渝开发000514现金流量表 |
3334 ℃ |
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当前股价：3.38，市值：29
亿，动态市盈率PE：28.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-44.39%。 其中，历史营业增长率：13.1%，净利增长率：7.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62616.35 | 59829.26 | 158658.12 | 67370.89 | 71196.55 | 101894.95 | 101842.07 | 81131.27 | 84955.27 | 117198.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6917.88 | 176481.95 | 27060.18 | 9428.89 | 12114.14 | 10676.25 | 20218.36 | 29224.48 | 61300.18 | 39031.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69534.24 | 236311.2 | 185718.3 | 76799.78 | 83310.68 | 112571.19 | 122060.44 | 110355.74 | 146255.45 | 156230.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51115.53 | 65099.53 | 84167.29 | 193399.68 | 39537.72 | 27846.62 | 21995.81 | 39057.37 | 59075.58 | 124784.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11257.5 | 10742.52 | 10284.1 | 8969.93 | 8704.64 | 8589.56 | 7249.92 | 10568.55 | 10978.51 | 10974.65 |
| 支付的各项税费(万) | 8805.83 | 14759.03 | 14510.46 | 8402.64 | 8467.5 | 10826.89 | 11038.99 | 11949.95 | 16293.57 | 14263.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17350.94 | 12527.57 | 30660.93 | 7554.99 | 10371.01 | 12365.23 | 21505.46 | 27053.66 | 55241.8 | 26614.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88529.8 | 103128.66 | 139622.78 | 218327.24 | 67080.87 | 59628.3 | 61790.19 | 88629.52 | 141589.46 | 176636.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18995.56 | 133182.55 | 46095.52 | -141527.46 | 16229.81 | 52942.9 | 60270.25 | 21726.22 | 4665.99 | -20406.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 814.2 | 757.5 | 666 | 690 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 570 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.78 | - | 0.65 | 7.77 | 35.77 | - | 0.52 | 5.92 | 0.05 | 4.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 3599.39 | - | - | - | 17467.67 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 106351.79 | 1573.93 | 741.7 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 815.98 | 757.5 | 666.65 | 4297.16 | 106987.56 | 2173.93 | 1342.22 | 18073.59 | 600.05 | 574.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79845.23 | 106.51 | 334.1 | 343.64 | 262.67 | 1138.24 | 81.13 | 75.37 | 178.77 | 185.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 98 | 81485.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3798.04 | - | - | - | 20300 | 84700 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79943.23 | 85389.76 | 334.1 | 343.64 | 262.67 | 21438.24 | 84781.13 | 75.37 | 178.77 | 185.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -79127.25 | -84632.26 | 332.55 | 3953.51 | 106724.88 | -19264.32 | -83438.91 | 17998.21 | 421.28 | 388.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9800 | - | - | - | - | - | - | 4680 | 6000 | 4200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 9800 | - | - | - | - | - | - | 4680 | 6000 | 4200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 103542.94 | 106774.39 | 186480.77 | 162138 | 94600 | - | - | 45700 | 16000 | 35000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 34.35 | 78.76 | 85.12 | 90.25 | 95.4 | - | - | - | 0.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 113342.94 | 106808.74 | 186559.53 | 162223.12 | 94690.25 | 95.4 | - | 50380 | 22000 | 139200.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 50070.79 | 177846.05 | 195373.13 | 70738.3 | 106600 | 7000 | 27685 | 46127 | 38032 | 86793 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7562.05 | 12346.62 | 12356.02 | 9022.14 | 8674.04 | 10275.79 | 11428.85 | 10200.99 | 17551.85 | 18086 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 188.76 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 266.29 | 302.6 | 182.43 | 76 | 265.77 | 91 | 97 | 25 | 312.59 | 1979.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 57899.13 | 190495.26 | 207911.59 | 79836.44 | 115539.81 | 17366.79 | 39210.85 | 56352.99 | 55896.44 | 106858.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 55443.82 | -83686.52 | -21352.05 | 82386.69 | -20849.56 | -17271.39 | -39210.85 | -5972.99 | -33896.44 | 32341.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -42679 | -35136.23 | 25076.01 | -55187.26 | 102105.13 | 16407.18 | -62379.51 | 33751.44 | -28809.16 | 12323.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 88114.51 | 123250.75 | 98174.73 | 153361.99 | 51256.86 | 34849.68 | 97229.18 | 63477.74 | 92286.91 | 79962.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45435.51 | 88114.51 | 123250.75 | 98174.73 | 153361.99 | 51256.86 | 34849.68 | 97229.18 | 63477.74 | 92286.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9436.52 | 15670.23 | 20230.95 | 13518.27 | 27174.4 | 4350.12 | 9849.1 | 7737.49 | -10065.26 | 10778.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 22234.17 | 2032.97 | 2738.04 | 162.64 | -734.03 | -1002.69 | -1131.77 | 4562.89 | 3381.75 | -1170.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3853.1 | 3926.78 | 3972.58 | 3928.46 | 3876.14 | 3756.09 | 3866.09 | 7784.61 | 7741.27 | 7722.94 |
| 无形资产摊销(万) | 2988.76 | 2982.27 | 2984.27 | 2963.43 | 2957.06 | 2943.97 | 2952.27 | 3061.28 | 3068.51 | 3064.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 2.13 | 0.88 | 5.07 | 0.22 | 1.87 | -1.7 | 4.3 | 9.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.02 | - | - | - | - | 0.7 | 0.02 | - | - | 0.01 |
| 公允价值变动损失(万) | -1650 | 960 | 1950 | 3225.21 | -5685.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5514.7 | 6083.69 | 6159.96 | 4808.38 | 4017.78 | 6791.76 | 7303.29 | 10982.26 | 13881.56 | 12152.68 |
| 投资损失(万) | -323.76 | -6043.29 | -666 | -5412.63 | -600 | -600 | -600 | -18762.44 | -374.39 | -357.83 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3964.01 | -575.51 | -2747.05 | -294.1 | 1484.67 | -1705.47 | 1482.69 | -419.13 | 187.59 | 2593.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1531.61 | 1558.79 | 1110.34 | 1318.2 | 1421.27 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 15601.93 | -23604.39 | -38270.92 | -171393.6 | 3734.1 | 9144.28 | 20580.6 | 10221.8 | -47522.54 | 16603.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 47393.07 | 173382.66 | 51994.21 | 1498.81 | -1085.87 | -2242.69 | 24440.48 | 584.82 | 55628.6 | -34997.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -121765.24 | -43345.24 | -3516.56 | 4148.58 | -20335.71 | 31506.61 | -8474.4 | -4025.66 | -21265.39 | -36819.48 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18995.56 | 133182.55 | 46095.52 | -141527.46 | 16229.81 | 52942.9 | 60270.25 | 21726.22 | 4665.99 | -20406.57 |
| 现金的期末余额(万) | 45435.51 | 88114.51 | 123250.75 | 98174.73 | 153361.99 | 51256.86 | 34849.68 | 97229.18 | 63477.74 | 92286.91 |
| 现金的期初余额(万) | 88114.51 | 123250.75 | 98174.73 | 153361.99 | 51256.86 | 34849.68 | 97229.18 | 63477.74 | 92286.91 | 79962.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -42679 | -35136.23 | 25076.01 | -55187.26 | 102105.13 | 16407.18 | -62379.51 | 33751.44 | -28809.16 | 12323.97 |