深圳能源000027核心经营数据 |
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当前股价：6.5，市值：309
亿，动态市盈率PE：27.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.06%。 其中，历史营业增长率：13.82%，净利增长率：9.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 475738.99 | 475738.99 | 475738.99 | 475738.99 | 396449.16 | 396449.16 | 396449.16 | 396449.16 | 396449.16 | 264299.44 |
| 净资产(万) | 5582758.22 | 5432079.42 | 4958716.93 | 4185360.95 | 3358485.32 | 2748364.59 | 2472259.7 | 2482765.86 | 2486787.29 | 2035458.51 |
| 总资产(万) | 15345946.83 | 14126670.91 | 13150729.05 | 11406226.42 | 9611204.81 | 8507389.52 | 7723093.01 | 6086218.62 | 5806742.74 | 3844138.77 |
| 营业收入(万) | 4050449.54 | 3752471.67 | 3156955.46 | 2045450.61 | 2081700.45 | 1852739.55 | 1554585.49 | 1131811.22 | 1112998.3 | 1250604.23 |
| 营业收入增长率(%) | 7.94 | 18.86 | 54.34 | -1.74 | 12.36 | 19.18 | 37.35 | 1.69 | -11 | 1.26 |
| 营业成本(万) | 3137072.53 | 3101400.72 | 2542539.55 | 1455787.36 | 1434746.99 | 1359388.98 | 1127419.01 | 804357.49 | 779676.3 | 925615.29 |
| 营业成本增长率(%) | 1.15 | 21.98 | 74.65 | 1.47 | 5.54 | 20.58 | 40.16 | 3.17 | -15.77 | -4.77 |
| 毛利率(%) | 22.55 | 17.35 | 19.46 | 28.83 | 31.08 | 26.63 | 27.48 | 28.93 | 29.95 | 25.99 |
| 三项费用(万) | 397972.39 | 371351.07 | 362273.65 | 348568.62 | 297437.45 | 280162.98 | 245686.22 | 154621.03 | 144118.02 | 120055.2 |
| 费用增长率(%) | 7.17 | 2.51 | 3.93 | 17.19 | 6.17 | 14.03 | 58.9 | 7.29 | 20.04 | 8.89 |
| 费用率(%) | 43.57 | 57.04 | 58.96 | 59.11 | 45.98 | 56.79 | 57.52 | 47.22 | 43.24 | 36.94 |
| 净利润(万) | 278387.34 | 247269.31 | 210959.05 | 426747.16 | 182913.95 | 71638.66 | 84505.94 | 140663.55 | 205769.27 | 233610.25 |
| 净利润增长率(%) | 12.58 | 17.21 | -50.57 | 133.3 | 155.33 | -15.23 | -39.92 | -31.64 | -11.92 | 34.52 |
| 经营现金流(万) | 1192994.68 | 962473.11 | 430742.67 | 619243.92 | 520000.66 | 417906.27 | 282686.44 | 275282.48 | 383538.37 | 319013.66 |
| 现金流增长率(%) | 23.95 | 123.45 | -30.44 | 19.09 | 24.43 | 47.83 | 2.69 | -28.23 | 20.23 | 39.04 |
| 净利润现金比(-) | 4.29 | 3.89 | 2.04 | 1.45 | 2.84 | 5.83 | 3.35 | 1.96 | 1.86 | 1.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.05 | 4.76 | 4.61 | 11.31 | 5.99 | 2.74 | 3.41 | 5.66 | 9.1 | 11.92 |
| 生产资本回报率(%) | 3.57 | 3.51 | 3.44 | 6.65 | 4.3 | 3.13 | 3.07 | 6.15 | 9.31 | 14.98 |
| 资本支出(万) | 1484867.86 | 1107688.02 | 1225368.95 | 1468380.8 | 1072548.96 | 733125.31 | 878440.57 | 643809.44 | 473969.82 | 181393.46 |
| 折旧和摊销(万) | 465624 | 431813 | 383011 | 281063 | 264410 | 249558 | 186678 | 156497 | 150307 | 151772 |
| 归属股东权益(万) | 4671661.1 | 4619514.32 | 4530851.2 | 3796302.86 | 3008698.98 | 2407423.18 | 2134105.15 | 2160804.88 | 2171135.52 | 1771121.53 |
| 股东权益增长率(%) | 1.13 | 1.96 | 19.35 | 26.18 | 24.98 | 12.81 | -1.24 | -0.48 | 22.59 | 8.54 |
| 自由现金流(万) | -814650 | -456014 | -629506 | -788912 | -638017 | -414500 | -616829 | -352605 | -144624 | 173784 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 143.81 | -183.22 | 28.46 |
| 每股股东权益(元) | 9.82 | 9.71 | 9.52 | 7.98 | 7.59 | 6.07 | 5.38 | 5.45 | 5.48 | 6.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.84 | 0.43 | 0.17 | 0.19 | 0.34 | 0.45 | 0.77 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | CBACB | CBACB | BBABA | BBACB | BBACB | BBACB | BBACA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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