中绿电000537现金流量表 |
5117 ℃ |
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当前股价：9.49，市值：196
亿，动态市盈率PE：19.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：40.03%。 其中，历史营业增长率：13.49%，净利增长率：14.06%； 未来三年预估净利增长率：23.47% （24E:3.20%, 25E:46.86%, 26E:24.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 351823.67 | 373310.98 | 1957789.15 | 1407862.88 | 1413210.45 | 2541511.22 | 2814624.93 | 613267.92 | 194821.8 | 142137.11 |
| 收到的税费返还(万) | 6485.16 | 22588.71 | 9910.56 | 17101.96 | 2812.03 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 73241.97 | 92196.04 | 62313.49 | 96615.41 | 75699.15 | 108470.45 | 776487.15 | 539716.58 | 21405.26 | 4178.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 431550.8 | 488095.73 | 2030013.21 | 1521580.25 | 1491721.63 | 2649981.67 | 3591112.08 | 1152984.5 | 216227.07 | 146315.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16769.78 | 11234.25 | 1581630.08 | 1649238.63 | 1191350.3 | 1247463.99 | 1495652.98 | 1089662.81 | 418243.42 | 143951.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32208.67 | 35053.28 | 69589.3 | 60522.06 | 55742.94 | 51887.42 | 40999.58 | 8489.49 | 6650.76 | 4368.62 |
| 支付的各项税费(万) | 30589.18 | 25298.28 | 255614.25 | 273690.18 | 308364.62 | 407661.95 | 285486.78 | 92313.53 | 39592.63 | 33162.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 98116.34 | 1237258.43 | 108792.93 | 176598.64 | 115077.08 | 346512.71 | 966222.49 | 627452.62 | 13209.92 | 11719.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 177683.98 | 1308844.24 | 2015626.55 | 2160049.51 | 1670534.94 | 2053526.08 | 2788361.84 | 1817918.45 | 477696.73 | 193202.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 253866.81 | -820748.51 | 14386.65 | -638469.27 | -178813.32 | 596455.59 | 802750.24 | -664933.96 | -261469.66 | -46886.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5047.18 | 316324.88 | 166.61 | 141.61 | 129.13 | 129.13 | 120.22 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.75 | - | 3.34 | 2.04 | 41.95 | 2.18 | 10455.17 | 1835.67 | 17.58 | 299.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1167271.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1031.58 | - | - | - | - | - | 72313.01 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5060.93 | 1483596.04 | 1201.53 | 143.65 | 171.08 | 131.31 | 10575.39 | 1835.67 | 72330.59 | 299.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2494674.79 | 310857.09 | 30359.27 | 19003.55 | 15910.12 | 28846.91 | 40095.96 | 198.29 | 190.66 | 25.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2995.28 | - | - | 14700 | 17150 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 751.05 | - | 94164.19 | 18746.55 | - | 16204.64 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 41.97 | - | - | - | 9.28 | - | 53.2 | 70000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2495425.84 | 313852.37 | 124565.43 | 37750.09 | 30610.12 | 62201.55 | 40105.24 | 198.29 | 243.86 | 70025.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2490364.91 | 1169743.68 | -123363.9 | -37606.44 | -30439.04 | -62070.24 | -29529.85 | 1637.38 | 72086.73 | -69726.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 206118.23 | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 206118.23 | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3062128.69 | 247339.68 | 2622870.39 | 1636178.74 | 1407430.05 | 928446.28 | 668837.34 | 1105300 | 259000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 37.95 | 348.39 | 3.24 | 4.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3268246.92 | 247339.68 | 2631870.39 | 1636178.74 | 1407430.05 | 928446.28 | 668875.29 | 1105648.39 | 259003.24 | 4.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 470264.4 | 823250.34 | 2187915.68 | 469329.65 | 1035770 | 1363695 | 1342593.56 | 439141 | 39200 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 82297.67 | 85113.7 | 233724.37 | 192820.55 | 135823.1 | 139937.03 | 152356.08 | 27003.01 | 2612.88 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2506.4 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 66586.17 | 46072.51 | 6672.29 | 110.7 | 271.55 | 358883.85 | 23799.94 | 39 | 450 | 1580.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 619148.24 | 954436.54 | 2428312.34 | 662260.91 | 1171864.65 | 1862515.89 | 1518749.58 | 466183.01 | 42262.88 | 1580.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2649098.68 | -707096.87 | 203558.05 | 973917.83 | 235565.4 | -934069.6 | -849874.29 | 639465.39 | 216740.36 | -1576.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 412600.59 | -358101.7 | 94580.81 | 297842.13 | 26313.04 | -399684.25 | -76653.9 | -23831.19 | 27357.43 | -118189.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 487086.5 | 845188.2 | 600083.27 | 302241.14 | 275928.1 | 675612.36 | 602210.05 | 94065.19 | 66707.76 | 184897.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 899687.09 | 487086.5 | 694664.07 | 600083.27 | 302241.14 | 275928.1 | 525556.15 | 70234 | 94065.19 | 66707.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 101870.66 | 72955.54 | -137348.44 | 221160.57 | 314212.15 | 250237.59 | 229016.01 | 53740.78 | 24300.86 | 43200.76 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 231621.97 | 36049.69 | 137338.38 | 191502.23 | -478.46 | -155.41 | -2441.6 | -97.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 129672.15 | 124900.1 | 32976.39 | 31204.16 | 30288.36 | 25845.41 | 17284.82 | 119.34 | 120.37 | 128.19 |
| 无形资产摊销(万) | 892.55 | 642.32 | 1945.42 | 817.99 | 434.72 | 346.81 | 405.27 | - | 0.19 | 0.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 91.25 | 72.83 | 268.21 | 529.75 | 444.04 | 359.86 | 207.07 | 11.73 | 5.87 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -124.94 | 0.69 | -19.69 | 3.2 | 4.24 | - | -3667.51 | -448.74 | -8.72 | -216.4 |
| 固定资产报废损失(万) | -12.78 | - | 6.82 | 7.37 | 13.05 | 2.84 | 9.27 | 11.4 | -0.02 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -79.45 | -166.65 | -460.1 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 52026.29 | 73008.15 | 107574.98 | 68290.34 | 31870.73 | 22454.48 | 13166.25 | 39 | 102.65 | 121 |
| 投资损失(万) | -2866.24 | -116.81 | -166.61 | 1349.87 | 601.65 | -129.13 | -120.22 | 3447.17 | -1465.39 | -8692.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1537.57 | 212.31 | -16280.18 | 27601.66 | -41427.89 | -80099.07 | -66370.63 | -6645.14 | -1254.51 | -916.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -315.75 | 3.84 | 137.35 | -1594.76 | 115.02 | - | -1233.22 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 86.66 | 15.01 | -204155.47 | -221263.41 | 521708.06 | 264212.2 | -356262.33 | -895661.36 | -362339.47 | -101387.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -132044.39 | 17764.56 | -106636.4 | -83023.14 | 4280.5 | 1393.44 | 125562.31 | -92557.97 | 6425.89 | -1215.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 88733.66 | -1117892.77 | 103731.98 | -719435.9 | -1178236.24 | -79671.07 | 845231.61 | 273165.23 | 75084.21 | 22188.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 253866.81 | -820748.51 | 14386.65 | -638469.27 | -178813.32 | 596455.59 | 802750.24 | -664933.96 | -261469.66 | -46886.69 |
| 现金的期末余额(万) | 899687.09 | 487086.5 | 694664.07 | 600083.27 | 302241.14 | 275928.1 | 525556.15 | 70234 | 94065.19 | 66707.76 |
| 现金的期初余额(万) | 487086.5 | 845188.2 | 600083.27 | 302241.14 | 275928.1 | 675612.36 | 602210.05 | 94065.19 | 66707.76 | 184897.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 412600.59 | -358101.7 | 94580.81 | 297842.13 | 26313.04 | -399684.25 | -76653.9 | -23831.19 | 27357.43 | -118189.75 |