东阿阿胶000423现金流量表 |
9652 ℃ |
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当前股价：63.2，市值：407
亿，动态市盈率PE：26.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.77%。 其中，历史营业增长率：13.16%，净利增长率：14.71%； 未来三年预估净利增长率：21.59% （24E:26.61%, 25E:19.83%, 26E:18.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 520640.78 | 453591.55 | 504394.26 | 349782.01 | 345051.95 | 690992 | 762728.32 | 618613.9 | 583472.2 | 476197.03 |
| 收到的税费返还(万) | 4.82 | 4.24 | 0.04 | 440.02 | 16.83 | 47.46 | 20.21 | 13.91 | 65.35 | 28.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20285.03 | 33245.56 | 17088.29 | 37070.79 | 23013.12 | 26199.58 | 20056.31 | 32110.65 | 21710.62 | 16077.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 540930.63 | 486841.35 | 521482.59 | 387292.82 | 368081.9 | 717239.04 | 782804.83 | 650738.45 | 605248.17 | 492303.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80964.13 | 72646.16 | 56380.1 | 103481.85 | 189127.42 | 273473.5 | 272609.1 | 273221.01 | 249636.43 | 233432.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63760.35 | 56570.95 | 54804.49 | 51331.12 | 62228.52 | 58221.59 | 50809.82 | 42508.54 | 37873.34 | 33862.5 |
| 支付的各项税费(万) | 74608.44 | 70067.72 | 42588.95 | 21353.58 | 93749.06 | 99649.08 | 93014.64 | 90112.75 | 90325.68 | 75030.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 126253.9 | 73068.71 | 87618.81 | 131042.84 | 134976.3 | 184989.96 | 190632.36 | 182438.89 | 129651.71 | 84267.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 345586.83 | 272353.53 | 241392.34 | 307209.4 | 480081.3 | 616334.14 | 607065.91 | 588281.2 | 507487.16 | 426592.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 195343.8 | 214487.82 | 280090.25 | 80083.42 | -111999.4 | 100904.91 | 175738.92 | 62457.25 | 97761.02 | 65710.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 458438.52 | 524462 | 554020.88 | 192231.79 | 502978.52 | 403727.5 | 309594.48 | 261700.89 | 354660 | 247204.4 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5045.85 | 7532.68 | 6632.53 | 2287.47 | 9218.7 | 10249.66 | 9116.62 | 7774.45 | 7891.77 | 10833.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 787.29 | 6.84 | 1.49 | 168.38 | 597.03 | 84.75 | 178.68 | 186.79 | 964.03 | 110.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 891.02 | 116.35 | - | - | - | 6308.84 | 528.27 | -78.34 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 501.81 | 306.73 | 662.02 | 1524.97 | 1574.25 | 735.12 | 1386.24 | 1087.26 | 1238.35 | 150 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 464773.48 | 532308.25 | 562207.94 | 196328.95 | 514368.49 | 414797.02 | 320276.03 | 277058.23 | 365282.43 | 258220.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5445.01 | 4557.45 | 2469.67 | 10281.24 | 33613.07 | 24932.58 | 31393.66 | 35060.3 | 28425.17 | 27570.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 531142.91 | 468800 | 656000 | 283000 | 297000 | 381703 | 372280.49 | 274950 | 476244.5 | 190600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 95.48 | - | - | - | - | -73.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4.05 | 1750.15 | - | - | 656.88 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 536587.92 | 473357.45 | 658469.67 | 293281.24 | 330712.6 | 408385.73 | 403674.15 | 310010.3 | 505326.54 | 218097.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71814.44 | 58950.8 | -96261.73 | -96952.28 | 183655.89 | 6411.29 | -83398.12 | -32952.07 | -140044.11 | 40123.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1955 | - | 60 | - | - | 341.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341.01 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1585 | 400 | 440 | - | 2200 | 7843.26 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 357.21 | - | - | - | 1324.27 | 900 | 13510.88 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1942.21 | 2355 | 440 | 60 | 3524.27 | 8743.26 | 13851.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 4219 | 1100 | 4610 | - | - | - | 1410 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 75866.46 | 41938.22 | 19743.71 | 14738.29 | 71533.74 | 62084.71 | 61342.7 | 54825.35 | 54413.27 | 46090.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1995.68 | 2027.28 | 38.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2031.73 | 1836.73 | 2893.53 | 13471.33 | 22751.96 | - | - | 2613.2 | 1186.93 | 8553.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77898.19 | 43774.95 | 22637.24 | 32428.62 | 95385.7 | 66694.71 | 61342.7 | 57438.55 | 55600.21 | 56053.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -77898.19 | -43774.95 | -22637.24 | -30486.41 | -93030.7 | -66254.71 | -61282.7 | -53914.28 | -46856.94 | -42201.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.99 | 0.77 | -0.62 | 0.29 | 6.55 | 15.55 | 13.64 | -34.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 45631.17 | 229663.67 | 161190.3 | -47354.51 | -21374.83 | 41061.78 | 31064.65 | -24393.55 | -89126.4 | 63597.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 534083.47 | 304419.8 | 143229.5 | 190584.02 | 211588.95 | 172527.18 | 141462.53 | 165856.08 | 254982.49 | 191384.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 579714.64 | 534083.47 | 304419.8 | 143229.5 | 190214.13 | 213588.95 | 172527.18 | 141462.53 | 165856.08 | 254982.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 115184.87 | 77922.32 | 43891.35 | 4096.89 | -44538.45 | 208660.58 | 204399.48 | 185513.99 | 163781.36 | 137227.7 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1664.64 | 7816.39 | 33066.37 | 20581.08 | 499.22 | 7443.06 | 3485.22 | 967.53 | 540 | 596.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12553.15 | 13028.73 | 12982.02 | 13201.61 | 11676.25 | 9416.17 | 8812.55 | 8453.86 | 8171.3 | 6140.52 |
| 无形资产摊销(万) | 1569.83 | 1630.54 | 1999.7 | 2102.75 | 2099.6 | 1961.28 | 1821.11 | 1836.08 | 1235.24 | 1250.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 205.06 | 348.94 | 704.96 | 786.54 | 657.16 | 621.95 | 548.82 | 317.49 | 457.45 | 517.75 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1076.03 | -332.38 | -79.04 | -78.41 | 177.56 | 424.62 | 18.49 | 211.13 | 947.58 | 647.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 146.12 | 115.19 | 364.87 | 500.38 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -48.92 | 505 | -273.19 | -143.58 | -306.2 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 59.7 | 207.62 | -92.32 | -67.06 | 4706.11 | 2416.81 | 1791.57 | -586.75 | -589.53 | 62.82 |
| 投资损失(万) | -4387.03 | -3511.52 | -6416.44 | -1638.23 | -6872.51 | -16542.1 | -11964.48 | -10692.1 | -15187.92 | -10170.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -853.2 | -7719.65 | -4077.58 | 9498.66 | -9931.49 | -1082.28 | -2593.26 | -1948.96 | -3202.73 | -2225.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 124.12 | 356.35 | -34.29 | -3.39 | 44.19 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 23785.24 | 40416.23 | 64616.14 | 85011.8 | -14999.97 | 21687.68 | -59274.94 | -130879.88 | -25833.68 | -91248.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14016.32 | 86209.49 | 104838.1 | -43465.88 | 42286.16 | -11878.08 | -66505.38 | -12958.86 | -42930.83 | -15283.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30343.46 | -2173.02 | 23626.47 | -29084.99 | -109272.8 | -122224.78 | 95199.73 | 22223.73 | 10372.79 | 38194.2 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 195343.8 | 214487.82 | 280090.25 | 80083.42 | -111999.4 | 100904.91 | 175738.92 | 62457.25 | 97761.02 | 65710.57 |
| 现金的期末余额(万) | 579714.64 | 534083.47 | 304419.8 | 143229.5 | 190214.13 | 213588.95 | 172527.18 | 141462.53 | 165856.08 | 254982.49 |
| 现金的期初余额(万) | 534083.47 | 304419.8 | 143229.5 | 190584.02 | 211588.95 | 172527.18 | 141462.53 | 165856.08 | 254982.49 | 191384.83 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 45631.17 | 229663.67 | 161190.3 | -47354.51 | -21374.83 | 41061.78 | 31064.65 | -24393.55 | -89126.4 | 63597.66 |