南京公用000421现金流量表 |
4234 ℃ |
|
当前股价：6.28，市值：36
亿，动态市盈率PE：-28.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.52%。 其中，历史营业增长率：15.33%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 802805.06 | 737062.31 | 627600.59 | 337473.62 | 371042.18 | 481981.93 | 672903.33 | 407983.29 | 445866.78 | 154807.05 |
| 收到的税费返还(万) | 2421.35 | 4548.82 | 2989.1 | 61.55 | 141.06 | 926.2 | 44.67 | 115.8 | 799.85 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25425.93 | 27267.16 | 27981.39 | 48728.5 | 48595.15 | 57557.67 | 70270.21 | 59133.64 | 61626.84 | 74967.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 830652.34 | 768878.29 | 658571.07 | 386263.66 | 419778.39 | 540465.8 | 743218.21 | 468671.11 | 509940.84 | 229774.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 403457.92 | 721184.66 | 440602.7 | 457883.32 | 408139.08 | 304013.67 | 277158.89 | 362744.29 | 376113.43 | 108227.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51188.28 | 51720.26 | 51527 | 44726.86 | 46724.55 | 41279.45 | 39286.57 | 59964.09 | 77430.01 | 46147.79 |
| 支付的各项税费(万) | 40194.6 | 27490.75 | 32480.46 | 28524.7 | 13371.86 | 41011.36 | 36319.95 | 21331.54 | 28206.16 | 22172.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33537.26 | 26895.83 | 29538.17 | 43458.27 | 42207.24 | 60180.7 | 78071.92 | 40742.64 | 38234.66 | 24022.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 528378.06 | 827291.5 | 554148.33 | 574593.14 | 510442.74 | 446485.18 | 430837.33 | 482377.32 | 520250.56 | 200570.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 302274.28 | -58413.21 | 104422.74 | -188329.48 | -90664.35 | 93980.63 | 312380.88 | -13706.21 | -10309.71 | 29204.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6796.06 | 3200 | 4519.65 | 6417.81 | 5626.6 | 26059.03 | 15016.36 | 29793.4 | 14736.22 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3903.98 | 3951.74 | 3779.03 | 3757.78 | 2036.84 | 1340.29 | 4608.26 | 5667.28 | 1327.28 | 543.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 380.54 | 697.38 | 907.63 | 256.27 | 1327.32 | 947.45 | 481.46 | 9568.39 | 2293.38 | 466.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 52.11 | -507.88 | - | 279.56 | 12559.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4224.5 | 14128.92 | 24841.16 | 9814.97 | 8349.98 | 34525.64 | 8443.32 | - | 8427.92 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8509.02 | 25574.1 | 32727.82 | 18348.68 | 18131.95 | 42492.1 | 39084.19 | 30252.03 | 42121.53 | 28305.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31139.88 | 43515.62 | 36071.94 | 34539.78 | 48008.51 | 31858.03 | 33321.18 | 30879.05 | 29232.93 | 4636.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 501.92 | 35917.36 | 356 | 756 | 34414.44 | 8238.09 | 31365.59 | 18923.48 | 33092.84 | 22275.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1845.83 | - | - | - | - | - | - | - | 11985.52 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10319.83 | - | - | - | - | - | 137357.69 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43807.47 | 79432.97 | 36427.94 | 35295.78 | 82422.95 | 40096.11 | 202044.46 | 49802.53 | 74311.29 | 26912.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35298.44 | -53858.87 | -3700.12 | -16947.1 | -64291 | 2395.99 | -162960.27 | -19550.5 | -32189.76 | 1393.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4109.88 | 2450 | 4912 | 800 | 15 | 400 | - | 37190 | 150 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2700 | 2450 | 4912 | 800 | 15 | 400 | - | 11370 | 150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 190085.72 | 496520 | 284348 | 438625 | 246230 | 234706.12 | 339060.03 | 151880 | 86450 | 11429.3 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 59974.44 | - | 30000 | 30000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9016 | 54181.63 | 32206.48 | 131303.43 | 164363.56 | 10005.4 | 84590.18 | 20433 | 35157.6 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 199101.72 | 554811.51 | 319004.48 | 574840.43 | 411393.56 | 304700.97 | 424050.21 | 202313 | 188797.6 | 11579.3 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 372398.89 | 417537.3 | 253804.64 | 266755.54 | 266452.68 | 365832.64 | 244550.49 | 138041.14 | 92732.18 | 32813.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19500.57 | 26799.96 | 22496.3 | 45780.81 | 11896.73 | 23451.2 | 32118.75 | 35604.39 | 28903.18 | 4665.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1338.85 | 3691.16 | 3212.52 | 31995.9 | 114.21 | 10308.32 | 13597.43 | 12435.76 | 19789.44 | 1693.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 46678.1 | 53687.49 | 56950.69 | 19586.49 | 72511.64 | 84791.81 | 112203.53 | 9070 | 2091.07 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 438577.55 | 498024.75 | 333251.62 | 332122.85 | 350861.05 | 474075.65 | 388872.77 | 182715.53 | 123726.44 | 37478.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -239475.83 | 56786.76 | -14247.15 | 242717.59 | 60532.51 | -169374.68 | 35177.44 | 19597.47 | 65071.16 | -25899.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.12 | 0.77 | -28.64 | -83.23 | 179.42 | 131 | -4.01 | 4.92 | -1.18 | 15.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27500.12 | -55484.56 | 86446.83 | 37357.78 | -94243.43 | -72867.06 | 184594.04 | -13654.33 | 22570.52 | 4713.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 147834.98 | 203319.54 | 116872.71 | 79514.94 | 173758.36 | 246625.43 | 62031.39 | 75685.72 | 53115.2 | 32693.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 175335.1 | 147834.98 | 203319.54 | 116872.71 | 79514.94 | 173758.36 | 246625.43 | 62031.39 | 75685.72 | 37407.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10358.31 | 8698.45 | 16774.72 | 59201.24 | 18240.13 | 24102.16 | 24927.55 | 28902.78 | 36046.68 | 16803.37 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11406.3 | 7827.11 | 14.08 | 18078.42 | - | 795.94 | 150.77 | 2753.79 | 700.93 | 5577.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 25625.26 | 26683.6 | 20312.32 | 18281.45 | 18932.13 | 17365.03 | 17084.6 | 19864.06 | 19316.54 | 10631.4 |
| 无形资产摊销(万) | 539.91 | 638.35 | 719.88 | 774.64 | 980.69 | 1065.15 | 1056.24 | 1116.21 | 1183.87 | 1065.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3582.75 | 2480.79 | 600.36 | 261.08 | 174.12 | 413.84 | 279.12 | 195.71 | 238.08 | 68.28 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.89 | -21.85 | -337.2 | -29.1 | 814.04 | 2642.9 | 3387.65 | 2495.47 | 3435.86 | -59.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 1418.32 | 1115.61 | 874.22 | 2005.47 | - | - | - | - | 2625.64 | 916.93 |
| 财务费用(万) | 9506.23 | 11609.18 | 8607.62 | 8882.33 | 5399.05 | 5418.59 | 4163.67 | 3364.38 | 4753.41 | 961.83 |
| 投资损失(万) | 492.64 | -2894.4 | -2200.9 | -280.75 | -3033.25 | -5053.99 | -3023.95 | -5983.67 | -6415.28 | -13707.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2331.86 | 32.15 | -2208.77 | -971.67 | -1582.8 | -749.72 | -2483.09 | -1238.56 | 835.25 | -439.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -259.38 | 570.53 | 977.6 | 166.75 | 996.41 | 6.43 | - | -1036.74 | 962.68 | 1101.76 |
| 存货的减少(万) | 13502.07 | -128447.02 | -174826.13 | 30780.65 | -126760.97 | -14354.76 | -17761.16 | -140012.94 | 7683.92 | 32867.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -52487.07 | 94578.99 | 78277.66 | 49427.81 | -26327.5 | 36170.64 | -91207.42 | 163889.95 | -74950.74 | -32049.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 301494.9 | -81993.14 | 156203.47 | -374814.94 | 21341.61 | 26155.29 | 375810.01 | -88016.66 | -6730.68 | 5470.56 |
| 其他(万) | - | - | 633.83 | -92.85 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 302274.28 | -58413.21 | 104422.74 | -188329.48 | -90664.35 | 93980.63 | 312380.88 | -13706.21 | -10309.71 | 29204.29 |
| 现金的期末余额(万) | 175335.1 | 147834.98 | 203319.54 | 116872.71 | 79514.94 | 173758.36 | 246625.43 | 62031.39 | 75685.72 | 37407.07 |
| 现金的期初余额(万) | 147834.98 | 203319.54 | 116872.71 | 79514.94 | 173758.36 | 246625.43 | 62031.39 | 75685.72 | 53115.2 | 32693.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27500.12 | -55484.56 | 86446.83 | 37357.78 | -94243.43 | -72867.06 | 184594.04 | -13654.33 | 22570.52 | 4713.76 |