神州长城000018现金流量表 |
4764 ℃ |
|
当前股价：0.27，市值：5
亿，动态市盈率PE：-0.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.67%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 6873.89 | - | 346813.61 | 464288.36 | 279311.87 | 288251.25 | 1187.71 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 398.21 | 1152.05 | 634.23 | 25.06 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 15456.56 | - | 493401.28 | 613464.29 | 181866.26 | 137467.74 | 74.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 22330.45 | - | 840613.11 | 1078904.69 | 461812.36 | 425744.05 | 1262.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 6270.44 | - | 271504.37 | 500787.26 | 287946.94 | 256617.62 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 2672.46 | - | 26209.27 | 38071.4 | 34523.39 | 19460.3 | 298.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 4902.94 | - | 7209.19 | 21200.63 | 9200.97 | 15078.19 | 282.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 7179.25 | - | 452902.38 | 697032.27 | 298928.64 | 163793.06 | 543.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 21025.09 | - | 757825.2 | 1257091.55 | 630599.94 | 454949.17 | 1124.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1305.37 | - | 82787.91 | -178186.86 | -168787.58 | -29205.13 | 138.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200 | 11990.3 | 0.01 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 156.62 | 0.24 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 42.4 | 8.5 | 9.59 | - | 1.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 382.4 | 208.5 | 12156.51 | 0.25 | 1.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 949.65 | 4820.44 | 1558.2 | 2517.93 | 0.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 18299.38 | 84094.87 | 18830.76 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 234.01 | 4246.77 | 353.38 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 299.04 | 13150 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 19548.08 | 102299.33 | 24635.74 | 2871.31 | 0.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -19165.68 | -102090.83 | -12479.23 | -2871.06 | 0.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1249 | 3024 | - | 24222.38 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 7143 | - | 141492.35 | 453777.72 | 335256.49 | 78361.46 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 34480 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5420.96 | 17932.72 | 17535.5 | 77990 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 7143 | - | 148162.32 | 509214.44 | 352791.99 | 180573.83 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 9212.17 | - | 243856.37 | 199860.78 | 67638.62 | 73768.35 | 638.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 532.08 | - | 17747.72 | 33258.5 | 11657.61 | 3371.17 | 2.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2251.28 | 23307.13 | 55578.03 | 37528.17 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 9744.25 | - | 263855.37 | 256426.41 | 134874.26 | 114667.69 | 641.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -2601.25 | - | -115693.05 | 252788.03 | 217917.73 | 65906.14 | -641.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -254.56 | - | -74.66 | -2158.61 | -554.96 | 68.63 | 13.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -1550.45 | - | -52145.48 | -29648.27 | 36095.96 | 33898.58 | -488.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1800.81 | - | 64722.26 | 94370.53 | 58274.58 | 24376 | 6350.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 250.36 | - | 12576.78 | 64722.26 | 94370.53 | 58274.58 | 5861.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -215498.09 | - | -171976.44 | 38404.6 | 47209.29 | 34610.31 | 428.72 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 73697.61 | - | 50676 | 32228.65 | 17001.19 | 11133.71 | 1.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 2389.68 | - | 3592.04 | 1792.3 | 886.89 | 352.28 | 312.44 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 336.11 | - | 396.58 | 265.32 | 110.97 | 62.74 | 4.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 678.27 | 1722.28 | 1858.44 | 1231.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 2.24 | - | 118.15 | - | 56.48 | 8.11 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 15.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.26 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 66277.23 | - | 72175.13 | 29420.76 | 13625.63 | 3863.46 | 2.76 |
| 投资损失(万) | - | - | - | 820.5 | - | -2921.99 | 38.76 | 222.64 | - | -879.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | -594.94 | -4193.47 | 164.63 | 174.11 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | -5.37 | -138.09 | -2745.44 | -0.03 | -3.84 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -394.43 | - | -16069.23 | -22252.97 | -14824.33 | -13452.61 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 45068.11 | - | 128416.27 | -246794.13 | -287886.25 | -86762.13 | 135.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 28606.39 | - | 18303.45 | -8695.9 | 55532.27 | 19577.83 | 136.91 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 1305.37 | - | 82787.91 | -178186.86 | -168787.58 | -29205.13 | 138.2 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 250.36 | - | 12576.78 | 64722.26 | 94370.53 | 58274.58 | 5861.42 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 1800.81 | - | 64722.26 | 94370.53 | 58274.58 | 24376 | 6350.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -1550.45 | - | -52145.48 | -29648.27 | 36095.96 | 33898.58 | -488.87 |