爱博医疗688050核心经营数据 |
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当前股价：79.15，市值：150
亿，动态市盈率PE：39.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.24%。 其中，历史营业增长率：54.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：19.68% （25E:16.97%, 26E:27.06%, 27E:15.34%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18954.45 | 10525.1 | 10517.67 | 10513.93 | 10513.93 | 7884.93 | 7884.93 | 6103.27 | 6103.27 | - |
| 净资产(万) | 263425.65 | 235593.47 | 192014.14 | 174013.22 | 154763.17 | 64752.47 | 55386.75 | 19844.43 | 18751.8 | - |
| 总资产(万) | 349696.81 | 306178.66 | 224444.64 | 204759.6 | 163852.63 | 68578.05 | 58645.44 | 27606.43 | 23339.4 | - |
| 营业收入(万) | 141002.25 | 95117.71 | 57949.69 | 43307.07 | 27304.87 | 19519.75 | 12697.28 | 7481.11 | 4352.91 | - |
| 营业收入增长率(%) | 48.24 | 64.14 | 33.81 | 58.61 | 39.88 | 53.73 | 69.72 | 71.86 | - | - |
| 营业成本(万) | 47617.77 | 22823.1 | 8835.18 | 6804.1 | 4393.57 | 2794.06 | 2365.54 | 1861.86 | 1238.91 | - |
| 营业成本增长率(%) | 108.64 | 158.32 | 29.85 | 54.86 | 57.25 | 18.12 | 27.05 | 50.28 | - | - |
| 毛利率(%) | 66.23 | 76.01 | 84.75 | 84.29 | 83.91 | 85.69 | 81.37 | 75.11 | 71.54 | - |
| 三项费用(万) | 38715.54 | 30131.55 | 17650.09 | 14227.46 | 9603.11 | 8115.65 | 7107.5 | 5503.02 | 3248.35 | - |
| 费用增长率(%) | 28.49 | 70.72 | 24.06 | 48.15 | 18.33 | 14.18 | 29.16 | 69.41 | - | - |
| 费用率(%) | 41.46 | 41.68 | 35.94 | 38.98 | 41.91 | 48.52 | 68.79 | 97.93 | 104.31 | - |
| 净利润(万) | 38708.35 | 28605.22 | 22723.16 | 16775.37 | 9611.78 | 6575.72 | 2030.82 | -410.79 | -148.95 | - |
| 净利润增长率(%) | 35.32 | 25.89 | 35.46 | 74.53 | 46.17 | 223.8 | -594.37 | 175.79 | - | - |
| 经营现金流(万) | 34775.41 | 21262.09 | 25013.25 | 21929.64 | 12335.44 | 5049.36 | 3182 | 415.03 | -336.74 | - |
| 现金流增长率(%) | 63.56 | -15 | 14.06 | 77.78 | 144.3 | 58.69 | 666.69 | -223.25 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.9 | 0.74 | 1.1 | 1.31 | 1.28 | 0.77 | 1.57 | -1.01 | 2.26 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.51 | 13.38 | 12.42 | 10.2 | 8.76 | 10.95 | 5.4 | -2.13 | -1.59 | - |
| 生产资本回报率(%) | 25.69 | 23.12 | 34.35 | 29.37 | 31.01 | 25.64 | 18.37 | -2.56 | -3.66 | - |
| 资本支出(万) | 32948.31 | 37034.23 | 27103.16 | 31121.7 | 11873.03 | 14161.06 | 7180.55 | 3153.31 | 2761.94 | - |
| 折旧和摊销(万) | 14084 | 8209 | 4888 | 3751 | 3026 | 2416 | 1444 | 901 | 729 | - |
| 归属股东权益(万) | 240949.84 | 212963.46 | 186018.56 | 167384.61 | 151810.27 | 61755.53 | 55087.02 | 19844.43 | 18721.09 | - |
| 股东权益增长率(%) | 13.14 | 14.49 | 11.13 | 10.26 | 145.82 | 12.11 | 177.59 | 6 | - | - |
| 自由现金流(万) | 19976 | 1573 | 1054 | -10236 | 809 | -5077 | -3705 | -2649 | -2173 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -115.93 | 37.03 | 39.86 | 21.91 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.71 | 20.23 | 17.69 | 15.92 | 14.44 | 7.83 | 6.99 | 3.25 | 3.07 | - |
| 每股股东收益(元) | 2.05 | 2.89 | 2.21 | 1.63 | 0.92 | 0.85 | 0.26 | -0.06 | -0.02 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABACA | ACCCB | ACACB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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