荣安地产000517现金流量表 |
4002 ℃ |
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当前股价：2.47，市值：79
亿，动态市盈率PE：-22.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.91%。 其中，历史营业增长率：24.55%，净利增长率：17.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 830545.38 | 2088424.87 | 2964187.16 | 1993717.82 | 1624756.28 | 980437.02 | 545858.79 | 353799.83 | 215301.08 | 87441.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 137735.36 | 455976.97 | 3360618.68 | 2697161.83 | 2339998.85 | 1780432.16 | 3180215.5 | 835976.62 | 119780.61 | 146409.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 968280.74 | 2544401.84 | 6324805.85 | 4690879.65 | 3964755.13 | 2760869.18 | 3726074.29 | 1189776.45 | 335081.69 | 233850.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 504119.45 | 760923.61 | 2752497.98 | 3054388.09 | 1392216.85 | 1067564.6 | 455098.53 | 299046.91 | 122163.42 | 199578.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18843.61 | 31371.9 | 30197.52 | 29170.81 | 25324.52 | 17262.87 | 12038 | 9231.27 | 8780.99 | 7991.13 |
| 支付的各项税费(万) | 32095.67 | 148070.09 | 190231.52 | 122512.47 | 114532.76 | 72248.21 | 51325.49 | 23032.66 | 16402.63 | 19179.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 170387.15 | 556336.62 | 3392232.76 | 2557633.53 | 2385901.76 | 1875370.63 | 3233789.87 | 840311.8 | 121694.61 | 71086.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 725445.88 | 1496702.23 | 6365159.78 | 5763704.9 | 3917975.9 | 3032446.32 | 3752251.89 | 1171622.64 | 269041.64 | 297835.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 242834.87 | 1047699.61 | -40353.93 | -1072825.25 | 46779.24 | -271577.13 | -26177.61 | 18153.81 | 66040.05 | -63984.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 124189.98 | 413727.2 | 776851.02 | 1499661.44 | 432694.51 | 454395.22 | 3756532.79 | 1801809.75 | 273552.33 | 160769.41 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 480 | 25505.64 | 2341.5 | 19976 | 381.94 | - | - | 3081.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.73 | 23.64 | 78.76 | 17.75 | 100.22 | 68.76 | 67.77 | 0.04 | 59.56 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4545.13 | - | - | - | 3787.45 | - | - | 10467.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1916.42 | - | - | - | - | - | 641 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 124673.71 | 441172.9 | 783816.41 | 1519655.19 | 433176.67 | 454463.98 | 3760388.02 | 1805531.9 | 273611.89 | 171236.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 138.03 | 688.38 | 723.68 | 915.24 | 601.03 | 1142.51 | 512.54 | 254.58 | 119.74 | 481.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 107531.27 | 109192.92 | 880811.54 | 1432924.23 | 335633.36 | 400266.77 | 3794445.7 | 1778279.56 | 423700 | 161000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3135.62 | - | 13275.04 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 125.06 | 2150.75 | - | - | - | 3205 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107669.3 | 109881.3 | 881535.22 | 1433964.52 | 341520.76 | 401409.28 | 3808233.28 | 1778534.14 | 427024.74 | 161481.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 17004.41 | 331291.6 | -97718.8 | 85690.66 | 91655.91 | 53054.7 | -47845.27 | 26997.77 | -153412.85 | 9755.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 26950 | 474617.5 | 215300 | - | 7632.33 | 1565 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 26950 | 474617.5 | 215300 | - | 7632.33 | 1565 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 239085.5 | 713670 | 1290336.14 | 1492036.86 | 779290 | 402129 | 181000 | 42500 | 30000 | 135600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 118920 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40556.19 | 478505.37 | 1493869.72 | 790901.79 | 177308.65 | 242418.53 | 81500 | 25000.09 | - | 15310.94 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 279641.69 | 1219125.37 | 3258823.36 | 2498238.66 | 956598.65 | 652179.86 | 264065 | 67500.09 | 148920 | 150910.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 715009 | 1308595 | 1181969 | 788353.43 | 390060 | 214293.57 | 65900 | 39900 | 44600 | 87600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 98431.29 | 169070.51 | 193162.26 | 123203.26 | 59340.43 | 36067.42 | 14180.78 | 21603.55 | 21665.11 | 12696.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 14.7 | 11916.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 130016.99 | 1272866.87 | 1596676.56 | 480554.55 | 125288.93 | 93072.23 | 106500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 943457.28 | 2750532.37 | 2971807.82 | 1392111.23 | 574689.36 | 343433.22 | 186580.78 | 61503.55 | 66265.11 | 100296.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -663815.6 | -1531407 | 287015.54 | 1106127.42 | 381909.29 | 308746.64 | 77484.22 | 5996.54 | 82654.89 | 50614.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -403976.32 | -152415.79 | 148942.8 | 118992.84 | 520344.43 | 90224.21 | 3461.35 | 51148.12 | -4717.91 | -3614.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 808744.99 | 961160.78 | 812217.98 | 693225.14 | 172880.71 | 82656.5 | 79195.15 | 28047.04 | 32764.95 | 36379.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 404768.67 | 808744.99 | 961160.78 | 812217.98 | 693225.14 | 172880.71 | 82656.5 | 79195.15 | 28047.04 | 32764.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34664.98 | 82123.05 | 115936.26 | 177772.99 | 175592.41 | 54814.84 | 54154.48 | 14893.44 | 10326.52 | 30012.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 128452.03 | 109510.55 | 41601.15 | 1354.73 | 11540.11 | 5014.24 | 8179.16 | 849.03 | 4367.21 | 8465.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4497.42 | 4195.35 | 4048.68 | 3076.27 | 3175.95 | 3082.01 | 2903.1 | 2882.53 | 2699.51 | 2742.1 |
| 无形资产摊销(万) | 276.78 | 256 | 214.39 | 169.16 | 128.32 | 55.08 | 40.02 | 46.6 | 57.73 | 52.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 33.08 | 33.08 | 33.08 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.19 | 10.89 | 7.88 | 9.11 | 4.61 | -4.73 | -8.61 | 0.72 | -13.96 | 1.59 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.02 | 0.26 | 1.32 | 5.07 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4442.57 | 14206.92 | 6276.6 | 14726.75 | -10585.81 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14969.61 | 15437.96 | 27144.25 | 20986.03 | 22132.87 | 17114 | 10346.46 | 10123.64 | 5864.06 | 2138.07 |
| 投资损失(万) | -64825.75 | -77762.31 | 8204.76 | -19118.35 | -24588.52 | 11907.84 | -6612.04 | -7231.07 | -5240.08 | -13280.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 38113.94 | -3232.25 | -13117.38 | -6879.96 | -14457.72 | -5196.36 | -11353.82 | -5295.8 | -1033.62 | 2979.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 949.4 | -899.51 | -1790.41 | -3245.22 | 2646.45 | - | -486.21 | -403.36 | -908.79 | -498.58 |
| 存货的减少(万) | 1728095.92 | 503588.59 | -1145945.47 | -2378796.43 | -1004706.83 | -955503.15 | -2201.73 | -232769.64 | -26543.04 | 10444.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13516.16 | -29212.02 | 5246.9 | 104935.43 | -72515.46 | -9083.88 | -138946.77 | -38780.72 | -12597.73 | 109569.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1649335.99 | 435745.86 | 917515.03 | 1012179.18 | 958379.76 | 606189.91 | 57775.27 | 273838.46 | 89062.24 | -216611.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 242834.87 | 1047699.61 | -40353.93 | -1072825.25 | 46779.24 | -271577.13 | -26177.61 | 18153.81 | 66040.05 | -63984.38 |
| 现金的期末余额(万) | 404768.67 | 808744.99 | 961160.78 | 812217.98 | 693225.14 | 172880.71 | 82656.5 | 79195.15 | 28047.04 | 32764.95 |
| 现金的期初余额(万) | 808744.99 | 961160.78 | 812217.98 | 693225.14 | 172880.71 | 82656.5 | 79195.15 | 28047.04 | 32764.95 | 36379.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -403976.32 | -152415.79 | 148942.8 | 118992.84 | 520344.43 | 90224.21 | 3461.35 | 51148.12 | -4717.91 | -3614.83 |