深物业A000011核心经营数据 |
4373 ℃ |
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当前股价：9.34，市值：56
亿，动态市盈率PE：23.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.93%。 其中，历史营业增长率：6.26%，净利增长率：16.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59597.91 | 59597.91 | 59597.91 | 59597.91 | 59597.91 | 59597.91 | 59597.91 | 59597.91 | 59597.91 | 59597.91 |
| 净资产(万) | 470372.5 | 446881.11 | 453109.05 | 378112.15 | 326656.73 | 334119.93 | 292255.59 | 241129.68 | 210076.89 | 207510.47 |
| 总资产(万) | 1698806.21 | 1580028.76 | 1458189.72 | 1220735.69 | 1077249.17 | 582020.21 | 539333.15 | 665435.61 | 437976.35 | 388328.81 |
| 营业收入(万) | 296511.7 | 370866.9 | 449196.56 | 410437.46 | 396166.99 | 278724.06 | 290469.07 | 205920.41 | 107741.85 | 126845.15 |
| 营业收入增长率(%) | -20.05 | -17.44 | 9.44 | 3.6 | 42.14 | -4.04 | 41.06 | 91.12 | -15.06 | -21.66 |
| 营业成本(万) | 223352.54 | 197877.76 | 149088.74 | 138671.02 | 143361.59 | 131519 | 162786.79 | 87253.42 | 64857.29 | 52048.51 |
| 营业成本增长率(%) | 12.87 | 32.72 | 7.51 | -3.27 | 9 | -19.21 | 86.57 | 34.53 | 24.61 | -30.12 |
| 毛利率(%) | 24.67 | 46.64 | 66.81 | 66.21 | 63.81 | 52.81 | 43.96 | 57.63 | 39.8 | 58.97 |
| 三项费用(万) | 40118.16 | 43410.49 | 34271.16 | 39464.19 | 45092.74 | 14935.34 | 16820.79 | 14683.53 | 14490.93 | 13023.4 |
| 费用增长率(%) | -7.58 | 26.67 | -13.16 | -12.48 | 201.92 | -11.21 | 14.56 | 1.33 | 11.27 | -13.11 |
| 费用率(%) | 54.84 | 25.09 | 11.42 | 14.52 | 17.84 | 10.15 | 13.17 | 12.37 | 33.79 | 17.41 |
| 净利润(万) | 44985.89 | 52934.06 | 98675.87 | 73133.79 | 74213.01 | 59266.18 | 62296.27 | 35485.72 | 15682 | 41749.87 |
| 净利润增长率(%) | -15.02 | -46.36 | 34.93 | -1.45 | 25.22 | -4.86 | 75.55 | 126.28 | -62.44 | 38.78 |
| 经营现金流(万) | -26409.3 | 10523.31 | -181331.3 | 38549.78 | 93978.96 | 112359.49 | -34626.98 | 225204.12 | 30976.76 | -1462.71 |
| 现金流增长率(%) | -350.96 | -105.8 | -570.38 | -58.98 | -16.36 | -424.49 | -115.38 | 627.01 | -2217.76 | -113.25 |
| 净利润现金比(-) | -0.59 | 0.2 | -1.84 | 0.53 | 1.27 | 1.9 | -0.56 | 6.35 | 1.98 | -0.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.81 | 11.76 | 23.74 | 20.75 | 22.46 | 18.92 | 23.36 | 15.73 | 7.51 | 21.53 |
| 生产资本回报率(%) | 1049.71 | 893.57 | 1198.47 | 886 | 1066.06 | - | 2817.15 | 308.12 | 121.18 | 337.95 |
| 资本支出(万) | 764.2 | 1773.4 | 2258.14 | 4848.29 | 6216.78 | 1718.51 | 372.19 | 465.47 | 3828.55 | 1368.28 |
| 折旧和摊销(万) | 6339 | 9761 | 5742 | 4935 | 5156 | 2836 | 4565 | 4192 | 3947 | 4138 |
| 归属股东权益(万) | 466181.03 | 441255.55 | 448611.08 | 372791.74 | 314794.9 | 333794.93 | 292169.38 | 241043.47 | 209990.68 | 207424.27 |
| 股东权益增长率(%) | 5.65 | -1.64 | 20.34 | 18.42 | -5.69 | 14.25 | 21.21 | 14.79 | 1.24 | 15.06 |
| 自由现金流(万) | 51976 | 61754 | 103881 | 79944 | 80720 | 60390 | 66489 | 39212 | 15800 | 44520 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 148.18 | -64.51 | 35.16 |
| 每股股东权益(元) | 7.82 | 7.4 | 7.53 | 6.26 | 5.28 | 5.6 | 4.9 | 4.04 | 3.52 | 3.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.78 | 0.9 | 1.68 | 1.34 | 1.37 | 0.99 | 1.05 | 0.6 | 0.26 | 0.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | AABBA | AACAA | AABAA | AAAAA | AAAAB | AACAA | AAAAA | BBABA | AACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | ++- | --- | +-+ | +-- | +-- | -+- | +-- | +-- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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