大悦城000031现金流量表 |
5123 ℃ |
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当前股价：3.38，市值：145
亿，动态市盈率PE：-9.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-251.79%。 其中，历史营业增长率：18.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:85.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3839676.99 | 3375762.94 | 4000952.32 | 3768039.5 | 3868421.56 | 1778158.94 | 1918936.4 | 2199372.18 | 1608518.37 | 999997.95 |
| 收到的税费返还(万) | 30311.77 | 67586.88 | 42931.66 | 29920.74 | 1664.07 | - | - | 11.69 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1735257.83 | 1330304.18 | 7390026.63 | 3164371.41 | 2097727.24 | 1406868.38 | 3859118.52 | 3941155.33 | 1190130.36 | 397387.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 5605246.6 | 4773654 | 11433910.6 | 6962331.64 | 5967812.87 | 3185027.32 | 5778054.92 | 6140539.19 | 2798648.73 | 1397385.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1834907.97 | 2384760.78 | 4232352.24 | 1831528.1 | 2303083.26 | 1267936.83 | 1224519.99 | 1088185.14 | 1260251.08 | 724906.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 213417.21 | 204604.7 | 207884.31 | 184794.32 | 191715.52 | 82335.22 | 60745.77 | 57833.83 | 41781.02 | 37195.11 |
| 支付的各项税费(万) | 500678.03 | 707001.74 | 626887.67 | 576415.09 | 725817.54 | 334792 | 307187.44 | 243603.68 | 223158.75 | 156736.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1992090.07 | 1206241.67 | 7213199.6 | 3388183.15 | 2340697.31 | 1686349.59 | 4013822.18 | 4067156.68 | 1455080.17 | 684730.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4541093.28 | 4502608.89 | 12280323.84 | 5980920.66 | 5561313.64 | 3371413.64 | 5606275.38 | 5456779.32 | 2980271.02 | 1603567.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1064153.31 | 271045.11 | -846413.23 | 981410.99 | 406499.24 | -186386.32 | 171779.54 | 683759.87 | -181622.29 | -206182.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 37319.95 | 1515.67 | 23056.97 | 83595.38 | 231090.41 | - | - | - | 82316.01 | 49843.18 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 45802.32 | 60428.45 | 27354.59 | 109187.8 | 30938.86 | 14095.49 | 24993.07 | 375 | 791.13 | 1097.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17857.41 | 65.1 | 33231.72 | 58.02 | 230.41 | 95.77 | 14562.54 | 2445.37 | 2583.72 | 28251.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 737858.41 | 594.24 | - | - | 61481.72 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 299469.12 | 359286.02 | 349168.69 | 979925.83 | 1325734.32 | 981170.6 | 501343.83 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1138307.22 | 421889.48 | 432811.97 | 1172767.03 | 1649475.72 | 995361.85 | 540899.43 | 2820.37 | 85690.85 | 79191.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 178870.23 | 157107.41 | 288509.62 | 162237.36 | 238952.83 | 5067.98 | 3642.33 | 19556.55 | 18668.33 | 23323.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 76720.37 | 116573.51 | 208478.02 | 229625.88 | 194752.09 | 201248.41 | 161023.21 | 282183.04 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 119579.84 | - | - | 167137.84 | 96148.94 | 8462.12 | - | 1640.02 | 1378 | 61842.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 118618.17 | 174285.83 | 485404.98 | 719135.92 | 1336516.86 | 1025387.01 | 1433017.24 | 32570.82 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 493788.61 | 447966.75 | 982392.62 | 1278136.99 | 1866370.72 | 1240165.53 | 1597682.79 | 335950.43 | 20046.33 | 85166.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 644518.61 | -26077.26 | -549580.65 | -105369.96 | -216895 | -244803.67 | -1056783.35 | -333130.06 | 65644.53 | -5974.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 188650.71 | 255795.74 | 513013.61 | 192036.15 | 668854.44 | 19150 | 23230 | 3920 | 107900 | 78400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 38650.71 | 105795.74 | 513013.61 | 160641.71 | 428702.3 | 19150 | 23230 | 3920 | 107900 | 78400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1987972.87 | 2813346.34 | 2929575.84 | 2992795.85 | 3399279.05 | 2335880.76 | 1118439.87 | 1526126.94 | 1331911.24 | 1365942.81 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 388245 | - | - | 258000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 167876.5 | 1678770.12 | 1260847.22 | 466213.23 | 257195.89 | 299177.95 | 577548.26 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2344500.07 | 4747912.2 | 4703436.66 | 3651045.23 | 4325329.38 | 3042453.72 | 1719218.13 | 1530046.94 | 1697811.24 | 1444342.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2691392.3 | 2483387.15 | 3050377.97 | 3126109.71 | 2741525.33 | 1818580.61 | 882027.41 | 1194300.21 | 1124794.84 | 957642.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 498080.26 | 412325.64 | 459498.64 | 624275.53 | 508202.91 | 236884.39 | 173371.64 | 181079.43 | 207118.96 | 133768.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 42306.83 | 27887.71 | 62021.33 | 81644.87 | 64601.97 | 39241.44 | 24210.2 | 9896 | 55867.91 | 809.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1587894.17 | 938307.75 | 467308.36 | 341079.04 | 466288.43 | 374172.55 | 117753.99 | 113791.17 | 47740.36 | 2945.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4777366.73 | 3834020.55 | 3977184.96 | 4091464.28 | 3716016.67 | 2429637.55 | 1173153.04 | 1489170.81 | 1379654.16 | 1094356.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2432866.66 | 913891.65 | 726251.7 | -440419.04 | 609312.71 | 612816.17 | 546065.09 | 40876.14 | 318157.08 | 349985.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 197.76 | 8355.61 | 336.98 | -6738.11 | 968.52 | 48.25 | -67.41 | 67.29 | 55.44 | 3.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -723996.98 | 1167215.11 | -669405.2 | 428883.87 | 799885.46 | 181674.42 | -339006.14 | 391573.23 | 202234.77 | 137832.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3631299.03 | 2464083.93 | 3133489.13 | 2704605.26 | 1903638.17 | 1010905.81 | 1349911.95 | 958338.72 | 723038.62 | 585206.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2907302.05 | 3631299.03 | 2464083.93 | 3133489.13 | 2703523.63 | 1192580.23 | 1010905.81 | 1349911.95 | 925273.39 | 723038.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12135.13 | -222264.54 | 76742.4 | 112270.39 | 370536.35 | 200436.36 | 173483.84 | 133345.9 | 100122.23 | 90280.82 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 382176.15 | 153180.9 | 197981.99 | 72153.56 | 23753.19 | 23140.35 | 21650.76 | 6745.12 | 25149.87 | 25434.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 121105.81 | 117832.45 | 106474.31 | 106572.4 | 115838.59 | 14432.81 | 19762.22 | 18324.7 | 15633.73 | 9881.96 |
| 无形资产摊销(万) | 22533.01 | 22767.86 | 21208.43 | 21335.27 | 19195.71 | 4183.74 | 2416.11 | 364.1 | 1235.49 | 229.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3163.61 | 3183.03 | 2783.34 | 3408.66 | 3091.1 | 795.95 | 399.44 | 370.87 | 1189.93 | 2298.25 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2221.03 | -131.64 | -9076.06 | 277.08 | -64.2 | 41.72 | -14462.19 | 28.56 | -818.18 | -28034.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 392.65 | 363.35 | 411.32 | 527.4 | 2558.82 | - | - | 114.81 | 6.89 | 1.31 |
| 公允价值变动损失(万) | 2659.72 | 962.81 | 1819.96 | 4846.23 | 1501.02 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 249208.62 | 202473.02 | 175441.67 | 119455.04 | 179412.83 | 108434.97 | 93485.47 | 69837.06 | 52912.46 | 42159.95 |
| 投资损失(万) | -458692.16 | 215586.03 | 143539.27 | 121735.58 | -49663.15 | -70783.94 | -52295.51 | -4938.78 | -88263.33 | -58915.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | 32123.93 | 23049.39 | 55365.08 | -26406.75 | -9545.25 | -22362.57 | -37772.14 | -8467.79 | -13465.52 | -3790.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14159.93 | 7492.35 | -2889.48 | -2128.16 | -34671.06 | -678.6 | -303.8 | -997.04 | -3603.71 | 15878.99 |
| 存货的减少(万) | 244748.82 | 703526.82 | -1504417.99 | -914099.35 | -1281703.32 | -866795.29 | -447283.14 | 750210.24 | -530240.31 | -301919.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -79640.35 | 80188.39 | -29322.68 | -129176.59 | -88597.75 | -97513.21 | -158193.08 | -483238.53 | -166008.81 | 15984.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 427410.59 | -1055066.11 | -45964.52 | 1437507.34 | 1158967.44 | 520281.38 | 570891.56 | 202060.65 | 424526.97 | -15671.74 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1064153.31 | 271045.11 | -846413.23 | 981410.99 | 406499.24 | -186386.32 | 171779.54 | 683759.87 | -181622.29 | -206182.43 |
| 现金的期末余额(万) | 2907302.05 | 3631299.03 | 2464083.93 | 3133489.13 | 2703523.63 | 1192580.23 | 1010905.81 | 1349911.95 | 925273.39 | 723038.62 |
| 现金的期初余额(万) | 3631299.03 | 2464083.93 | 3133489.13 | 2704605.26 | 1903638.17 | 1010905.81 | 1349911.95 | 958338.72 | 723038.62 | 585206.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -723996.98 | 1167215.11 | -669405.2 | 428883.87 | 799885.46 | 181674.42 | -339006.14 | 391573.23 | 202234.77 | 137832.27 |