中航善达000043现金流量表 |
3504 ℃ |
|
当前股价：20.25，市值：215
亿，动态市盈率PE：39.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.06%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 1178164.58 | 987826.3 | - | 543273.76 | 625589.36 | 843331.87 | 631475.84 | 586914.59 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1768.01 | 12.8 | - | 5.31 | - | - | 2438.2 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 149109.66 | 179346.13 | - | 227020.55 | 259928.89 | 266704.92 | 157646.26 | 125419.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 1329042.25 | 1167185.23 | - | 770299.62 | 885518.24 | 1110036.78 | 791560.3 | 712333.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 565614.71 | 492860.99 | - | 295920.98 | 234009.63 | 426814.75 | 357487.98 | 616259.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 385995.21 | 333979.29 | - | 165842.57 | 156339.89 | 157205.65 | 136059.41 | 110641.4 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 58882.47 | 50553.21 | - | 53095.46 | 55964.18 | 86068.93 | 87867.02 | 84053.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 248275.49 | 190844.95 | - | 127334.45 | 182952.73 | 206206.14 | 156241.64 | 168902.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 1258767.88 | 1068238.44 | - | 642193.46 | 629266.42 | 876295.47 | 737656.05 | 979857.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 70274.37 | 98946.79 | - | 128106.16 | 256251.83 | 233741.31 | 53904.25 | -267523.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1357.94 | - | - | 2700 | - | - | 333.4 | 60631 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 48.27 | 2725.42 | - | 106.33 | 43.95 | - | 15019.82 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 85.67 | 13.63 | - | 90.23 | 1484.05 | 3.2 | 17.15 | 123.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 149333.27 | 83984.47 | 71386.52 | 2718.06 | 809.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1103.92 | - | - | - | 53191.19 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 2595.81 | 2739.06 | - | 152229.83 | 138703.66 | 71389.72 | 18088.43 | 61564.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 1858.18 | 3521.83 | - | 14343.08 | 34418.49 | 54135.61 | 4178.86 | 7776.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1814 | 496 | - | - | - | 5383.2 | 294 | 28552.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3.71 | - | - | - | - | -96.34 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 28362 | - | - | 37.25 | - | 2 | 5 | 1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 32037.89 | 4017.83 | - | 14380.33 | 34418.49 | 59424.47 | 4477.86 | 36330.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -29442.08 | -1278.78 | - | 137849.51 | 104285.16 | 11965.25 | 13610.57 | 25234.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 20 | 347 | - | - | 1050 | 633.3 | 14803.2 | 8500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 20 | 347 | - | - | 1050 | 633.3 | 14803.2 | 8500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 209827.5 | 66000 | - | 141550 | 208000 | 621000 | 854075 | 926234 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 150000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8750 | - | 4500 | - | - | 8542 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 209847.5 | 75097 | - | 146050 | 209050 | 771633.3 | 877420.2 | 934734 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 238816.67 | 151607.39 | - | 342260.17 | 497005.16 | 885800.19 | 771920.63 | 639515.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 26609.05 | 30674.75 | - | 51027.15 | 59953.97 | 74996.53 | 104885.98 | 102654.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 686.62 | 1323.02 | - | 2540.62 | 1192.36 | - | 763.12 | 1491.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 8694.07 | - | - | 139.32 | 592 | 2053 | 5606.6 | 806.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 274119.79 | 182282.14 | - | 393426.64 | 557551.13 | 962849.72 | 882413.21 | 742976.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -64272.29 | -107185.14 | - | -247376.64 | -348501.13 | -191216.42 | -4993.01 | 191757.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 6.78 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -23440 | -9510.35 | - | 18579.02 | 12035.86 | 54490.14 | 62521.82 | -50531.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 227551.88 | 236744.05 | - | 199595.63 | 187559.77 | 132883.4 | 70361.58 | 120893.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 204111.89 | 227233.7 | - | 218174.65 | 199595.63 | 187373.54 | 132883.4 | 70361.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 45264.07 | 40871.53 | - | 82398.19 | -3472.81 | 13731.3 | 37071.09 | 47964.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 11033.55 | -263.77 | - | 32523.09 | 52043.23 | 13858.14 | 132.92 | 128.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 3459.61 | 3372.65 | - | 3016.59 | 3377.46 | 2447.44 | 2575.47 | 2341.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 180.44 | 180.44 | - | 33.84 | 33.84 | 33.84 | 52.02 | 38.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 4256.63 | 4149.05 | - | 1660.93 | 1320.24 | 2849 | 3366.73 | 3030.78 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -106.9 | 24.28 | - | 34.23 | 28.41 | 12.78 | 19.79 | 25.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 93.37 | 46.75 | - | - | - | -4.17 | 0.44 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -10669.91 | 0.57 | - | -1182.55 | -70993.12 | -25156.3 | -39104.65 | -21765.16 |
| 财务费用(万) | - | - | 14438.76 | 18467.05 | - | 31600.72 | 36714.04 | 47769.88 | 38323.38 | 32803.74 |
| 投资损失(万) | - | - | -448.15 | -391.96 | - | -124952.2 | -3132.96 | -37998.82 | -20147.41 | -19586.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -813.58 | 9.03 | - | -858.72 | -61.86 | 26.53 | 4.75 | 6.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 5527.15 | 2769.6 | - | 3960.53 | 20774.64 | 2776.17 | 12139.79 | 7120.9 |
| 存货的减少(万) | - | - | 17516.82 | 24158.05 | - | 114196.96 | 80341.7 | -93714.15 | -236549.91 | -293513.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -58155.64 | -172733.96 | - | -6054.39 | 232759.57 | 136501.2 | 100931.57 | -11772.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 31314.84 | 179534.4 | - | -8271.06 | -93480.55 | 170608.49 | 155088.28 | -14347.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 70274.37 | 98946.79 | - | 128106.16 | 256251.83 | 233741.31 | 53904.25 | -267523.42 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 204111.89 | 227233.7 | - | 218174.65 | 199595.63 | 187373.54 | 132883.4 | 70361.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 227551.88 | 236744.05 | - | 199595.63 | 187559.77 | 132883.4 | 70361.58 | 120893.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -23440 | -9510.35 | - | 18579.02 | 12035.86 | 54490.14 | 62521.82 | -50531.91 |