中洲控股000042核心经营数据 |
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当前股价：5.3，市值：35
亿，动态市盈率PE：-1.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-895.86%。 其中，历史营业增长率：8.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 66483.11 | 66483.11 | 66483.11 | 66483.11 | 66483.11 | 66483.11 | 66483.11 | 66483.11 | 66506.96 | 47892.61 |
| 净资产(万) | 557617.02 | 821607.61 | 822842.78 | 819682.83 | 801277.16 | 766628.97 | 688381.49 | 586114.44 | 561618.52 | 330080.25 |
| 总资产(万) | 3094516.4 | 3668710.43 | 4143807.44 | 4444375.76 | 4514152.7 | 4605068.87 | 4361988.55 | 2916160.85 | 2462139.35 | 1619633.78 |
| 营业收入(万) | 762057.17 | 708304.12 | 867613.89 | 1069701.95 | 721316.58 | 794211.24 | 865423.38 | 811575.53 | 504782.4 | 303280.27 |
| 营业收入增长率(%) | 7.59 | -18.36 | -18.89 | 48.3 | -9.18 | -8.23 | 6.63 | 60.78 | 66.44 | 37.05 |
| 营业成本(万) | 501192.24 | 454722.53 | 611303.38 | 778209.92 | 433046.12 | 420287.43 | 551453.39 | 574486.45 | 303508.13 | 173753.09 |
| 营业成本增长率(%) | 10.22 | -25.61 | -21.45 | 79.71 | 3.04 | -23.79 | -4.01 | 89.28 | 74.68 | 52.47 |
| 毛利率(%) | 34.23 | 35.8 | 29.54 | 27.25 | 39.96 | 47.08 | 36.28 | 29.21 | 39.87 | 42.71 |
| 三项费用(万) | 113075.98 | 96803.44 | 98062.11 | 126346.48 | 138468.22 | 128666.68 | 100864.7 | 93825.46 | 70475.97 | 40464.77 |
| 费用增长率(%) | 16.81 | -1.28 | -22.39 | -8.75 | 7.62 | 27.56 | 7.5 | 33.13 | 74.17 | 34.59 |
| 费用率(%) | 43.35 | 38.17 | 38.26 | 43.34 | 48.03 | 34.41 | 32.13 | 39.57 | 35.01 | 31.24 |
| 净利润(万) | -211592.32 | 900.58 | 6533.24 | 15996.44 | 67355.91 | 41494.91 | 60889.68 | 22154.03 | 39985.16 | 30561.87 |
| 净利润增长率(%) | -23595.12 | -86.22 | -59.16 | -76.25 | 62.32 | -31.85 | 174.85 | -44.59 | 30.83 | -24.63 |
| 经营现金流(万) | 135191.49 | 97878.89 | 14388.99 | 122771.16 | -84259.08 | 300158.25 | -518405.56 | 174842.36 | -84682.87 | -162512.49 |
| 现金流增长率(%) | 38.12 | 580.23 | -88.28 | -245.71 | -128.07 | -157.9 | -396.5 | -306.47 | -47.89 | -1080.44 |
| 净利润现金比(-) | -0.64 | 108.68 | 2.2 | 7.67 | -1.25 | 7.23 | -8.51 | 7.89 | -2.12 | -5.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | -30.68 | 0.11 | 0.8 | 1.97 | 8.59 | 5.7 | 9.56 | 3.86 | 8.97 | 9.6 |
| 生产资本回报率(%) | -176.35 | 50.66 | 14.52 | 55.38 | 113.51 | 74.03 | 70.87 | 34.73 | 40.21 | 503.83 |
| 资本支出(万) | 1407.51 | 4780.68 | 374.39 | 1327.49 | 54943.23 | 3822.54 | 6041.72 | 6170.35 | 7247.56 | 1859.58 |
| 折旧和摊销(万) | 17287 | 15257 | 16426 | 22119 | 19993 | 22074 | 23552 | 23245 | 6215 | 2197 |
| 归属股东权益(万) | 573592.67 | 810473.76 | 804634.92 | 787366.17 | 755618.13 | 727382.2 | 641175.65 | 588503.71 | 561510.93 | 329972.66 |
| 股东权益增长率(%) | -29.23 | 0.73 | 2.19 | 4.2 | 3.88 | 13.45 | 8.95 | 4.81 | 70.17 | 7.63 |
| 自由现金流(万) | -168603 | 18443 | 36645 | 48927 | 43767 | 62920 | 79047 | 43128 | 39085 | 30899 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 10.34 | 26.49 | -22.47 |
| 每股股东权益(元) | 8.63 | 12.19 | 12.1 | 11.84 | 11.37 | 10.94 | 9.64 | 8.85 | 8.44 | 6.89 |
| 每股股东收益(元) | -2.77 | 0.12 | 0.31 | 0.42 | 1.18 | 0.67 | 0.93 | 0.39 | 0.6 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBACA | BBACA | BBACA | BBCBA | ABACA | BBCBA | BBACA | BBCBA | ABCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | ++- | --- | ++- | --+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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