兴业矿业000426现金流量表 |
4171 ℃ |
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当前股价：13.42，市值：247
亿，动态市盈率PE：50.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.46%。 其中，历史营业增长率：12.86%，净利增长率：10.04%； 未来三年预估净利增长率：130.4% （23E:476.50%, 24E:74.93%, 25E:21.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 228190.91 | 225639.72 | 123209.39 | 108447.13 | 262371.53 | 212677.58 | 82630.49 | 58867.97 | 93630.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5280.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3144.5 | 6274.54 | 3993.97 | 688.38 | 1841.44 | 1171.48 | 1233.71 | 249.46 | 1988.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 236616.23 | 231914.26 | 127203.36 | 109135.52 | 264212.97 | 213849.06 | 83864.21 | 59117.43 | 95619.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 102331.95 | 80432.68 | 50579.66 | 35686 | 62180.14 | 35435.82 | 31077.45 | 33684.54 | 80697.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 16386.21 | 9094.17 | 5306.83 | 3889.56 | 6340.45 | 7803.5 | 5579.65 | 5761.01 | 4370.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 25349.54 | 58566.82 | 17450.26 | 15390.05 | 71970.95 | 47303.46 | 20496.24 | 19384.23 | 24011.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14876.48 | 15016.22 | 12126.87 | 9909.3 | 8966.15 | 6614.55 | 7072.86 | 4976.2 | 5995.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 158944.18 | 163109.89 | 85463.62 | 64874.92 | 149457.7 | 97157.34 | 64226.21 | 63805.99 | 115074.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 77672.05 | 68804.37 | 41739.73 | 44260.6 | 114755.27 | 116691.73 | 19637.99 | -4688.55 | -19454.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | 3200 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 234.58 | 354.32 | 240 | 1208 | 372 | - | 40.08 | 640 | 865.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 39 | 14.88 | 414.78 | 149.53 | - | 678.61 | 0.7 | 9.86 | 9.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10595.25 | 10702.18 | - | - | - | - | 11965.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 676.38 | 5232.03 | 4511.19 | 750 | - | - | 3438.49 | 1193.54 | 1376.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1949.96 | 5601.23 | 15761.22 | 12809.71 | 372 | 678.61 | 6679.27 | 1843.4 | 14218.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 46900.68 | 36962.44 | 34339.07 | 20239.3 | 56066.2 | 74190.03 | 36726.11 | 10094.53 | 10212.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | 29430 | - | 3200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22993.5 | 3665.43 | 12000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 721.53 | 1501.15 | 5459.75 | 4165.8 | 4000 | - | - | 3836.34 | 1618.38 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 48622.21 | 38463.6 | 39798.82 | 24405.1 | 89496.2 | 74190.03 | 62919.61 | 17596.3 | 23830.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -46672.25 | -32862.37 | -24037.6 | -11595.39 | -89124.2 | -73511.42 | -56240.34 | -15752.9 | -9612.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4065.96 | - | 116240.55 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 67005.41 | 69700 | 55000 | 3450 | 63800 | 338700 | 169536.32 | 90572.66 | 149651.73 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 41000 | 110000 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 145.36 | - | 100.26 | - | - | 9500 | - | 4000 | 17057.13 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 67150.77 | 110700 | 165100.26 | 3450 | 67865.96 | 348200 | 285776.87 | 94572.66 | 166708.86 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 74200 | 129392.41 | 175072.77 | 3184.82 | 99510.25 | 417185 | 124309.22 | 64405.81 | 187369.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14006.89 | 14695.29 | 16288.64 | 16148.97 | 19296.1 | 25315.19 | 26358.49 | 5764.42 | 5273.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13081.75 | 1597.7 | - | 1 | 24061.72 | 9530 | 64.04 | - | 21040 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 101288.64 | 145685.4 | 191361.42 | 19334.79 | 142868.07 | 452030.19 | 150731.74 | 70170.23 | 213682.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -34137.87 | -34985.4 | -26261.16 | -15884.79 | -75002.11 | -103830.19 | 135045.12 | 24402.43 | -46973.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3138.07 | 956.6 | -8559.02 | 16780.42 | -49371.05 | -60649.89 | 98442.78 | 3960.98 | -76041.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 12933.46 | 11976.86 | 20535.88 | 3755.46 | 53126.5 | 113776.39 | 15333.61 | 5256.94 | 81282.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9795.39 | 12933.46 | 11976.86 | 20535.88 | 3755.46 | 53126.5 | 113776.39 | 9217.92 | 5241.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 17388.58 | 24647.22 | -18386.74 | 10220.18 | -17064.05 | 55355.77 | 8920.23 | -2484.95 | 15868.83 |
| 资产减值准备(万) | - | 8441.6 | -3525.94 | -19.53 | 153.54 | 80559.19 | 227.2 | -5362.1 | 4651.47 | 2657.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 19612.41 | 17570.15 | 14887.84 | 12600.08 | 17180.65 | 16440.73 | 9192.45 | 11455.25 | 12818.48 |
| 无形资产摊销(万) | - | 14219.64 | 12522.8 | 15853.11 | 6957.57 | 12854.07 | 16921.24 | 5913.52 | 7835.79 | 8685.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 223.94 | 186.8 | 194.87 | 166.02 | 154.77 | 92.37 | 63.64 | 273.95 | 382.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -20.91 | -7.53 | 25.05 | -79.7 | -27.43 | -347.28 | -216.61 | 11.12 | 5.96 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 980.36 | 627.34 | 724.49 | 22.68 | 469.36 | 831.56 | 10.81 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 14631.76 | 15604.01 | 15722.59 | 16392.86 | 16649.25 | 18358 | 5574.1 | 4129.58 | 4092.53 |
| 投资损失(万) | - | 796.49 | 390.24 | 1389.05 | -29204.2 | -1059.45 | -44.09 | -40.08 | -805.23 | -14010.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1555.65 | 964.91 | -8184.98 | -6344.04 | 7549.21 | -2536.75 | -1817.74 | -4828.42 | -3419.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -3329.42 | -3179.71 | 634.65 | 3784.46 | -1468.6 | -1793.43 | -1457.52 | -2008.86 | -1427.43 |
| 存货的减少(万) | - | -8982.31 | 8487.89 | -26832.08 | 10585.97 | -6422.14 | 6921.15 | 3446.32 | 4117.17 | -7020.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3924.4 | 10881.77 | -751.5 | 2800.46 | -6581.01 | -2658.44 | -11232.41 | -19594.69 | -31458.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 9980.87 | -17724.17 | 37081.42 | 12450.87 | 9054.57 | 8923.69 | 6643.39 | -7412.54 | -6657.95 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2906.88 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 77672.05 | 68804.37 | 41739.73 | 44260.6 | 114755.27 | 116691.73 | 19637.99 | -4688.55 | -19454.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | 9795.39 | 12933.46 | 11976.86 | 20535.88 | 3755.46 | 53126.5 | 113776.39 | 9217.92 | 5241.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 12933.46 | 11976.86 | 20535.88 | 3755.46 | 53126.5 | 113776.39 | 15333.61 | 5256.94 | 81282.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3138.07 | 956.6 | -8559.02 | 16780.42 | -49371.05 | -60649.89 | 98442.78 | 3960.98 | -76041.18 |