渝开发000514现金流量表

3933 ℃
当前股价:4.47,市值:38 亿,动态市盈率PE:57.78, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-58.69%。
其中,历史营业增长率:11.08%,净利增长率:7.15%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 62616.35 59829.26 158658.12 67370.89 71196.55 101894.95 101842.07 81131.27 84955.27 117198.97
收到的税费返还(万) - - - - - - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 6917.88 176481.95 27060.18 9428.89 12114.14 10676.25 20218.36 29224.48 61300.18 39031.43
经营活动现金流入小计(万) 69534.24 236311.2 185718.3 76799.78 83310.68 112571.19 122060.44 110355.74 146255.45 156230.4
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 51115.53 65099.53 84167.29 193399.68 39537.72 27846.62 21995.81 39057.37 59075.58 124784.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 11257.5 10742.52 10284.1 8969.93 8704.64 8589.56 7249.92 10568.55 10978.51 10974.65
支付的各项税费(万) 8805.83 14759.03 14510.46 8402.64 8467.5 10826.89 11038.99 11949.95 16293.57 14263.57
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 17350.94 12527.57 30660.93 7554.99 10371.01 12365.23 21505.46 27053.66 55241.8 26614.3
经营活动现金流出小计(万) 88529.8 103128.66 139622.78 218327.24 67080.87 59628.3 61790.19 88629.52 141589.46 176636.97
经营活动产生的现金流量净额(万) -18995.56 133182.55 46095.52 -141527.46 16229.81 52942.9 60270.25 21726.22 4665.99 -20406.57
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 814.2 757.5 666 690 600 600 600 600 600 570
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 1.78 - 0.65 7.77 35.77 - 0.52 5.92 0.05 4.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - - - 3599.39 - - - 17467.67 - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 106351.79 1573.93 741.7 - - -
投资活动现金流入小计(万) 815.98 757.5 666.65 4297.16 106987.56 2173.93 1342.22 18073.59 600.05 574.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 79845.23 106.51 334.1 343.64 262.67 1138.24 81.13 75.37 178.77 185.68
投资所支付的现金(万) 98 81485.21 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - 3798.04 - - - 20300 84700 - - -
投资活动现金流出小计(万) 79943.23 85389.76 334.1 343.64 262.67 21438.24 84781.13 75.37 178.77 185.68
投资活动产生的现金流量净额(万) -79127.25 -84632.26 332.55 3953.51 106724.88 -19264.32 -83438.91 17998.21 421.28 388.93
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 9800 - - - - - - 4680 6000 4200
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 9800 - - - - - - 4680 6000 4200
取得借款收到的现金(万) 103542.94 106774.39 186480.77 162138 94600 - - 45700 16000 35000
发行债券收到的现金(万) - - - - - - - - - 100000
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 34.35 78.76 85.12 90.25 95.4 - - - 0.39
筹资活动现金流入小计(万) 113342.94 106808.74 186559.53 162223.12 94690.25 95.4 - 50380 22000 139200.39
偿还债务支付的现金(万) 50070.79 177846.05 195373.13 70738.3 106600 7000 27685 46127 38032 86793
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 7562.05 12346.62 12356.02 9022.14 8674.04 10275.79 11428.85 10200.99 17551.85 18086
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - 188.76 - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 266.29 302.6 182.43 76 265.77 91 97 25 312.59 1979.78
筹资活动现金流出小计(万) 57899.13 190495.26 207911.59 79836.44 115539.81 17366.79 39210.85 56352.99 55896.44 106858.78
筹资活动产生的现金流量净额(万) 55443.82 -83686.52 -21352.05 82386.69 -20849.56 -17271.39 -39210.85 -5972.99 -33896.44 32341.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -42679 -35136.23 25076.01 -55187.26 102105.13 16407.18 -62379.51 33751.44 -28809.16 12323.97
加:期初现金及现金等价物余额(万) 88114.51 123250.75 98174.73 153361.99 51256.86 34849.68 97229.18 63477.74 92286.91 79962.94
六、期末现金及现金等价物余额(万) 45435.51 88114.51 123250.75 98174.73 153361.99 51256.86 34849.68 97229.18 63477.74 92286.91
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 9436.52 15670.23 20230.95 13518.27 27174.4 4350.12 9849.1 7737.49 -10065.26 10778.3
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
资产减值准备(万) 22234.17 2032.97 2738.04 162.64 -734.03 -1002.69 -1131.77 4562.89 3381.75 -1170.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 3853.1 3926.78 3972.58 3928.46 3876.14 3756.09 3866.09 7784.61 7741.27 7722.94
无形资产摊销(万) 2988.76 2982.27 2984.27 2963.43 2957.06 2943.97 2952.27 3061.28 3068.51 3064.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - - 2.13 0.88 5.07 0.22 1.87 -1.7 4.3 9.26
固定资产报废损失(万) 0.02 - - - - 0.7 0.02 - - 0.01
公允价值变动损失(万) -1650 960 1950 3225.21 -5685.09 - - - - -
财务费用(万) 5514.7 6083.69 6159.96 4808.38 4017.78 6791.76 7303.29 10982.26 13881.56 12152.68
投资损失(万) -323.76 -6043.29 -666 -5412.63 -600 -600 -600 -18762.44 -374.39 -357.83
递延所得税资产减少(万) -3964.01 -575.51 -2747.05 -294.1 1484.67 -1705.47 1482.69 -419.13 187.59 2593.81
递延所得税负债增加(万) 1531.61 1558.79 1110.34 1318.2 1421.27 - - - - -
存货的减少(万) 15601.93 -23604.39 -38270.92 -171393.6 3734.1 9144.28 20580.6 10221.8 -47522.54 16603.35
经营性应收项目的减少(万) 47393.07 173382.66 51994.21 1498.81 -1085.87 -2242.69 24440.48 584.82 55628.6 -34997.47
经营性应付项目的增加(万) -121765.24 -43345.24 -3516.56 4148.58 -20335.71 31506.61 -8474.4 -4025.66 -21265.39 -36819.48
其他(万) - - - - - - - - - 13.47
经营活动产生现金流量净额(万) -18995.56 133182.55 46095.52 -141527.46 16229.81 52942.9 60270.25 21726.22 4665.99 -20406.57
现金的期末余额(万) 45435.51 88114.51 123250.75 98174.73 153361.99 51256.86 34849.68 97229.18 63477.74 92286.91
现金的期初余额(万) 88114.51 123250.75 98174.73 153361.99 51256.86 34849.68 97229.18 63477.74 92286.91 79962.94
现金及现金等价物的净增加额(万) -42679 -35136.23 25076.01 -55187.26 102105.13 16407.18 -62379.51 33751.44 -28809.16 12323.97
同业推荐: 沙河股份000014, 南京高科600064, 新湖中宝600208, 津滨发展000897, 城投控股600649, 华发股份600325,
 
相关文章: