深圳能源000027现金流量表 |
4345 ℃ |
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当前股价：7.41，市值：353
亿，动态市盈率PE：14.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.99%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：9.33%； 未来三年预估净利增长率：24.31% （24E:39.94%, 25E:22.46%, 26E:12.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4543513.26 | 3579448.11 | 3265431.79 | 2120150.16 | 2123604.52 | 2113662.71 | 1624450.24 | 1284864.75 | 1209744.86 | 1397966.45 |
| 收到的税费返还(万) | 21629.63 | 166382.73 | 9960.36 | 5562.28 | 6195.77 | 4647.54 | 7436.1 | 6671.15 | 5113.51 | 2527.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 114371.57 | 86823.08 | 97202.92 | 113895.4 | 46515.69 | 39062.58 | 23771.87 | 55697.9 | 121767.51 | 97407.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4679514.46 | 3832653.93 | 3372595.07 | 2239607.84 | 2176315.98 | 2157372.82 | 1655658.2 | 1347233.79 | 1390285.87 | 1497901.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2963678.49 | 2282034.28 | 2449012.21 | 1199055.23 | 1216844.91 | 1281858.15 | 975423.94 | 719837.12 | 599830.69 | 797852.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 309532.86 | 320234.03 | 244000.98 | 237422.23 | 186411.29 | 178292.37 | 130495.3 | 115534.97 | 118039.87 | 107764.6 |
| 支付的各项税费(万) | 148073.56 | 192311.48 | 129574.86 | 131769.12 | 208087.8 | 122588.78 | 112112.66 | 160710.17 | 169755.46 | 130227.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65234.87 | 75601.03 | 119264.35 | 52117.33 | 44971.33 | 156727.25 | 154939.86 | 75869.06 | 119121.49 | 86042.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3486519.78 | 2870180.82 | 2941852.4 | 1620363.91 | 1656315.33 | 1739466.55 | 1372971.76 | 1071951.31 | 1006747.51 | 1178887.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1192994.68 | 962473.11 | 430742.67 | 619243.92 | 520000.66 | 417906.27 | 282686.44 | 275282.48 | 383538.37 | 319013.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 226487.29 | 246728.42 | 185873.96 | 135000 | 247500 | - | 21898.49 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 58373.95 | 49379.52 | 49804.44 | 31582.63 | 21562.58 | 29440.94 | 24834.62 | 40566.85 | 24253.98 | 8184.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10066.53 | 9943.38 | 42113.45 | 100717.05 | 96070.86 | 958.44 | 3662.24 | 465.55 | 1008.57 | 3134.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 75240.65 | 2364.3 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 32892.46 | 11291.74 | 3272.45 | 6451.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 294927.77 | 306051.33 | 353032.5 | 269663.98 | 365133.44 | 30399.39 | 83287.81 | 52324.14 | 28535.01 | 17770.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1484867.86 | 1107688.02 | 1225368.95 | 1468380.8 | 1072548.96 | 733125.31 | 878440.57 | 643809.44 | 473969.82 | 181393.46 |
| 投资所支付的现金(万) | 269559.32 | 617898.97 | 142386.23 | 278830.52 | 202786.13 | 104959.9 | 174129.44 | 31543.61 | 176247.17 | 31728.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 692.85 | - | 98895.23 | 37869.39 | 59082.57 | 17547.93 | 125505.77 | 13144.47 | 288502.5 | 33300.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2820.97 | 32165.43 | 4521.68 | 37082.58 | 7502.89 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1755120.04 | 1725586.99 | 1466650.4 | 1785080.72 | 1334417.66 | 858454.12 | 1210241.22 | 693019.2 | 975802.07 | 253926.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1460192.27 | -1419535.66 | -1113617.91 | -1515416.74 | -969284.22 | -828054.73 | -1126953.41 | -640695.06 | -947267.06 | -236155.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 99092.32 | 519912.71 | 21249.31 | 22077.76 | 13116.87 | 10704.09 | 8007.1 | 21376.46 | 41173.47 | 323.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 81088.32 | 519912.71 | 21249.31 | 22077.76 | 13116.87 | 10704.09 | 8007.1 | 21376.46 | 41173.47 | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1816365.27 | 2099969.7 | 1105896.73 | 646887.29 | 547503.09 | 954734.02 | 1269549.18 | 520419.83 | 1455003.75 | 407417.68 |
| 发行债券收到的现金(万) | 2550000 | 999624.77 | 1499666.7 | 2758929.18 | 2363929.22 | 1749252.67 | 1299175 | 299953.5 | 1348500 | 599409 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10551.5 | 15194.71 | - | - | - | - | - | 600 | 10.67 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4476009.09 | 3634701.89 | 2626812.74 | 3427894.23 | 2924549.18 | 2714690.79 | 2576731.28 | 940349.79 | 2844687.89 | 1007150.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3506812.34 | 2623714.99 | 1345511.26 | 2014371.63 | 2236872.99 | 1948026.49 | 1205466.36 | 800648.24 | 1769631.62 | 767024.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 377709.04 | 358793.11 | 500447.65 | 292158.73 | 252608.07 | 225284.59 | 217674.63 | 191668.56 | 155000.89 | 139882.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 41547.62 | 32477.69 | 14007.17 | 20210.64 | 18540.5 | 10036.77 | 21414.18 | 21059 | 22179.8 | 20295.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22407.86 | 77225.02 | 51388.25 | 5009.36 | 10742.76 | 25950.54 | 83790.33 | 5288.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3906929.24 | 3090789.82 | 1920347.15 | 2396462.75 | 2522223.81 | 2225261.62 | 1571931.32 | 1001105.06 | 1924632.51 | 906906.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 569079.85 | 543912.07 | 706465.59 | 1031431.48 | 402325.38 | 489429.17 | 1004799.96 | -60755.26 | 920055.38 | 100243.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7488.26 | 3227.4 | -1750.44 | -2207.78 | 1227.86 | 5635.05 | -2417.12 | 39204.12 | 21377.66 | -1679.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 309370.52 | 90076.91 | 21839.91 | 133050.88 | -45730.33 | 84915.76 | 158115.87 | -386963.72 | 377704.34 | 181421.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1015755.11 | 925678.2 | 903838.29 | 770787.41 | 816517.74 | 731601.98 | 573486.11 | 960449.83 | 582745.49 | 401323.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1325125.63 | 1015755.11 | 925678.2 | 903838.29 | 770787.41 | 816517.74 | 731601.98 | 573486.11 | 960449.83 | 582745.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 278387.34 | 247269.31 | 210959.05 | 426747.16 | 182913.95 | 71638.66 | 84505.94 | 140663.55 | 205769.27 | 233610.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 129945.46 | 11957.71 | 26888.49 | 3141.04 | 45868.97 | 11919.34 | 3424.6 | 5354.65 | 2468.83 | 3395.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 373493.28 | 349868.75 | 309996.08 | 235159.48 | 239222.57 | 228944.87 | 168282.79 | 138848.33 | 133285.91 | 135925.32 |
| 无形资产摊销(万) | 82699.98 | 73547.17 | 65702.33 | 40908.98 | 21992.4 | 18761.03 | 17222.4 | 16405.76 | 15262.27 | 14365.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9430.96 | 8397.22 | 7312.32 | 4994.82 | 3194.83 | 1852.24 | 1172.44 | 1242.84 | 1758.59 | 1480.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -263.53 | -2541.73 | -6106.37 | -195727.29 | 200.06 | -399.06 | 1991.57 | 169.39 | 1013.98 | -2246.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 400.54 | 2153.44 | 635.35 | 125.09 | 1774.73 | 528.77 | 427.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2762.59 | 10502.3 | 3684.63 | -14086.95 | -8353.29 | -1260.94 | 434.44 | 1072.5 | -1376.96 | -578.2 |
| 财务费用(万) | 244931.32 | 247014.23 | 223670.22 | 209802.54 | 189430.73 | 168068.35 | 148910.35 | 55618.34 | 48201.48 | 62534.83 |
| 投资损失(万) | -89412.57 | -77500.56 | -82942.79 | -42543.03 | -21925.63 | -12018.57 | -15195.07 | -34411.68 | -53926.17 | -36422.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -16646.81 | -5551.13 | -19518.78 | -15607.71 | -6846.89 | 21535.21 | -15556.29 | -5110.75 | 2047.38 | -1362.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8906.64 | 11834.74 | 43761.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 17611.96 | 600.98 | -71798.76 | 5156.45 | 29949.24 | 12837.06 | 12864.57 | -19210.38 | -7645.43 | -17537.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -146139.14 | -189567.08 | -503471.21 | -86988.48 | -209656.51 | -206478.5 | -184803.7 | -70406.2 | 107240.39 | -107971.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 201015.49 | 242234.25 | 204601.74 | 41649.98 | 45523.46 | 96785.47 | 57038.13 | 43052.87 | -72611.45 | 31516.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1192994.68 | 962473.11 | 430742.67 | 619243.92 | 520000.66 | 417906.27 | 282686.44 | 275282.48 | 383538.37 | 319013.66 |
| 现金的期末余额(万) | 1325125.63 | 1015755.11 | 925678.2 | 903838.29 | 770787.41 | 816517.74 | 731601.98 | 573486.11 | 960449.83 | 582745.49 |
| 现金的期初余额(万) | 1015755.11 | 925678.2 | 903838.29 | 770787.41 | 816517.74 | 731601.98 | 573486.11 | 960449.83 | 582745.49 | 401323.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 309370.52 | 90076.91 | 21839.91 | 133050.88 | -45730.33 | 84915.76 | 158115.87 | -386963.72 | 377704.34 | 181421.71 |