华天酒店000428现金流量表 |
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当前股价：3.81，市值：39
亿，动态市盈率PE：-18.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-151.05%。 其中，历史营业增长率：4.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 63527.64 | 73084.17 | 49251.7 | 61024.86 | 55788.09 | 115413.83 | 95017.99 | 105727.38 | 109041.35 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1182.51 | 2398.84 | 3013.26 | 1034.89 | 4387.04 | 2739.29 | 1329.75 | 994.6 | 1271.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6885.97 | 628.12 | 3492.34 | 4308.55 | 3636.56 | 6337.95 | 7237.65 | 1616.79 | 1162.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 71596.11 | 76111.12 | 55757.3 | 66368.31 | 63811.68 | 124491.07 | 103585.39 | 108338.78 | 111475.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 26375.86 | 31170.38 | 18339.2 | 19036.99 | 25711.66 | 21008.17 | 21170.44 | 22247.64 | 25952.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 22325.04 | 21994.36 | 20920.95 | 22776.04 | 23227.17 | 29603.37 | 31084.38 | 29749.82 | 26608.71 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5558.92 | 6868.41 | 5559.52 | 7029.73 | 7579.96 | 9939.89 | 10335.32 | 9355.77 | 18837.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8554.89 | 7191.88 | 10428.86 | 14244.87 | 13422.05 | 24818.5 | 27280.97 | 28326.85 | 29791.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 62814.71 | 67225.03 | 55248.52 | 63087.62 | 69940.84 | 85369.92 | 89871.11 | 89680.08 | 101190.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8781.4 | 8886.09 | 508.78 | 3280.68 | -6129.16 | 39121.14 | 13714.28 | 18658.7 | 10285.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 4070.64 | - | - | 307.93 | - | - | - | 3223.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3.8 | 132.83 | 124.52 | 182.55 | 82.34 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 129.76 | 48.44 | 8375.81 | 23.81 | 37.91 | 3.53 | 51.12 | 8279.48 | 52.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 273.47 | - | 67707.38 | 16412.91 | 3372.02 | 26460 | 27332.43 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 12880.17 | 6706.74 | 22737.91 | 3000 | - | 1800 | - | 120 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2133.56 | 17405.55 | 15207.07 | 90651.64 | 19841.09 | 3375.55 | 28311.12 | 35611.92 | 3395.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6073.71 | 1297.74 | 7533.95 | 8657.79 | 13703.71 | 14634.78 | 23298.29 | 12416.14 | 28696.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 3700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | - | 1800 | - | - | 15.07 | 1800 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6373.71 | 1297.74 | 7533.95 | 10457.79 | 13703.71 | 14634.78 | 23313.36 | 14216.14 | 32396.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4240.15 | 16107.81 | 7673.12 | 80193.85 | 6137.38 | -11259.23 | 4997.76 | 21395.77 | -29000.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 269 | - | 480 | - | - | - | 1631.89 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 269 | - | 480 | - | - | - | 1631.89 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 167990 | 196500 | 230000 | 209200 | 185700 | 196900 | 272846 | 255294.46 | 191300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3391.6 | 300 | 67730.91 | 40000 | 5267.58 | 3922 | 48545.3 | 7253.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 167990 | 200160.6 | 230300 | 277410.91 | 225700 | 202167.58 | 286768 | 305471.65 | 198553.51 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 154250 | 203367 | 205183 | 285346.22 | 203574.04 | 207725.16 | 308020.29 | 226579.12 | 181119.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6994.16 | 9050.84 | 11108.48 | 14604.11 | 19770.37 | 23350.38 | 22523.93 | 25165.82 | 24936.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 18.42 | - | - | - | 140.99 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14492.18 | 14085.24 | 21738.15 | 49070.09 | 9688.09 | 11110.14 | 25494.49 | 63387.56 | 842.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 175736.34 | 226503.08 | 238029.62 | 349020.42 | 233032.5 | 242185.67 | 356038.71 | 315132.5 | 206897.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7746.34 | -26342.48 | -7729.62 | -71609.51 | -7332.5 | -40018.09 | -69270.71 | -9660.85 | -8344.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3205.09 | -1348.58 | 452.27 | 11865.03 | -7324.28 | -12156.18 | -50558.66 | 30393.62 | -27059.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16866.87 | 18215.45 | 17763.17 | 5898.15 | 13222.43 | 25378.61 | 75937.28 | 45543.65 | 72603.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13661.78 | 16866.87 | 18215.45 | 17763.17 | 5898.15 | 13222.43 | 25378.61 | 75937.28 | 45543.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -23120.32 | -16851.83 | -37792.81 | 708.79 | -59592.07 | 205.38 | -69828.92 | -7069.54 | -43780.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -272.92 | 416.89 | 403.62 | 795.95 | 12323.37 | 1085.21 | 6709.12 | 43120.69 | 3806.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8834.09 | 10387.77 | 13214.55 | 16253.22 | 15907.6 | 19729.35 | 18398.1 | 20331.92 | 18867.1 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1253.08 | 1536.31 | 1431.19 | 1516.88 | 4215.87 | 4879.48 | 1587.42 | 1588.68 | 1658.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2327.68 | 2717.4 | 2733.02 | 4118.07 | -14.22 | -1.35 | 6978.69 | 7200.72 | 8110.25 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -71.68 | -60.12 | -5700.09 | 0.07 | 30.65 | 5.82 | -15.55 | -449.56 | 18.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.06 | 142.55 | 65.78 | 143.78 | - | - | 22552 | -2.08 | 102.2 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -431.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 11136.31 | 13881.43 | 14988.63 | 20994.7 | 20024.12 | 23362.25 | 25814.31 | 27225.85 | 27278.99 |
| 投资损失(万) | - | 1511.31 | -10673.52 | 853.27 | -40359.85 | 801.21 | -28109 | 1080.17 | -85954.12 | 158.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 3.33 | 52.36 | 40.39 | 63.27 | 289.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -306.54 | 1951.5 | -340.63 | -2861.41 | -467.05 | -467.05 | -467.05 | 9568.88 | -130.57 |
| 存货的减少(万) | - | 2434.49 | 17269.95 | -1068.15 | 2034.54 | 200.03 | 3826.92 | 6333.44 | 8713.75 | 5916.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3752.05 | -3017.93 | 8904.49 | -31708.78 | -1662.18 | 5133.22 | -2263.54 | -436.3 | 4104.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -5548.68 | -15716.43 | -4017.01 | 27069.93 | 591.4 | -6383.53 | -3192.31 | -5231.46 | -16115.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 15802.08 | -12 | -12 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8781.4 | 8886.09 | 508.78 | 3280.68 | -6129.16 | 39121.14 | 13714.28 | 18658.7 | 10285.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 13661.78 | 16866.87 | 18215.45 | 17763.17 | 5898.15 | 13222.43 | 25378.61 | 75937.28 | 45543.65 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16866.87 | 18215.45 | 17763.17 | 5898.15 | 13222.43 | 25378.61 | 75937.28 | 45543.65 | 72603.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3205.09 | -1348.58 | 452.27 | 11865.03 | -7324.28 | -12156.18 | -50558.66 | 30393.62 | -27059.54 |