小天鹅A000418现金流量表 |
4837 ℃ |
|
当前股价：57.39，市值：363
亿，动态市盈率PE：18.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.94%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （19E:--%, 20E:--%, 21E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2085920.71 | 1755821.79 | 1622305.06 | 1274016.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 4046.51 | 6552.33 | 8796.84 | 7714.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13264.27 | 11419.11 | 6683.39 | 5668.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 2103231.5 | 1773793.23 | 1637785.3 | 1287399.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1534095.27 | 1320934.77 | 1045520.89 | 608420.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 153924.89 | 126702.05 | 97729.78 | 89398.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | - | 92967.68 | 72175.05 | 65173.69 | 54348.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 59754.38 | 52405.99 | 39753.66 | 175362.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 1840742.21 | 1572217.85 | 1248178.02 | 927529.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 262489.28 | 201575.38 | 389607.28 | 359869.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1653898.36 | 1110000 | 899800 | 827439.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11981.91 | 32062.35 | 20023.93 | 20201.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2025.94 | 526.98 | 544.74 | 656.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 37159.33 | 9190.43 | 7118.31 | 4226.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 1705065.55 | 1151779.76 | 927486.97 | 852524.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 27951.04 | 20952.14 | 6330.54 | 11396.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1850000 | 1544898.36 | 1147100 | 1045605 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 1877951.04 | 1565850.51 | 1153430.54 | 1057001.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -172885.49 | -414070.74 | -225943.57 | -204476.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11760.37 | 68016.68 | 18381.31 | 21591.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 11760.37 | 68016.68 | 18381.31 | 21591.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 8139.37 | 78258.62 | - | 21591.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 63272.75 | 48516.39 | 39509.3 | 28668.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6946.2 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | 71412.12 | 126775.01 | 46455.5 | 50260.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | -59651.75 | -58758.33 | -28074.19 | -28668.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -377.55 | -4166.39 | 2310.94 | 870.7 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 29574.49 | -275420.08 | 137900.46 | 127594.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 141748.91 | 417168.99 | 279268.53 | 151673.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | 171323.4 | 141748.91 | 417168.99 | 279268.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | - | 213099.49 | 170842.03 | 134277.53 | 105312.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | 5040.35 | 7059.59 | 9456.97 | 2245.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | - | 17560.73 | 13272.29 | 12242.95 | 11939.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 523.81 | 523.81 | 523.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 512.7 | 238.42 | 314.36 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -1313.71 | 97.54 | 183.37 | 28.02 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 834.91 | -527.02 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45.32 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | -51767.92 | -7664.22 | -8074.56 | -7521.91 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -11981.91 | -32062.35 | -20023.93 | -20174.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | -1144.65 | -10033.17 | -5526.79 | -2502.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -45.32 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | 18718.31 | -30474.83 | -104079.59 | -16368.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | - | 2756.59 | -33996.2 | 12772.06 | 173435.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | - | 58894.62 | 117621.08 | 354029.29 | 110294.08 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 11792.48 | 6404.12 | 3633.06 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | 262489.28 | 201575.38 | 389607.28 | 359869.55 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 171323.4 | 141748.91 | 417168.99 | 279268.53 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 141748.91 | 417168.99 | 279268.53 | 151673.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 29574.49 | -275420.08 | 137900.46 | 127594.55 |