大悦城000031核心经营数据 |
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当前股价：3.38，市值：145
亿，动态市盈率PE：-9.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-251.79%。 其中，历史营业增长率：18.74%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:85.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 428631.33 | 428631.33 | 428631.33 | 428631.33 | 428631.33 | 181373.16 | 181373.16 | 181373.16 | 181373.16 | 181373.16 |
| 净资产(万) | 4609504.55 | 4750431.78 | 5209117.78 | 4564626.52 | 4254104.04 | 1375978.54 | 1174458.92 | 1128752.92 | 1108590.24 | 1066503.78 |
| 总资产(万) | 19806118.23 | 21443226.78 | 21272710.45 | 19987138.8 | 18318256.64 | 9117193 | 7575147.58 | 6127695.01 | 5532165.1 | 4631147.33 |
| 营业收入(万) | 3678324.81 | 3957869.18 | 4261449.74 | 3844528.43 | 3378662.32 | 1411957.51 | 1404235.59 | 1802519.15 | 1349954.27 | 904083.32 |
| 营业收入增长率(%) | -7.06 | -7.12 | 10.84 | 13.79 | 139.29 | 0.55 | -22.1 | 33.52 | 49.32 | -11.18 |
| 营业成本(万) | 2704706.94 | 3005651.07 | 3092257.86 | 2635674.18 | 1986603.73 | 811778.65 | 894125.5 | 1184898.33 | 992930.26 | 563380.92 |
| 营业成本增长率(%) | -10.01 | -2.8 | 17.32 | 32.67 | 144.72 | -9.21 | -24.54 | 19.33 | 76.24 | -20.64 |
| 毛利率(%) | 26.47 | 24.06 | 27.44 | 31.44 | 41.2 | 42.51 | 36.33 | 34.26 | 26.45 | 37.68 |
| 三项费用(万) | 541175.53 | 493887.15 | 438830.43 | 347477.59 | 459558.54 | 214470.08 | 194501.1 | 147938.11 | 133385.43 | 121377.12 |
| 费用增长率(%) | 9.57 | 12.55 | 26.29 | -24.39 | 114.28 | 10.27 | 31.47 | 10.91 | 9.89 | 3.73 |
| 费用率(%) | 55.58 | 51.87 | 37.53 | 28.74 | 33.01 | 35.73 | 38.13 | 23.95 | 37.36 | 35.63 |
| 净利润(万) | 12135.13 | -222264.54 | 76742.4 | 112270.39 | 370536.35 | 200436.36 | 173483.84 | 133345.9 | 100122.23 | 90280.82 |
| 净利润增长率(%) | -105.46 | -389.62 | -31.65 | -69.7 | 84.86 | 15.54 | 30.1 | 33.18 | 10.9 | -1.78 |
| 经营现金流(万) | 1064153.31 | 271045.11 | -846413.23 | 981410.99 | 406499.24 | -186386.32 | 171779.54 | 683759.87 | -181622.29 | -206182.43 |
| 现金流增长率(%) | 292.61 | -132.02 | -186.24 | 141.43 | -318.09 | -208.5 | -74.88 | -476.47 | -11.91 | -37.18 |
| 净利润现金比(-) | 87.69 | -1.22 | -11.03 | 8.74 | 1.1 | -0.93 | 0.99 | 5.13 | -1.81 | -2.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.26 | -4.46 | 1.57 | 2.55 | 13.16 | 15.72 | 15.06 | 11.92 | 9.21 | 9.2 |
| 生产资本回报率(%) | 63.53 | -8.34 | 53.62 | 53.36 | 98.25 | 474.77 | 384.52 | 325.93 | 232.87 | 153.82 |
| 资本支出(万) | 178870.23 | 157107.41 | 288509.62 | 162237.36 | 238952.83 | 5067.98 | 3642.33 | 19556.55 | 18668.33 | 23323.43 |
| 折旧和摊销(万) | 146802 | 143783 | 130466 | 131316 | 138125 | 19413 | 22578 | 19060 | 18059 | 12410 |
| 归属股东权益(万) | 1384273.08 | 1540238.5 | 1883831.28 | 1835107.29 | 1941097.73 | 786070.32 | 663048.56 | 589212.77 | 597856.87 | 598482.33 |
| 股东权益增长率(%) | -10.13 | -18.24 | 2.66 | -5.46 | 146.94 | 18.55 | 12.53 | -1.45 | -0.1 | 10.67 |
| 自由现金流(万) | -178608 | -301601 | -147293 | -69605 | 137017 | 153222 | 113469 | 71519 | 71572 | 48939 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 58.66 | -0.07 | 46.25 | -16.66 |
| 每股股东权益(元) | 3.23 | 3.59 | 4.39 | 4.28 | 4.53 | 4.33 | 3.66 | 3.25 | 3.3 | 3.3 |
| 每股股东收益(元) | -0.34 | -0.67 | 0.03 | -0.09 | 0.55 | 0.77 | 0.52 | 0.4 | 0.4 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCB | BBCCA | BAACA | ABABA | ABCAA | BBBAA | BAABA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | -++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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