虹软科技688088核心经营数据

2386 ℃
当前股价:32,市值:130 亿,动态市盈率PE:144.98, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-68.65%。
其中,历史营业增长率:12.59%,净利增长率:-5.35%; 未来三年预估净利增长率:68.41% (23E:118.94%, 24E:58.37%, 25E:37.76%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 40600 40600 40600 40600 36000 4123.07 2413.21 - - -
净资产(万) 257950.69 254219.33 269495.61 249926.15 102830.2 29042.35 15731.3 - - -
总资产(万) 298267.41 291129.15 300739.41 274858.21 121784.98 50184.02 26054.76 - - -
营业收入(万) 53164.85 57302.46 68318.66 56447.7 45807.13 34592.4 26100.11 - - -
营业收入增长率(%) -7.22 -16.12 21.03 23.23 32.42 32.54 - - - -
营业成本(万) 6120.37 4668.32 7125.73 3798.19 2617.29 2193.71 2010.03 - - -
营业成本增长率(%) 31.1 -34.49 87.61 45.12 19.31 9.14 - - - -
毛利率(%) 88.49 91.85 89.57 93.27 94.29 93.66 92.3 - - -
三项费用(万) 15983.94 15246.8 15860.19 14878.79 13264.71 15234.39 13777.75 - - -
费用增长率(%) 4.83 -3.87 6.6 12.17 -12.93 10.57 - - - -
费用率(%) 33.98 28.97 25.92 28.26 30.71 47.02 57.19 - - -
净利润(万) 5704.52 13813.17 25145.91 21036.66 17531.7 7435.81 7279.02 - - -
净利润增长率(%) -58.7 -45.07 19.53 19.99 135.77 2.15 - - - -
经营现金流(万) 4463.02 19076.29 12786.58 20894.43 24816.8 8297.08 -1538.74 - - -
现金流增长率(%) -76.6 49.19 -38.8 -15.81 199.1 -639.21 - - - -
净利润现金比(-) 0.78 1.38 0.51 0.99 1.42 1.12 -0.21 - - -
净资产收益率ROE(%) 2.23 5.28 9.68 11.93 26.59 33.22 92.54 - - -
生产资本回报率(%) 14.3 42.8 188.08 765.61 1351.01 1190.71 665.14 - - -
资本支出(万) 12728.76 17053.31 10939.63 2894.41 1099.24 622.97 396.95 - - -
折旧和摊销(万) 1860 1123 848 508 319 406 409 - - -
归属股东权益(万) 257917.7 254213.11 269495.61 249926.15 104606.72 29042.35 14323.62 - - -
股东权益增长率(%) 1.46 -5.67 7.83 138.92 260.19 102.76 - - - -
自由现金流(万) -5089 -1852 15054 18650 16751 8416 8048 - - -
自由现金流增长率(%) - - -19.28 11.34 99.04 4.57 - - - -
每股股东权益(元) 6.35 6.26 6.64 6.16 2.91 7.04 5.94 - - -
每股股东收益(元) 0.14 0.35 0.62 0.52 0.49 2.09 3.33 - - -
同业推荐: *ST厦600870, 国联股份603613, 航天宏图688066, 华凯易佰300592, 朗新科技300682, 正元智慧300645,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABBCA AAACA AABBA AABBA ABAAA ABAAA ABCAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- ++- +-- +-+ +-+ +++ -++ --- --- ---
现金流分析 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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