ST深天000023现金流量表 |
3576 ℃ |
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当前股价：2.45，市值：3
亿，动态市盈率PE：-1.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1294.55%。 其中，历史营业增长率：5.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 67005.19 | 112195.51 | 122874.36 | 137426.66 | 138332.41 | 127778.57 | 88292.31 | 86419.66 | 89297.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.8 | 0.21 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10196.51 | 15392.65 | 17205.85 | 9471.48 | 4600.38 | 5650.17 | 4429.02 | 3644.76 | 3820.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 77201.7 | 127588.16 | 140082.01 | 146898.36 | 142932.8 | 133428.74 | 92721.33 | 90064.43 | 93117.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 54978.69 | 71850.7 | 90662.47 | 102476.65 | 105010.82 | 83366.5 | 58846.78 | 64663.5 | 76353.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9272.55 | 13829.64 | 10444.31 | 14175.59 | 13153.91 | 12250.34 | 13210.53 | 11718.21 | 10527.59 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2192.56 | 10860.24 | 9735.17 | 11588.69 | 8628.41 | 7156.29 | 6245.81 | 4219.29 | 3256.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21775.07 | 16849.55 | 20365.87 | 6661.11 | 4077.34 | 5757.78 | 7319.07 | 6516.25 | 5481.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 88218.87 | 113390.12 | 131207.82 | 134902.04 | 130870.48 | 108530.91 | 85622.2 | 87117.25 | 95618.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -11017.17 | 14198.04 | 8874.19 | 11996.31 | 12062.32 | 24897.83 | 7099.13 | 2947.18 | -2501 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 26900 | 12500 | 13254.09 | - | - | 3800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11.36 | - | - | 139.2 | 36.35 | 31.7 | - | - | 17.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 25.91 | 334.17 | 155.58 | 72.62 | 98.93 | 644.01 | 771.53 | 81.58 | 157.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1023.98 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25160 | - | - | - | - | - | 122 | 123 | 71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 25197.27 | 334.17 | 155.58 | 28135.81 | 12635.28 | 13929.81 | 893.53 | 204.58 | 4046.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 326.44 | 2420.62 | 653.2 | 6160.29 | 4226.04 | 4951.29 | 1430.37 | 940.88 | 2786.64 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 12500 | - | 26900 | 12500 | 12500 | - | 79.79 | 3400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 25360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 25686.44 | 14920.62 | 653.2 | 33060.29 | 16726.04 | 17451.29 | 1430.37 | 1020.67 | 6186.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -489.17 | -14586.45 | -497.63 | -4924.48 | -4090.75 | -3521.48 | -536.84 | -816.08 | -2140.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15400 | 14460.09 | 51282.14 | 39747.3 | 36938.78 | 34890 | 32568.82 | 34800 | 34655.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7720 | 12600 | 5071.4 | 120 | 240 | - | 311.74 | 1259.74 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 23120 | 27060.09 | 56353.54 | 39867.3 | 37178.78 | 34890 | 32880.56 | 36059.74 | 34655.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 14730.23 | 25300.66 | 40599.42 | 36938.78 | 33983.8 | 32916.88 | 31107.73 | 34419.11 | 30019.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2539.87 | 1222.23 | 1624.19 | 2862.44 | 2591.74 | 2147.69 | 2372.43 | 2797.44 | 2112.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1901.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4678.4 | 18531.11 | 17513.24 | 3640.34 | 5828.54 | 4629.67 | 838.73 | 263.15 | 798.62 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 21948.5 | 45053.99 | 59736.86 | 43441.56 | 42404.08 | 39694.24 | 34318.89 | 37479.7 | 32931.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1171.5 | -17993.9 | -3383.31 | -3574.26 | -5225.29 | -4804.24 | -1438.33 | -1419.96 | 1724.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10334.84 | -18382.31 | 4993.25 | 3497.57 | 2746.27 | 16572.1 | 5123.96 | 711.14 | -2917.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23851.8 | 42234.11 | 37240.87 | 33743.29 | 30997.02 | 14424.92 | 9300.96 | 8589.82 | 11507.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13516.96 | 23851.8 | 42234.11 | 37240.87 | 33743.29 | 30997.02 | 14424.92 | 9300.96 | 8589.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -28358.54 | -2616.55 | 2236.17 | 7456.86 | 3513.64 | 2868.88 | 1582.85 | 2663.39 | 1506.64 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6933.6 | 2294.8 | 265.45 | 188.41 | 947.79 | 80.68 | 609.53 | 740.37 | 954.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3236.04 | 3365.83 | 3379.39 | 4839.76 | 2408.02 | 2098.69 | 2392.1 | 2313.33 | 2207.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 163.07 | 92.1 | 89.88 | 89.53 | 90.62 | 89.42 | 108.94 | 108.94 | 108.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1618.06 | 763.23 | 862.16 | 639.7 | 425.77 | 260.1 | 351.74 | 573.74 | 364.55 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -41.45 | -156.58 | -132.22 | -52.65 | -85.11 | -311.64 | -129.38 | 980.75 | -106.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 7.42 | 19.9 | -20.25 | 14.53 | 63.84 | 187.7 | 29.73 | 31.28 | 13.99 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 72.48 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1621.83 | 2260.49 | 2612.02 | 2776.27 | 2565.21 | 2076.44 | 1986.97 | 2263.51 | 2051.34 |
| 投资损失(万) | - | -23.45 | 121.08 | -1.8 | -497.74 | -36.35 | - | - | - | -17.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1271.65 | -1193.09 | -1960.93 | -239.35 | 623.21 | -206.02 | -163 | -186.05 | -313.03 |
| 存货的减少(万) | - | 548.97 | 9614.77 | 9589.26 | 7454.53 | -2183.08 | -10634.02 | 8406.15 | -5225.42 | -4596.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 37380.42 | -914.41 | -12529.36 | -40421.38 | -20799.96 | -6924.46 | -1212.93 | -5503.81 | -11165.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -42279.66 | -49.57 | -2362.87 | 29213.14 | 24528.73 | 35312.06 | -6863.57 | 4187.14 | 6491.59 |
| 其他(万) | - | 6162.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -11017.17 | 14198.04 | 8874.19 | 11996.31 | 12062.32 | 24897.83 | 7099.13 | 2947.18 | -2501 |
| 现金的期末余额(万) | - | 13516.96 | 23851.8 | 42234.11 | 37240.87 | 33743.29 | 30997.02 | 14424.92 | 9300.96 | 8589.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23851.8 | 42234.11 | 37240.87 | 33743.29 | 30997.02 | 14424.92 | 9300.96 | 8589.82 | 11507.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10334.84 | -18382.31 | 4993.25 | 3497.57 | 2746.27 | 16572.1 | 5123.96 | 711.14 | -2917.35 |