*ST中000540现金流量表 |
4449 ℃ |
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当前股价：0.4，市值：28
亿，动态市盈率PE：-0.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8720.5%。 其中，历史营业增长率：18.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 161918.01 | 475238.9 | 444919.5 | 1004481.9 | 1821703.36 | 1480706.14 | 1461033.9 | 1057662.96 | 1126943.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1128.62 | 316.81 | - | - | - | 2378.07 | - | 888.85 | 282.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 103616.05 | 156936.75 | 537706.48 | 36409.47 | 65074.82 | 56901.21 | 139709.7 | 240752.96 | 139440.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1165690.13 | 2512425.04 | 2804953.38 | 2438849.47 | 2447962.07 | 1609964.82 | 1618932.36 | 1299304.77 | 1266667.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 96103.98 | 247104.9 | 606218.42 | 669195.12 | 851274.74 | 1043943.98 | 1255828.3 | 956510.73 | 840654.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 140054.69 | 221579.54 | 163555.21 | 170635.91 | 162944.35 | 117054.3 | 81053.79 | 63111.29 | 55566.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 24062.92 | 66976.79 | 40982.44 | 54708.29 | 115130.29 | 185377.9 | 122335.46 | 150156.71 | 147270.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 459630.77 | 282856.84 | 522288.16 | 192702.83 | 229019.72 | 161160.79 | 113897.94 | 139260.9 | 63278.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 791126.14 | 982448.98 | 1523593.73 | 1378808.57 | 2492302.93 | 1930086.78 | 1574351.23 | 1309039.63 | 1106769.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 374563.98 | 1529976.06 | 1281359.65 | 1060040.9 | -44340.85 | -320121.96 | 44581.13 | -9734.86 | 159897.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1261922.27 | 5677402.35 | 2041272.99 | 2682065.22 | 2640029.82 | 482623.42 | 40646.68 | 19650 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 86274.6 | 290689.87 | 234557.58 | 273745.5 | 222089.77 | 121800.3 | 3322.88 | 1629.58 | 944.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 197.35 | 41.44 | 3062.94 | 27.47 | 0.16 | 0.33 | 0.72 | 157.63 | 9.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 37265.53 | - | - | - | 399434.14 | -0.99 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 791.22 | 206345.37 | 131904.56 | 85780.38 | 856912.41 | 153400.2 | 139391.58 | 71633.06 | 771.45 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1386450.97 | 6174479.02 | 2543046.18 | 3041618.57 | 4118466.3 | 757823.26 | 183361.87 | 93070.27 | 1725.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3361.82 | 10246.54 | 181088.08 | 8059.08 | 20391.09 | 5650.4 | 3104.22 | 1770.55 | 6544.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1672230.49 | 7599835.42 | 3754461.45 | 3798981.33 | 2177875.05 | 638920.21 | 1392879.73 | 495196.21 | 5380 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -166389.85 | -22237.76 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 271.06 | 86249.83 | 166481.16 | 357135.18 | 866121.95 | 434127.62 | 24169.01 | 73243.11 | 5700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1687482.72 | 7736291.21 | 4109231.65 | 4178169.04 | 3065317.22 | 913334.07 | 1397915.2 | 570209.88 | 17624.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -301031.75 | -1561812.18 | -1566185.47 | -1136550.48 | 1053149.08 | -155510.8 | -1214553.34 | -477139.61 | -15898.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 540 | 58.64 | 25839.18 | 32344.04 | 8524 | 14666.44 | 3455.72 | 335959.39 | 272132.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 540 | - | 25839.18 | 32344.04 | 8524 | 13590 | 700 | - | 8400 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 43125.88 | 562387.77 | 671031.44 | 1009146.95 | 1364210.69 | 1334152.2 | 1687767 | 962242 | 511732.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 268380 | 545000 | - | 200000 | 981489.94 | 620858 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 16771.37 | 214892.08 | 213326.94 | 20320 | 50663.01 | 90 | 3070.09 | 1000 | 5.33 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 60437.25 | 777338.5 | 1178577.56 | 1606810.99 | 1423397.69 | 1548908.64 | 2675782.76 | 1920059.39 | 783870.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 52524.97 | 551221.18 | 593794.16 | 1152905.04 | 2265534.71 | 843701.13 | 967700.8 | 854485.49 | 652104 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 50902.94 | 340605.24 | 337544.04 | 350604.32 | 348664.54 | 391294.9 | 286649.45 | 194334.13 | 189808.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 200 | - | - | 1732 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12631.23 | 115697.95 | 6751.37 | 14823.05 | 37472.76 | 18482.7 | 61843.77 | 13954.22 | 6823.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 116059.14 | 1007524.37 | 938089.56 | 1518332.41 | 2651672.01 | 1253478.74 | 1316194.02 | 1062773.84 | 848735.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -55621.89 | -230185.88 | 240488 | 88478.59 | -1228274.31 | 295429.9 | 1359588.73 | 857285.55 | -64865.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -5.41 | 0.37 | 0.17 | -42.26 | 202.05 | -239.73 | 280.05 | -7.16 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 17904.93 | -262021.62 | -44337.65 | 11926.75 | -219264.04 | -180442.59 | 189896.57 | 370403.93 | 79133.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 225491.77 | 446755.54 | 491093.19 | 479166.45 | 698424.9 | 878867.49 | 688970.91 | 318566.99 | 239433.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 243396.7 | 184733.92 | 446755.54 | 491093.19 | 479160.86 | 698424.9 | 878867.49 | 688970.91 | 318566.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1967195.76 | -1061908.72 | 71002.46 | 115107.02 | 144843.54 | 214362.84 | 295279.74 | 261433.73 | 160230.78 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 333869.96 | 149454.58 | - | 12097.04 | 17982.65 | 25490.19 | 10513.58 | 3255.74 | 3134.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 25698.69 | 28600.38 | 17838.67 | 17572.73 | 14539.76 | 13533.89 | 13443.4 | 13387.02 | 11727.05 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1782.41 | 1282.97 | 1235.35 | 1026.58 | 848.05 | 353.09 | 212.8 | 90.52 | 91.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4213.26 | 5378.24 | 414.43 | 3381.11 | 4204.49 | 1085.45 | 1633.8 | 1412.29 | 896.3 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2294.13 | 153.69 | -1631.39 | 0.02 | -45.21 | -8.85 | 7.94 | 150.94 | 3.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 693.64 | 9.03 | 60.57 | 10.93 | 17.97 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 286429.09 | 417360.7 | 2825.09 | 9348.83 | -51252.08 | -4360.7 | -11503.98 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 471566.79 | 317559.03 | 44.6 | 187015.15 | 230434.35 | 207925.11 | 102917.63 | 15688.94 | 10099.44 |
| 投资损失(万) | - | -62431.2 | -305398.12 | -4194.92 | -254355.65 | -295129.55 | -103540.49 | -7624.3 | -4543.78 | -849.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 126408.79 | -126106.45 | -72149.15 | -36326.29 | -43383.67 | -41122.79 | -17836.72 | 2721.11 | -1634.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -38895.66 | 4273.77 | 47971.52 | -6230.32 | 667.41 | 5620.56 | 1706.22 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 200514.48 | -121330.02 | -465818.12 | -142185.64 | -228286.07 | -191155.43 | 66085.25 | -137918.25 | -334413.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 613751.21 | 109843.22 | 505027.01 | -480862.64 | 350739.8 | -291304.6 | -92833.96 | 5784.13 | -97422.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -300302.57 | 790444.38 | -250288.81 | 905022.49 | -184298.13 | 188422.76 | -334582.39 | -190964.65 | 405609.7 |
| 其他(万) | - | 71117.19 | -361718.85 | - | 729419.54 | -6224.18 | 130.99 | 17162.12 | 19767.43 | 2426.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 374563.98 | 1529976.06 | 1281359.65 | 1060040.9 | -44340.85 | -320121.96 | 44581.13 | -9734.86 | 159897.79 |
| 现金的期末余额(万) | - | 243396.7 | 184733.92 | 446755.54 | 491093.19 | 479160.86 | 698424.9 | 878867.49 | 688970.91 | 318566.99 |
| 现金的期初余额(万) | - | 225491.77 | 446755.54 | 491093.19 | 479166.45 | 698424.9 | 878867.49 | 688970.91 | 318566.99 | 239433.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 17904.93 | -262021.62 | -44337.65 | 11926.75 | -219264.04 | -180442.59 | 189896.57 | 370403.93 | 79133.73 |