湖北宜化000422核心经营数据 |
4722 ℃ |
|
当前股价：11.69，市值：127
亿，动态市盈率PE：23.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.37%。 其中，历史营业增长率：15.94%，净利增长率：9.09%； 未来三年预估净利增长率：29.1% （25E:60.33%, 26E:22.61%, 27E:9.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 105786.67 | 89786.67 | 89786.67 | 89786.67 | 89786.67 | - | 89786.67 | 89786.67 | 89786.67 |
| 净资产(万) | - | 865698.27 | 680886.79 | 396849.81 | 134352.52 | 114345.54 | - | 156773.18 | 680597.43 | 806837.16 |
| 总资产(万) | - | 2143433.38 | 1966657.91 | 2086613.49 | 2201566.85 | 2312514.86 | - | 3255128.3 | 3977298.27 | 3997931.45 |
| 营业收入(万) | - | 1704203.73 | 2071252.24 | 1854406.21 | 1380469.99 | 1466002.49 | - | 1195544.15 | 1518192.99 | 1833736.03 |
| 营业收入增长率(%) | -0.46 | -17.72 | 11.69 | 34.33 | -5.83 | - | -100 | -21.25 | -17.21 | 0.85 |
| 营业成本(万) | - | 1488497.24 | 1675834.09 | 1397788.52 | 1232949.46 | 1257435.96 | - | 1165538.83 | 1337522.59 | 1552438.93 |
| 营业成本增长率(%) | -1.7 | -11.18 | 19.89 | 13.37 | -1.95 | - | -100 | -12.86 | -13.84 | 3.68 |
| 毛利率(%) | - | 12.66 | 19.09 | 24.62 | 10.69 | 14.23 | - | 2.51 | 11.9 | 15.34 |
| 三项费用(万) | 89289.94 | 73789.43 | 80866.59 | 100520.36 | 120518.06 | 193960.44 | - | 332800.58 | 265544.37 | 257574.02 |
| 费用增长率(%) | 21.01 | -8.75 | -19.55 | -16.59 | -37.86 | - | -100 | 25.33 | 3.09 | -15.4 |
| 费用率(%) | 38.3 | 34.21 | 20.45 | 22.01 | 81.7 | 93 | - | 1109.14 | 146.98 | 91.57 |
| 净利润(万) | - | 80552.98 | 272948.3 | 207924.86 | 21407.68 | 10615.42 | - | -514724.48 | -140768.13 | 5430.83 |
| 净利润增长率(%) | 10.95 | -70.49 | 31.27 | 871.26 | 101.67 | - | -100 | 265.65 | -2692.02 | -31.25 |
| 经营现金流(万) | - | 162644.92 | 386117.2 | 365860.82 | 126070.82 | 225387.04 | - | 121594.96 | 245369.63 | 483673.08 |
| 现金流增长率(%) | -52.77 | -57.88 | 5.54 | 190.2 | -44.06 | - | -100 | -50.44 | -49.27 | 32.23 |
| 净利润现金比(-) | 0.86 | 2.02 | 1.41 | 1.76 | 5.89 | 21.23 | - | -0.24 | -1.74 | 89.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.42 | 50.65 | 78.28 | 17.22 | 18.57 | - | -122.94 | -18.93 | 0.7 |
| 生产资本回报率(%) | 6.99 | 8.85 | 30.3 | 23.14 | 2.23 | 1.16 | - | -22.13 | -5.2 | 0.36 |
| 资本支出(万) | - | 174843.97 | 224023.05 | 96948.97 | 62567.51 | 71413.99 | - | 111744.11 | 116752.2 | 146240.69 |
| 折旧和摊销(万) | 122645 | 111904 | 109858 | 108239 | 108364 | 111774 | - | 175064 | 157057 | 151766 |
| 归属股东权益(万) | - | 657448.07 | 467635.64 | 240774.3 | 32620.79 | 16699.47 | - | 62903.38 | 581436.65 | 670465.97 |
| 股东权益增长率(%) | 11.98 | 40.59 | 94.22 | 638.1 | 95.34 | - | -100 | -89.18 | -13.28 | 9.43 |
| 自由现金流(万) | 187899 | -17625 | 102274 | 168193 | 57376 | 56799 | - | -445750 | -84640 | 9065 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1033.7 | -108.73 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.21 | 5.21 | 2.68 | 0.36 | 0.19 | - | 0.7 | 6.48 | 7.47 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.43 | 2.41 | 1.75 | 0.13 | 0.18 | - | -5.67 | -1.39 | 0.04 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBABA | CAAAA | BAAAA | CCAAB | CCAAB | CABCB | CCCCB | CCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||