红棉股份000523核心经营数据 |
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当前股价：3.39，市值：62
亿，动态市盈率PE：54.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.31%。 其中，历史营业增长率：6.4%，净利增长率：14.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 183546.85 | 183546.85 | 161242.01 | 161242.01 | 62753.31 | 62753.31 | 62753.31 | 52294.43 | 52294.43 |
| 净资产(万) | - | 210855.12 | 155893.49 | 97068.58 | 102302.8 | -367238.66 | 190429.18 | 189267.38 | 184000.06 | 178507.73 |
| 总资产(万) | - | 336637.76 | 321580.12 | 233919.41 | 270725 | 326875.46 | 889265.68 | 706510.39 | 481263.79 | 417026.93 |
| 营业收入(万) | - | 205315.65 | 262921.59 | 248819.74 | 258554.55 | 334849.62 | 1239750.77 | 1197421.69 | 1181097.2 | 984907.37 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -21.91 | 5.67 | -3.77 | -22.78 | -72.99 | 3.54 | 1.38 | 19.92 | 30.1 |
| 营业成本(万) | - | 178795.94 | 230437.9 | 224411.54 | 224619.32 | 304664 | 1179624.21 | 1157119.27 | 1147748.49 | 954623.45 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -22.41 | 2.69 | -0.09 | -26.27 | -74.17 | 1.94 | 0.82 | 20.23 | 30.98 |
| 毛利率(%) | - | 12.92 | 12.35 | 9.81 | 13.12 | 9.01 | 4.85 | 3.37 | 2.82 | 3.07 |
| 三项费用(万) | - | 16685.83 | 22294.45 | 26619.61 | 51870.28 | 58253.57 | 49665.06 | 32645.53 | 29014.98 | 22534.47 |
| 费用增长率(%) | -100 | -25.16 | -16.25 | -48.68 | -10.96 | 17.29 | 52.13 | 12.51 | 28.76 | -3.02 |
| 费用率(%) | - | 62.92 | 68.63 | 109.06 | 152.85 | 192.98 | 82.6 | 81 | 87 | 74.41 |
| 净利润(万) | - | 54464.58 | 9930.96 | -7154.6 | 143444.53 | -556526.14 | 6237.22 | 3308.52 | 3379.96 | 3899.21 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 448.43 | -238.81 | -104.99 | -125.77 | -9022.66 | 88.52 | -2.11 | -13.32 | 31.42 |
| 经营现金流(万) | - | 13524.37 | 50364.83 | -31475.56 | -14160.66 | -189911.28 | -55682.43 | -47572.26 | -15971.89 | -69538.38 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -73.15 | -260.01 | 122.27 | -92.54 | 241.06 | 17.05 | 197.85 | -77.03 | 1593.05 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.25 | 5.07 | 4.4 | -0.1 | 0.34 | -8.93 | -14.38 | -4.73 | -17.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 29.7 | 7.85 | -7.18 | -108.29 | 629.52 | 3.29 | 1.77 | 1.86 | 2.7 |
| 生产资本回报率(%) | - | 34.11 | 12.64 | -8.37 | 210.34 | -581.45 | 9.42 | 7.31 | 8.07 | 9.04 |
| 资本支出(万) | - | 5842.61 | 13218.22 | 10738.34 | 4943.36 | 10845.96 | 17174.22 | 926.81 | 4557.7 | 5230.84 |
| 折旧和摊销(万) | - | 8428 | 9109 | 6584 | 6721 | 4371 | 4588 | 3496 | 3393 | 3288 |
| 归属股东权益(万) | - | 192152.78 | 140112.18 | 96762.75 | 104001.22 | -258531.88 | 190862.26 | 189802.1 | 184514.07 | 178404.4 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 37.14 | 44.8 | -6.96 | -140.23 | -235.45 | 0.56 | 2.87 | 3.42 | 63.18 |
| 自由现金流(万) | - | 53889 | 3374 | -11316 | 147320 | -454727 | -6451 | 5898 | 2833 | 1984 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45.93 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.05 | 0.76 | 0.6 | 0.65 | -4.12 | 3.04 | 3.02 | 3.53 | 3.41 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.28 | 0.04 | -0.04 | 0.9 | -7.14 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBAA | CBABA | CCACB | CCCCA | CCBAB | CCCCA | CCCCA | CCCCA | CCCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | --+ | -+- | -++ | --+ | -++ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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