穗恒运A000531现金流量表 |
5238 ℃ |
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当前股价：6.01，市值：63
亿，动态市盈率PE：26.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.31%。 其中，历史营业增长率：8.58%，净利增长率：4.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 497481.33 | 568404.95 | 432379.6 | 413783.27 | 388951.77 | 367568.85 | 352688.35 | 336237.64 | 297461.48 | 248913.87 |
| 收到的税费返还(万) | 352.15 | 1902.53 | 13648.13 | 556.94 | 678.88 | 170.86 | 242.03 | 258.55 | 7.49 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10003.53 | 7534.85 | 9494.61 | 18388.55 | 10482.01 | 14784.82 | 6922.26 | 9935.92 | 7872.7 | 4900.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 507837.01 | 577842.33 | 455522.34 | 432728.77 | 400112.67 | 382524.53 | 359852.65 | 346432.11 | 305341.67 | 253813.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 374691.85 | 454459.9 | 420998.01 | 395398.21 | 223619.52 | 237714.47 | 247689.95 | 226092.67 | 148219.41 | 156957.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33098.65 | 33139.41 | 33396.33 | 35251.85 | 32922.06 | 31862.46 | 30934.54 | 32651.67 | 30366.97 | 32126.28 |
| 支付的各项税费(万) | 11298.5 | 15375.02 | 14043.48 | 29699.86 | 46690.53 | 28283.12 | 29519.33 | 28262.16 | 32906.54 | 34355.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12746.67 | 18806.11 | 11024.95 | 11669.06 | 15594.8 | 8923.92 | 9415.12 | 9321.2 | 9394.32 | 4479.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 431835.68 | 521780.44 | 479462.77 | 472018.98 | 318826.9 | 306783.97 | 317558.95 | 296327.69 | 220887.24 | 227919.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 76001.33 | 56061.89 | -23940.43 | -39290.21 | 81285.76 | 75740.56 | 42293.7 | 50104.43 | 84454.43 | 25894.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1497.67 | 183.46 | 65342.68 | 777.76 | - | - | 50000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 15139.58 | 17318.45 | 32209.36 | 12489.82 | 8336.32 | 5567.52 | 544.65 | 612.86 | 11496.97 | 5158.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.23 | 0.45 | 97.73 | 255.99 | 5096.5 | 7517.7 | 48.86 | 11.68 | 28.68 | 52.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1187.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1038.21 | 384.82 | 54 | 523 | 512 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17677.69 | 17887.18 | 98890.88 | 14046.58 | 13944.82 | 13085.22 | 50593.5 | 624.54 | 11525.65 | 5211 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 123268.62 | 220612.28 | 194921.7 | 102501.3 | 97382.92 | 38078.87 | 24624.39 | 22717.38 | 23239.66 | 15326.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 5054.7 | 5004.73 | 27073.17 | 67600 | 67854.61 | 34416.3 | 9671.5 | 41932.93 | 4643 | 97912.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.4 | 9.68 | 715.4 | 118 | 1164.15 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 128324.72 | 225626.69 | 222710.26 | 170219.3 | 166401.68 | 72495.16 | 34295.89 | 64650.31 | 27882.66 | 113239.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -110647.03 | -207739.51 | -123819.38 | -156172.72 | -152456.86 | -59409.94 | 16297.61 | -64025.77 | -16357.01 | -108028.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 228.68 | 139672.4 | 13789.69 | 1920 | 24164 | 22629.44 | 250 | - | - | 5263.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 228.68 | 4582.4 | 13789.69 | 1920 | 24164 | 22629.44 | 250 | - | - | 5263.35 |
| 取得借款收到的现金(万) | 514234.02 | 384384.97 | 544394.57 | 760465.86 | 593254.93 | 560504.76 | 478256.94 | 243176.96 | 159077.67 | 134300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | 19985 | 94555 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5114.93 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 514462.69 | 524057.37 | 558184.26 | 762385.86 | 617418.93 | 588249.13 | 528506.94 | 243176.96 | 179062.67 | 234118.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 572200.57 | 158481.15 | 555695.02 | 545985.85 | 547247.96 | 497680.66 | 425382.61 | 223364.67 | 180341 | 145436.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49666.76 | 39064.03 | 42452.74 | 41878.12 | 33255.16 | 37651.6 | 31046.33 | 39109.81 | 22406.44 | 43395.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4338.95 | 2747.41 | - | 1300 | 8741.8 | 1300 | 1390 | 4576 | - | 7745.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2479.94 | 389.06 | 29.67 | 106.08 | 60 | - | 5114.93 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 624347.28 | 197934.24 | 598177.43 | 587970.05 | 580563.12 | 535332.26 | 461543.87 | 262474.49 | 202747.44 | 188832.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -109884.59 | 326123.13 | -39993.16 | 174415.81 | 36855.82 | 52916.86 | 66963.07 | -19297.53 | -23684.77 | 45286.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -144530.28 | 174445.51 | -187752.98 | -21047.12 | -34315.28 | 69247.48 | 125554.39 | -33218.87 | 44412.65 | -36847.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 252350.53 | 77905.02 | 265657.99 | 286705.11 | 321020.4 | 251772.91 | 115619.27 | 148838.14 | 104425.48 | 141272.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 107820.25 | 252350.53 | 77905.02 | 265657.99 | 286705.11 | 321020.4 | 241173.65 | 115619.27 | 148838.14 | 104425.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19649.7 | 34695.17 | -1817.07 | 17840.26 | 89209.44 | 43402.71 | 10245.3 | 20239.64 | 58737.4 | 49033.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 132.65 | 2300.43 | 1795.49 | 173.01 | 141.68 | -135.45 | 295.43 | 79.12 | 563.65 | 531.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 34979.21 | 36145.66 | 36990.1 | 30479.79 | 37280.93 | 29581.37 | 23879.43 | 23698.27 | 22055.7 | 21910.13 |
| 无形资产摊销(万) | 2771.36 | 1785.88 | 2189.14 | 1427.51 | 1378.93 | 909.55 | 841.49 | 745.51 | 659 | 545.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1343.23 | 1196.19 | 1053.03 | 951.51 | 789.88 | 790.87 | 837.73 | 844.41 | 736.65 | 452.63 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 3.69 | -3.87 | -30.68 | -3094.27 | -4501.59 | 56.98 | -9.93 | -5.41 | 80.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.62 | 111.03 | 377.62 | -486.04 | 2337.01 | 705.27 | 72.73 | 26.99 | 47.35 | 40.89 |
| 财务费用(万) | 30129.54 | 30206.63 | 30168.36 | 24290.84 | 19236.06 | 18981.69 | 21899.03 | 18417.27 | 17818.87 | 17735.17 |
| 投资损失(万) | -31238.63 | -38767.72 | -54299.57 | -33714.34 | -56644.65 | -16393.57 | -14775.07 | -6272.38 | -24190.71 | -23527.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3536.19 | -2584.34 | -11746.57 | -1291.61 | -46297.12 | 3677.89 | 2612.3 | -2913.36 | 1127.08 | 2019.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7104.3 | -1302.31 | -11149.59 | -9783.33 | 12210.95 | -2349.36 | 9761.3 | 0.04 | 2.94 | 38 |
| 存货的减少(万) | 6893.05 | -1470.69 | -7770.51 | -24942.85 | -6730.28 | -2210.3 | -3766.37 | 2146.33 | -6602.81 | 7262.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10219.59 | -19495.9 | -19426.04 | -13764.4 | 1588.12 | -10097.22 | -1471.4 | 1189.87 | -14009.87 | -352.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1029.67 | 10639.3 | 7407.75 | -31288.13 | 29879.1 | 13421.18 | -8195.18 | -8087.35 | 27514.61 | -49875.14 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 76001.33 | 56061.89 | -23940.43 | -39290.21 | 81285.76 | 75740.56 | 42293.7 | 50104.43 | 84454.43 | 25894.59 |
| 现金的期末余额(万) | 107820.25 | 252350.53 | 77905.02 | 265657.99 | 286705.11 | 321020.4 | 241173.65 | 115619.27 | 148838.14 | 104425.48 |
| 现金的期初余额(万) | 252350.53 | 77905.02 | 265657.99 | 286705.11 | 321020.4 | 251772.91 | 115619.27 | 148838.14 | 104425.48 | 141272.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -144530.28 | 174445.51 | -187752.98 | -21047.12 | -34315.28 | 69247.48 | 125554.39 | -33218.87 | 44412.65 | -36847.41 |