昀冢科技688260核心经营数据

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当前股价:27.3,市值:33 亿,动态市盈率PE:-27.37, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-131.19%。
其中,历史营业增长率:21.89%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12000 12000 9000 9000 200 200 - - - -
净资产(万) 41854.66 49738.03 23783.85 18497.39 7995.41 2160.22 - - - -
总资产(万) 133022.03 99046.77 61347.7 53038.99 36169.8 15037.93 - - - -
营业收入(万) 46306.2 51970.41 55367.72 52060.94 38794.59 17207.52 - - - -
营业收入增长率(%) -10.9 -6.14 6.35 34.2 125.45 - - - - -
营业成本(万) 35796.45 37724.67 38329.13 35320.02 24171.38 11014.26 - - - -
营业成本增长率(%) -5.11 -1.58 8.52 46.12 119.46 - - - - -
毛利率(%) 22.7 27.41 30.77 32.16 37.69 35.99 - - - -
三项费用(万) 9670.14 8101.44 7528.79 6749.79 6576.19 2637.47 - - - -
费用增长率(%) 19.36 7.61 11.54 2.64 149.34 - - - - -
费用率(%) 92.01 56.87 44.19 40.32 44.97 42.59 - - - -
净利润(万) -7465.2 584.46 4802.08 4948.4 4514.44 1617.15 - - - -
净利润增长率(%) -1377.28 -87.83 -2.96 9.61 179.16 - - - - -
经营现金流(万) -4425.73 5596.09 10706.04 5131.8 9483.58 2197.75 - - - -
现金流增长率(%) -179.09 -47.73 108.62 -45.89 331.51 - - - - -
净利润现金比(-) 0.59 9.57 2.23 1.04 2.1 1.36 - - - -
净资产收益率ROE(%) -16.3 1.59 22.71 37.36 88.91 149.72 - - - -
生产资本回报率(%) -15.83 1.27 23.48 31.16 37.71 33.57 - - - -
资本支出(万) 35608.96 25840.71 10005.93 7941.86 7535.22 1499.91 - - - -
折旧和摊销(万) 10532 9888 8505 5348 2571 1091 - - - -
归属股东权益(万) 44739.55 51969.36 25124.71 19238.41 8164.11 2035.31 - - - -
股东权益增长率(%) -13.91 106.85 30.6 135.65 301.12 - - - - -
自由现金流(万) -31889 -14403 4113 2986 -592 1106 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 37.74 -604.39 -153.53 - - - - -
每股股东权益(元) 3.73 4.33 2.79 2.14 40.82 10.18 - - - -
每股股东收益(元) -0.57 0.13 0.62 0.62 21.86 7.57 - - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BCBCB BBACB BBAAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-+ +-- +-+ +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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