深科技000021现金流量表 |
4218 ℃ |
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当前股价：20.23，市值：316
亿，动态市盈率PE：36.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.51%。 其中，历史营业增长率：8.36%，净利增长率：2.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1165847.9 | 1158634.2 | 1230772.39 | 1505557.89 | 1173405.12 | 1518968.86 | 1394048.74 | 1420327.34 | 1408114.3 | 1209650.73 |
| 收到的税费返还(万) | 33631.89 | 25319.98 | 26900.08 | 28731.69 | 9971.46 | 9895.99 | 6229.83 | 8499.51 | 7521.84 | 2263.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53121.12 | 71096.85 | 43239.12 | 26399.45 | 24480.26 | 51723.65 | 14851.73 | 16722.83 | 15968.45 | 14069.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1252600.91 | 1255051.03 | 1300911.59 | 1560689.03 | 1207856.84 | 1580588.5 | 1415130.3 | 1445549.68 | 1431604.59 | 1225983.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 748044.17 | 830231.27 | 907557.32 | 967300.3 | 1039005.5 | 1277163.73 | 1048222.05 | 1161882.16 | 1180258.05 | 1054235.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 192451.38 | 226812.67 | 245010.71 | 227639.51 | 214959.99 | 198013.99 | 213415.01 | 194593.54 | 158246.01 | 137147.81 |
| 支付的各项税费(万) | 62153.79 | 51429.82 | 30057.84 | 32117.6 | 28733.35 | 37173.57 | 56854.08 | 31545.76 | 25176.23 | 31888.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49728.3 | 57007.74 | 31525.16 | 21384.02 | 25174.69 | 26160.17 | 24671.91 | 21874.32 | 18878.18 | 12619.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1052377.64 | 1165481.5 | 1214151.02 | 1248441.43 | 1307873.53 | 1538511.45 | 1343163.05 | 1409895.78 | 1382558.47 | 1235892.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 200223.27 | 89569.53 | 86760.57 | 312247.6 | -100016.68 | 42077.04 | 71967.25 | 35653.91 | 49046.13 | -9909.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4197.79 | 14.32 | - | 17515.94 | 574.62 | 346.09 | 8993.46 | - | - | 18649.85 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13679.31 | 13233.99 | 2066.98 | 20674.28 | 1796.95 | 11082.4 | 14508.08 | 1498.9 | 721.17 | 9089.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6188.68 | 2801.19 | 1986.53 | 1785.32 | 889.05 | 1973.35 | 934.54 | 1489.86 | 1106.83 | 121.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 22459.22 | 19.51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 13329.13 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24065.79 | 38508.72 | 4073.02 | 39975.54 | 3260.61 | 26730.97 | 24436.08 | 2988.76 | 1828 | 27861.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 108661.16 | 188451.61 | 283041.42 | 194244.25 | 104126.69 | 77601.47 | 121465.88 | 102115.37 | 76013.85 | 51633.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 3620 | 19950 | 1624.62 | 3250 | 53 | 300 | 7599.25 | 10088.48 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50415.79 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11494.73 | 69589.6 | 509.57 | - | - | 10 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112281.16 | 208401.61 | 284666.04 | 197494.25 | 115674.42 | 147491.07 | 129574.69 | 112203.85 | 126429.64 | 51643.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -88215.37 | -169892.88 | -280593.02 | -157518.7 | -112413.81 | -120760.1 | -105138.62 | -109215.09 | -124601.64 | -23781.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1150 | - | 263517.28 | 17648 | 348.95 | 138.38 | 70 | 2767 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1150 | - | 117352 | 17648 | 348.95 | 138.38 | 70 | 2767 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1674012.48 | 3324386.73 | 2348677.74 | 2718143.9 | 1569682.14 | 1585755.56 | 2186747.86 | 1363332.13 | 1566629.8 | 1430570.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 503448.44 | 391488.13 | 705497.02 | 284849.24 | 347325.92 | 537359.54 | 210814.94 | 621737.34 | 691023 | 632809.51 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2178610.92 | 3715874.86 | 3317692.04 | 3020641.14 | 1917357.01 | 2123253.48 | 2397632.8 | 1987836.46 | 2257652.8 | 2063379.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1884016.72 | 3227991.22 | 2279811.56 | 2570416.18 | 1462891.52 | 1698592.7 | 1798232.09 | 1710538.02 | 1600327.7 | 1386493.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 50226.81 | 54701.64 | 53243.52 | 27098.65 | 35896.6 | 27390.04 | 25219.33 | 17329.45 | 16745.68 | 19227.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1687.5 | 1875 | 3000 | 2700 | - | 807.52 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 453600.75 | 550489.93 | 438417.65 | 567531.14 | 257784.28 | 308680.31 | 477816.58 | 315294.22 | 534958.8 | 652891.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2387844.27 | 3833182.79 | 2771472.73 | 3165045.97 | 1756572.4 | 2034663.05 | 2301268.01 | 2043161.68 | 2152032.18 | 2058612.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -209233.35 | -117307.93 | 546219.31 | -144404.82 | 160784.61 | 88590.43 | 96364.79 | -55325.22 | 105620.62 | 4767.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2670.3 | -72.35 | -1130.42 | -8727.18 | 12574.83 | 9824.32 | -9867.11 | 9327.87 | 4582.76 | -2902.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -94555.15 | -197703.63 | 351256.44 | 1596.9 | -39071.05 | 19731.69 | 53326.32 | -119558.53 | 34647.87 | -31826.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 296945.93 | 494649.55 | 143393.11 | 141796.21 | 180867.26 | 161135.57 | 107809.25 | 227367.78 | 192719.91 | 224212.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 202390.77 | 296945.93 | 494649.55 | 143393.11 | 141796.21 | 180867.26 | 161135.57 | 107809.25 | 227367.78 | 192385.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 82440.88 | 68878.73 | 83406.31 | 95308.76 | 44185.85 | 56537.2 | 57389.56 | 22374.07 | 18066.03 | 16055.62 |
| 资产减值准备(万) | 23173.59 | 12612.49 | 2596.71 | 3135.82 | 1430.9 | 3667.89 | 2967.28 | 11177.22 | 965.89 | -104.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 57207.64 | 42950.67 | 48059.44 | 53303.31 | 43578.89 | 43641.05 | 43564.62 | 40064.81 | 29908.8 | 23997.76 |
| 无形资产摊销(万) | 1625.41 | 1514.82 | 1467.27 | 1310.14 | 1313.02 | 1276.42 | 415.41 | 385.39 | 375.85 | 242.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3700.22 | 6413.46 | 6952.2 | 8242.74 | 8028.95 | 8037.52 | 6886.44 | 7381.94 | 2849.27 | 1475.88 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3973.93 | -1124.51 | -625.46 | -4675.94 | 267.61 | -2146.31 | -65.22 | 399.67 | -627.09 | -29.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.58 | 7.17 | -115.92 | 74.05 | 42.22 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1630.78 | 58853.97 | -31463.5 | -25325.36 | 13028.74 | 2868.49 | -21657.33 | -19636.81 | 11975.47 | 17211.15 |
| 财务费用(万) | 22962.21 | -27155.73 | -3262.86 | 32943.52 | 8247.14 | -22950.74 | 10488.62 | -1723.98 | -18919.52 | -20039.16 |
| 投资损失(万) | -3791.9 | -14116.49 | 513.46 | -25938.39 | 5511.75 | -12842.23 | -20020.69 | -3504.19 | -586.68 | -9002.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4049.24 | -1812.14 | 6710.55 | -10345.2 | -2145.25 | 7323.79 | 1582.82 | -6088.98 | -2306.21 | 1229.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3141.14 | -8764.14 | 8133.79 | 16034.24 | -1350.56 | -11368.38 | 3782.54 | 6828.83 | 7980.15 | -453.84 |
| 存货的减少(万) | 77312.45 | -108435.22 | -117730.09 | -10325.54 | -7535.78 | -55276.58 | -61006.1 | -21570.63 | -10885.43 | -15420.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -117676.53 | 67614.33 | -40287.89 | 152893.87 | -287578.26 | 9006.74 | 36063.93 | -52583.67 | 65213.06 | -34658.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30768.93 | -11369.82 | 121654.01 | 23560.75 | 71548.88 | 14302.16 | 11575.39 | 52150.24 | -54963.44 | 9586.83 |
| 其他(万) | 22980.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 200223.27 | 89569.53 | 86760.57 | 312247.6 | -100016.68 | 42077.04 | 71967.25 | 35653.91 | 49046.13 | -9909.17 |
| 现金的期末余额(万) | 202390.77 | 296945.93 | 494649.55 | 143393.11 | 141796.21 | 180867.26 | 161135.57 | 107809.25 | 227367.78 | 192385.94 |
| 现金的期初余额(万) | 296945.93 | 494649.55 | 143393.11 | 141796.21 | 180867.26 | 161135.57 | 107809.25 | 227367.78 | 192719.91 | 224212.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -94555.15 | -197703.63 | 351256.44 | 1596.9 | -39071.05 | 19731.69 | 53326.32 | -119558.53 | 34647.87 | -31826.59 |