深康佳A000016核心经营数据 |
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当前股价：5.39，市值：130
亿，动态市盈率PE：-4.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-507.22%。 其中，历史营业增长率：1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 | 240794.54 |
| 净资产(万) | 223465.17 | 590662.29 | 846137.3 | 1020094.93 | 1072089.51 | 992669.78 | 945136.83 | 819818.98 | 331849.89 | 307545.04 |
| 总资产(万) | 3041276.39 | 3582481.82 | 3801636.81 | 3987452.08 | 4987626.75 | 4258695.55 | 3298506.19 | 2355873.55 | 1724311.96 | 1425036.75 |
| 营业收入(万) | 1111476.4 | 1784933.14 | 2960785.43 | 4910651.37 | 5035183.66 | 5511912.55 | 4612679.73 | 3122776.32 | 2029934.81 | 1839517.7 |
| 营业收入增长率(%) | -37.73 | -39.71 | -39.71 | -2.47 | -8.65 | 19.49 | 47.71 | 53.84 | 10.35 | -5.29 |
| 营业成本(万) | 1062603.52 | 1714903.68 | 2878863.84 | 4740188.5 | 4759506.43 | 5213819.85 | 4322761.39 | 2778898.53 | 1751833.03 | 1605549.72 |
| 营业成本增长率(%) | -38.04 | -40.43 | -39.27 | -0.41 | -8.71 | 20.61 | 55.56 | 58.63 | 9.11 | -4.05 |
| 毛利率(%) | 4.4 | 3.92 | 2.77 | 3.47 | 5.48 | 5.41 | 6.29 | 11.01 | 13.7 | 12.72 |
| 三项费用(万) | 200726.83 | 251466.88 | 271221.6 | 334115.43 | 394021.87 | 393555.08 | 332323.3 | 326062.59 | 304834.19 | 349468.48 |
| 费用增长率(%) | -20.18 | -7.28 | -18.82 | -15.2 | 0.12 | 18.43 | 1.92 | 6.96 | -12.77 | 8.06 |
| 费用率(%) | 410.71 | 359.09 | 331.07 | 196 | 142.93 | 132.02 | 114.63 | 94.82 | 109.61 | 149.37 |
| 净利润(万) | -388413.88 | -263588.67 | -177016.33 | 80670.08 | 54007.35 | 33493.61 | 66861.84 | 508683.41 | 9217.54 | -127584.48 |
| 净利润增长率(%) | 47.36 | 48.91 | -319.43 | 49.37 | 61.25 | -49.91 | -86.86 | 5418.65 | -107.22 | -2207.97 |
| 经营现金流(万) | 17388.88 | 55310.13 | -52830.3 | 80875.64 | 17861.65 | -154394.73 | -322982.39 | -431425.76 | -97213.58 | 128960.05 |
| 现金流增长率(%) | -68.56 | -204.69 | -165.32 | 352.79 | -111.57 | -52.2 | -25.14 | 343.79 | -175.38 | -301.38 |
| 净利润现金比(-) | -0.04 | -0.21 | 0.3 | 1 | 0.33 | -4.61 | -4.83 | -0.85 | -10.55 | -1.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | -95.42 | -36.69 | -18.97 | 7.71 | 5.23 | 3.46 | 7.58 | 88.34 | 2.88 | -34.61 |
| 生产资本回报率(%) | -63.64 | -43.09 | -39.53 | 24.26 | 3.69 | 5.59 | 61.66 | 345.34 | 1.27 | -66.5 |
| 资本支出(万) | 62048.25 | 147656 | 361308.76 | 663994.17 | 563971.15 | 392837.72 | 48605.82 | 25251.23 | 17205.46 | 23409.65 |
| 折旧和摊销(万) | 65467 | 62590 | 55917 | 55122 | 48529 | 40948 | - | 18796 | 18340 | 20430 |
| 归属股东权益(万) | 236966.88 | 564440.12 | 764039.97 | 909527.84 | 842864.02 | 806850.56 | 810473.68 | 799414.55 | 290148.16 | 281438.29 |
| 股东权益增长率(%) | -58.02 | -26.12 | -16 | 7.91 | 4.46 | -0.45 | 1.38 | 175.52 | 3.09 | -31.41 |
| 自由现金流(万) | -326140 | -301445 | -452533 | -518337 | -467679 | -330686 | -7477 | 499247 | 10702 | -128662 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -108.32 | 141.05 |
| 每股股东权益(元) | 0.98 | 2.34 | 3.17 | 3.78 | 3.5 | 3.35 | 3.37 | 3.32 | 1.2 | 1.17 |
| 每股股东收益(元) | -1.37 | -0.9 | -0.61 | 0.38 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | 2.1 | 0.04 | -0.52 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCABA | CCBCB | CCCCB | CCCBA | CCCAA | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -+- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | -++ | -++ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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