*ST大000038现金流量表 |
4182 ℃ |
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当前股价：0.52，市值：3
亿，动态市盈率PE：-1.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3590.39%。 其中，历史营业增长率：20.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 243705.93 | 208925.71 | 193472.76 | 266569.9 | 109622.16 | 106394.32 | 28544.18 | 16216.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 180.48 | 756.93 | 1.94 | - | 298.46 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 21148.95 | 16367.46 | 7006.03 | 6951.25 | 5381.14 | 8162.23 | 22.7 | 14.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 280225.85 | 241454.11 | 211671.98 | 275579.06 | 115301.76 | 114556.56 | 28566.88 | 16231.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 215167.91 | 224892.01 | 167721.56 | 262498.17 | 98415.34 | 57408.92 | 15006.57 | 6912.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 5932.45 | 2541.82 | 4219.96 | 5661.94 | 4973.05 | 4201.13 | 514.86 | 498.01 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 6234.72 | 4531.41 | 4890.86 | 8665.74 | 14851.55 | 11911.52 | 3766.85 | 4355.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 35442.34 | 17272.26 | 50887.87 | 4741.87 | 4453.15 | 5443.22 | 2267.13 | 2830.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 305573.27 | 273337.5 | 269420.25 | 340567.72 | 122693.09 | 78964.78 | 21555.4 | 14596.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -25347.42 | -31883.39 | -57748.27 | -64988.67 | -7391.33 | 35591.78 | 7011.47 | 1634.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 25468.3 | 241959.56 | 189391.99 | 304962.34 | 386012.5 | 117200 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 104.81 | 482.7 | 250.48 | 1139.37 | 3087.67 | 469.65 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1.31 | - | 5.31 | 1.2 | 488 | 2.35 | 3.46 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2000 | 2694.83 | 8568.56 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9337.32 | 8937.71 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 25574.42 | 253779.58 | 201280.31 | 314671.47 | 389588.17 | 117672 | 3.46 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 10849.33 | 2771.12 | 1.86 | 196.33 | 430.3 | 8813.06 | 2.51 | 0.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 23184.11 | 241159.56 | 192419.78 | 269496.29 | 377100 | 167540 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 824.26 | - | - | 11436.22 | 18308.53 | 43081.46 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1142.17 | 3810 | 1000 | - | 7012.34 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 35999.87 | 247740.68 | 193421.64 | 281128.84 | 402851.17 | 219434.53 | 2.51 | 0.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -10425.45 | 6038.9 | 7858.68 | 33542.63 | -13263 | -101762.53 | 0.95 | -0.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | 271994.99 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2425 | - | - | 2201.6 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4947.25 | - | - | 0.7 | 109.85 | 248.24 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 7372.25 | 200 | - | 2202.3 | 109.85 | 272243.23 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1204.7 | - | 2201.6 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 80.76 | - | 56.36 | 20931.63 | 3267.36 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1791.8 | 91.53 | - | 1239 | 397.51 | 2325.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 3077.26 | 91.53 | 2257.96 | 22170.63 | 3664.87 | 2325.25 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 4294.99 | 108.47 | -2257.96 | -19968.33 | -3555.01 | 269917.98 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -8.11 | 4.41 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -31477.87 | -25736.02 | -52147.55 | -51414.37 | -24217.45 | 203751.64 | 7012.42 | 1634.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 60791.27 | 86527.29 | 138674.85 | 190089.22 | 214306.67 | 10555.04 | 3542.61 | 1908.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 29313.39 | 60791.27 | 86527.29 | 138674.85 | 190089.22 | 214306.67 | 10555.04 | 3542.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -68773.43 | 7944.15 | 12390.76 | -235274.92 | 35837.81 | 24047.65 | 806.24 | -5495.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 43562.19 | 8153.91 | 4009.61 | 248518.14 | 2922.44 | 1627.43 | -330.01 | 1566.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 330.91 | 138.27 | 1913.42 | 3237.77 | 3311.37 | 1806.47 | 3.27 | 4.73 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 334.39 | 96.58 | 189.56 | 473.8 | 389.05 | 259.24 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 30 | 11.07 | 99.74 | 110.15 | 143.27 | 155.82 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.32 | -1.44 | -7.65 | 243.45 | - | 32.43 | -2.55 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.13 | 0.28 | 7.32 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 119.5 | 590.38 | 113.77 | 82.57 | 44.04 | 1.05 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -162.1 | -714.11 | -3968.57 | -1377.46 | -5167.77 | -356.96 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -813.82 | - | - | 1362.67 | 294.63 | -620.36 | -77.57 | -276.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -10.71 | - | - | -57.6 | -77.43 | -125.6 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 11510.21 | -8390.41 | 4808.84 | -11218.03 | 28361.84 | 1571.67 | 1862.69 | -1077.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -25653.86 | -52323.18 | -58553.27 | -83656.59 | -36097.6 | -22008.65 | -592.85 | 418.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 14176.87 | 17662.21 | -13680.53 | 12567.38 | -37339.97 | 28994.64 | 5342.26 | 6495.08 |
| 其他(万) | - | - | - | -5051.1 | -5071.28 | - | -13.01 | 206.94 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -25347.42 | -31883.39 | -57748.27 | -64988.67 | -7391.33 | 35591.78 | 7011.47 | 1634.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 29313.39 | 60791.27 | 86527.29 | 138674.85 | 190089.22 | 214306.67 | 10555.04 | 3542.61 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 60791.27 | 86527.29 | 138674.85 | 190089.22 | 214306.67 | 10555.04 | 3542.61 | 1908.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -31477.87 | -25736.02 | -52147.55 | -51414.37 | -24217.45 | 203751.64 | 7012.42 | 1634.32 |