中国宝安000009现金流量表 |
4375 ℃ |
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当前股价：9.5，市值：245
亿，动态市盈率PE：52.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.73%。 其中，历史营业增长率：15.57%，净利增长率：23.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2780590.5 | 2303458.57 | 1300110.22 | 946943.33 | 1047558.81 | 976391.04 | 593560.61 | 665484.34 | 513579.04 | 435855.15 |
| 收到的税费返还(万) | 46253.64 | 34104.68 | 20092.89 | 12264.8 | 9049.3 | 3663.53 | 2356.77 | 4011.2 | 3060.11 | 3681.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 92260.96 | 56624.98 | 75115.84 | 40004.35 | 44117.2 | 103618.97 | 21897.04 | 14473.65 | 14127 | 44810.21 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2928099.72 | 2416659.73 | 1407768.22 | 1006596.63 | 1106624.31 | 1092042.67 | 623379.83 | 687448.1 | 533771.09 | 484347.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1778026.44 | 1904158.95 | 1033415.15 | 499797.08 | 548246.7 | 481461.89 | 328472.24 | 423317.83 | 325493.37 | 275685.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 278087.47 | 259305.41 | 190316.85 | 147272.8 | 146726.79 | 132867.36 | 109798.54 | 85436.4 | 68734.19 | 57757.72 |
| 支付的各项税费(万) | 160287.21 | 106839.55 | 86797.25 | 139287.78 | 96196.3 | 84069.31 | 58499.54 | 67845.9 | 46916.46 | 40438.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 115393.35 | 116758.92 | 124163.47 | 151037.63 | 163262.57 | 120668.22 | 83424.58 | 111709.9 | 68840.06 | 61502 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2331932.69 | 2387612.12 | 1435695.49 | 941082.42 | 972851.56 | 819758.47 | 584289.12 | 688664.26 | 532512.45 | 436883.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 596167.03 | 29047.61 | -27927.27 | 65514.22 | 133772.76 | 272284.2 | 39090.72 | -1216.17 | 1258.64 | 47463.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 535857.99 | 632923.17 | 1113374.26 | 866378.39 | 294520.5 | 550090.18 | 745897.34 | 703343.49 | 739631.31 | 242595.99 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3985.34 | 5705.78 | 1765.06 | 954 | 741.19 | 621.91 | 2840.97 | 3656.18 | 2063.57 | 697.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6713.65 | 1045.89 | 4398.03 | 2326.08 | 2773.72 | 1282.54 | 1049.21 | 1755.6 | 1033.11 | 519.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 136914.75 | 54667.66 | 8790.04 | 69647.63 | 660.82 | - | 1250 | 34190.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | - | 10005.36 | 10586.92 | - | - | 79118.02 | 11418.82 | 7883.88 | 4219.07 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 546656.99 | 639674.84 | 1266457.47 | 934913.05 | 306825.45 | 621642.26 | 829566.37 | 720174.09 | 751861.87 | 282222.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 288940.22 | 368915.45 | 201114.48 | 103259.53 | 68093.11 | 117088.79 | 90534.54 | 94505.89 | 85557.2 | 64347.6 |
| 投资所支付的现金(万) | 510181.17 | 676475.91 | 1043075.64 | 804523.18 | 281422.13 | 567354.89 | 747594.35 | 846290.74 | 663743.11 | 245976.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4976.43 | - | 16438.32 | 4668.87 | 4930.11 | 796.78 | - | 55750.02 | 10818.15 | 6079.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3272.11 | - | 13000 | - | - | 1162.99 | 1410 | 544 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 807369.93 | 1045391.36 | 1273628.44 | 912451.58 | 354445.35 | 686403.45 | 839538.88 | 997090.66 | 760118.47 | 316403.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -260712.95 | -405716.52 | -7170.97 | 22461.47 | -47619.9 | -64761.19 | -9972.52 | -276916.57 | -8256.6 | -34180.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 86661 | 116321.85 | 25758.04 | 169217.34 | 15182.5 | 5927 | 88591.89 | 19094 | 22371.05 | 10001.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 86811 | 116321.85 | 25758.04 | 169217.34 | 15182.5 | 5927 | 88591.89 | 19094 | 22371.05 | 10001.85 |
| 取得借款收到的现金(万) | 972174.43 | 1475162.86 | 798284.65 | 605020.42 | 702088.32 | 723953.39 | 1013052.09 | 607816.26 | 715739.61 | 381580 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 260000 | 100000 | - | 180000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 53200 | - | 2000 | 34.83 | - | 1000 | 2000 | 235.63 | 6500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1058835.44 | 1644684.7 | 824042.69 | 776237.76 | 717305.65 | 729880.39 | 1362643.97 | 728910.26 | 738346.29 | 578081.85 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1147720.06 | 959792.45 | 707297.55 | 647450.76 | 638301.22 | 763468.76 | 1111771.69 | 573745.06 | 513267.55 | 506226 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 109400.93 | 118583.03 | 85776.92 | 89221.84 | 89692.04 | 78921.18 | 70731.42 | 58550.35 | 45762.68 | 39223.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 25876.87 | 41886.56 | 18336.05 | 11442.78 | 28837.14 | 13976.02 | 8448.63 | 6173.68 | 942.84 | 4305.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 56745.47 | 24794.6 | 21493.82 | 6543.31 | 9123.4 | 12845.26 | 15191.14 | 2811.85 | 2173.13 | 1786.95 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1313866.45 | 1103170.08 | 814568.28 | 743215.9 | 737116.65 | 855235.21 | 1197694.26 | 635107.26 | 561203.36 | 547236.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -255031.02 | 541514.63 | 9474.4 | 33021.86 | -19811 | -125354.82 | 164949.72 | 93803 | 177142.93 | 30845.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -196.73 | 8891.49 | -2539.53 | -5437.45 | 1757.13 | 2026.15 | -5484.74 | 4558.44 | 1512.65 | -100.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 80226.33 | 173737.21 | -28163.37 | 115560.1 | 68098.98 | 84194.34 | 188583.18 | -179771.29 | 171657.62 | 44027.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 785183.34 | 611446.12 | 639609.49 | 524049.4 | 455950.42 | 371756.07 | 183172.9 | 362944.19 | 191286.57 | 147259.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 865409.67 | 785183.34 | 611446.12 | 639609.49 | 524049.4 | 455950.42 | 371756.07 | 183172.9 | 362944.19 | 191286.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 168095.08 | 246801.21 | 175912.58 | 106778.86 | 71185.65 | 66507.05 | 32324.74 | 41948.21 | 96589.84 | 47254.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 34282.36 | 16109.52 | 19095.2 | 14353.06 | 23386.36 | 30472.18 | 22849.27 | 9649.86 | 12137.09 | 8537.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 85347.31 | 61735.29 | 48940.42 | 44934.34 | 43536.51 | 38923.7 | 30978.85 | 20098.08 | 15521.77 | 14053.52 |
| 无形资产摊销(万) | 7820.58 | 7099.32 | 6335.99 | 5573.43 | 5593.02 | 5556.87 | 6178.44 | 3696 | 1397.91 | 1013.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8268.33 | 6339.19 | 3902.16 | 5822.61 | 6006.63 | 5575.76 | 6176.33 | 5648.61 | 5166.25 | 3301.74 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 507.54 | -263.8 | -1089.5 | -765.24 | -198.49 | -853.19 | 177.98 | -54.01 | -149.33 | 73.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 99.57 | 1040.3 | 929.47 | 512.9 | 301.4 | 21.48 | 451.59 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 28284.92 | 1721.22 | 9768.68 | -51029.41 | -25781.64 | 51695.79 | -3502.43 | 2467.09 | 1981.64 | -611.45 |
| 财务费用(万) | 63808.29 | 55935.67 | 52560.27 | 59500.65 | 57147.46 | 47386.23 | 47033.62 | 38956.63 | 28614.14 | 22674.47 |
| 投资损失(万) | -19147.9 | -111944.84 | -89952.18 | -55751.83 | -12776.14 | -46420.93 | -33060.47 | -40536.45 | -104612.3 | -48163.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8128.18 | -9221.46 | 7299.41 | 9691.63 | -3235.43 | -17826.73 | -12388.17 | -9292.81 | -2807.77 | -428.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7334.85 | 7792.36 | -1324.21 | 1592.06 | 665.7 | -1072.29 | -1040.06 | 4135.53 | 331.62 | 650.43 |
| 存货的减少(万) | 150458.92 | -207881.24 | -131122.09 | -3585.27 | 18120.67 | -76728.91 | -106678.22 | 44625.19 | -2739.33 | -17154.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 407441.31 | -610026.27 | -339534.92 | -119078.37 | 8007.22 | -143185.97 | -102048.94 | -65407.45 | -54908.65 | 1399.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -356332.4 | 521129.61 | 178506.58 | 20521.6 | -82552.05 | 309261.28 | 149438.47 | -57192.18 | 17260.3 | 22666.96 |
| 其他(万) | 8380.01 | 16516.36 | 9355.36 | 832.3 | -865.78 | 2971.89 | 2199.71 | 41.53 | -12524.54 | -7804.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 596167.03 | 29047.61 | -27927.27 | 65514.22 | 133772.76 | 272284.2 | 39090.72 | -1216.17 | 1258.64 | 47463.48 |
| 现金的期末余额(万) | 864956.56 | 779742.85 | 606390.12 | 596676.01 | 508007.78 | 386922.74 | 361064.88 | 175048.66 | 359248.25 | 185791.06 |
| 现金的期初余额(万) | 779742.85 | 606390.12 | 596676.01 | 508007.78 | 386922.74 | 361064.88 | 175048.66 | 359248.25 | 185791.06 | 144613.89 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 453.11 | 5440.48 | 5056 | 42933.49 | 16041.61 | 69027.68 | 10691.19 | 8124.24 | 3695.94 | 5495.51 |
| 现金等价物的期初余额(万) | 5440.48 | 5056 | 42933.49 | 16041.61 | 69027.68 | 10691.19 | 8124.24 | 3695.94 | 5495.51 | 2645.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 80226.33 | 173737.21 | -28163.37 | 115560.1 | 68098.98 | 84194.34 | 188583.18 | -179771.29 | 171657.62 | 44027.51 |