国证食品分级基金:1 家

参考指数 分级A_ID 分级A名称 分级A净值 分级A价格 分级A折价率 分级B_ID 分级B名称 分级B净值 分级B价格 分级B折价率 利率规则 价格杠杆 分级A份额(万) 分级A估值 分级B估值
国证食品 150198 食品A 1.026 1.025 0.11% 150199 食品B 1.643 1.641 0.13% +4.0 1.65 4401 -1.64% 3.38%