.76 | 59328.18 | 12907.61 | 3385.87 |
| 现金的期末余额(万) | 22936.37 | 30775.91 | 42561.97 | 63308.39 | 36934.41 | 62447.83 | 48673.06 | 47391.96 | 14487.51 | 21718.55 |
| 现金的期初余额(万) | 30775.91 | 42561.97 | 63308.39 | 36934.41 | 62447.83 | 48673.06 | 47391.96 | 14487.51 | 21718.55 | 9493.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7839.55 | -11786.06 | -20746.42 | 26373.98 | -25513.42 | 13774.77 | 1281.1 | 32904.45 | -7231.04 | 12224.63 |