神州信息000555核心经营数据 |
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当前股价：13.18，市值：129
亿，动态市盈率PE：5292.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.21%。 其中，历史营业增长率：24.19%，净利增长率：31.21%； 未来三年预估净利增长率：22.98% （24E:-22.02%, 25E:51.53%, 26E:57.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 98365.37 | 98365.37 | 97974.44 | 97576.88 | 97038.13 | 96343.13 | 96343.13 | 96343.13 | 91781.19 | 45890.6 |
| 净资产(万) | 633640.37 | 613399.87 | 602614.82 | 568586.76 | 532232.41 | 502368.63 | 495570.22 | 467717.81 | 330050.88 | 296151.48 |
| 总资产(万) | 1281550.55 | 1243980.66 | 1242170.6 | 1205186.28 | 1075550.2 | 1069630.62 | 1071979.39 | 949823.45 | 737166.09 | 640336.34 |
| 营业收入(万) | 1205622.97 | 1199925.67 | 1135568.47 | 1068597.68 | 1014600.82 | 907734.49 | 818705.67 | 801431.28 | 671285.58 | 655900.79 |
| 营业收入增长率(%) | 0.47 | 5.67 | 6.27 | 5.32 | 11.77 | 10.87 | 2.16 | 19.39 | 2.35 | -14.97 |
| 营业成本(万) | 1020606.61 | 1016569.12 | 941474.73 | 885960.36 | 826173.03 | 738643.85 | 648478.6 | 644855.14 | 532616.33 | 535740.95 |
| 营业成本增长率(%) | 0.4 | 7.98 | 6.27 | 7.24 | 11.85 | 13.9 | 0.56 | 21.07 | -0.58 | -17.94 |
| 毛利率(%) | 15.35 | 15.28 | 17.09 | 17.09 | 18.57 | 18.63 | 20.79 | 19.54 | 20.66 | 18.32 |
| 三项费用(万) | 81048.7 | 85063.55 | 82894.68 | 77568.6 | 98786.89 | 109202.65 | 130781.06 | 118476.7 | 99673.93 | 90046.4 |
| 费用增长率(%) | -4.72 | 2.62 | 6.87 | -21.48 | -9.54 | -16.5 | 10.39 | 18.86 | 10.69 | 8.52 |
| 费用率(%) | 43.81 | 46.39 | 42.71 | 42.47 | 52.43 | 64.58 | 76.83 | 75.67 | 71.88 | 74.94 |
| 净利润(万) | 20352.3 | 20644.22 | 38784.35 | 46638.3 | 38155.29 | 4726.99 | 31813.24 | 25512.57 | 37198.73 | 28712.46 |
| 净利润增长率(%) | -1.41 | -46.77 | -16.84 | 22.23 | 707.18 | -85.14 | 24.7 | -31.42 | 29.56 | 18.5 |
| 经营现金流(万) | 23492.77 | 20125.12 | 37159.4 | 32185.67 | 28996.76 | 23724.82 | 34364.34 | 56421.24 | 7838.66 | 50313.35 |
| 现金流增长率(%) | 16.73 | -45.84 | 15.45 | 11 | 22.22 | -30.96 | -39.09 | 619.78 | -84.42 | 212.33 |
| 净利润现金比(-) | 1.15 | 0.97 | 0.96 | 0.69 | 0.76 | 5.02 | 1.08 | 2.21 | 0.21 | 1.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.26 | 3.4 | 6.62 | 8.47 | 7.38 | 0.95 | 6.61 | 6.4 | 11.88 | 11.75 |
| 生产资本回报率(%) | 39.45 | 34.02 | 73.32 | 88.51 | 73.57 | 11.47 | 49.74 | 41.25 | 266.52 | 162.63 |
| 资本支出(万) | 8571.29 | 7620.17 | 9035.8 | 5763.71 | 4280.14 | 4055.86 | 9195.17 | 21520.35 | 5224.37 | 3651.63 |
| 折旧和摊销(万) | 7953 | 7729 | 9529 | 9926 | 10199 | 11624 | 9980 | 4883 | 5179 | 5236 |
| 归属股东权益(万) | 623228.67 | 602146.81 | 591368.89 | 558514.49 | 521935.18 | 494608.47 | 488982.99 | 460165.83 | 324931.9 | 292988.2 |
| 股东权益增长率(%) | 3.5 | 1.82 | 5.88 | 7.01 | 5.52 | 1.15 | 6.26 | 41.62 | 10.9 | 54.06 |
| 自由现金流(万) | 20094 | 20760 | 38111 | 51730 | 43480 | 11778 | 31049 | 7562 | 35017 | 29537 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -78.4 | 18.55 | 21.48 |
| 每股股东权益(元) | 6.34 | 6.12 | 6.04 | 5.72 | 5.38 | 5.13 | 5.08 | 4.78 | 3.54 | 6.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.21 | 0.38 | 0.49 | 0.39 | 0.04 | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBCA | CBBBA | CBBBA | CBBBA | CBACA | BCABA | CCABA | BCBBA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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