恒盛能源605580核心经营数据

1250 ℃
当前股价:10.33,市值:29 亿,动态市盈率PE:19.64, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.19%,净利增长率:29.95%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 28000 20000 20000 15000 15000 7500 7000 7000 10826.83 -
净资产(万) 95090.76 88523.39 84721.59 35840.48 30169.13 25235.94 17181.97 13518.67 14410.13 -
总资产(万) 136827.64 109643.23 104872.17 69273.2 60461.85 52337.94 38375.32 36595.67 42137.22 -
营业收入(万) 78883.54 88713.24 77061.87 52680.45 47404.73 40824.01 37222.56 28887.9 25455.64 -
营业收入增长率(%) -11.08 15.12 46.28 11.13 16.12 9.68 28.85 13.48 - -
营业成本(万) 57849.37 66262.4 57712.87 36527.13 32360.33 29814.55 27703.04 21689.86 20043.66 -
营业成本增长率(%) -12.7 14.81 58 12.88 8.54 7.62 27.72 8.21 - -
毛利率(%) 26.66 25.31 25.11 30.66 31.74 26.97 25.57 24.92 21.26 -
三项费用(万) 2700.8 1965.99 2739.91 2775.53 2729.73 2669.32 3174.25 3252.16 3798.31 -
费用增长率(%) 37.38 -28.25 -1.28 1.68 2.26 -15.91 -2.4 -14.38 - -
费用率(%) 12.84 8.76 14.16 17.18 18.14 24.25 33.34 45.18 70.18 -
净利润(万) 13529.88 13775.37 12456.11 10921.35 9508.19 6306.81 4616.6 2979.08 1678.41 -
净利润增长率(%) -1.78 10.59 14.05 14.86 50.76 36.61 54.97 77.49 - -
经营现金流(万) 20255.01 5037.95 15549.23 10424.61 7101.28 9580.56 3064.03 7903.39 8265.81 -
现金流增长率(%) 302.05 -67.6 49.16 46.8 -25.88 212.68 -61.23 -4.38 - -
净利润现金比(-) 1.5 0.37 1.25 0.95 0.75 1.52 0.66 2.65 4.92 -
净资产收益率ROE(%) 14.74 15.9 20.66 33.09 34.32 29.74 30.07 21.33 23.29 -
生产资本回报率(%) 20.45 37.66 36.67 914.98 27.54 634.96 24.68 19.21 6.99 -
资本支出(万) 30835.06 9275.8 5365.53 4339.93 7037.77 10071.22 5673.87 1350.41 2569.32 -
折旧和摊销(万) 5326 5443 5576 5119 4579 3597 3198 3631 3634 -
归属股东权益(万) 90158.8 88523.39 84721.59 35840.48 30169.13 25235.94 17181.97 13218.67 14039.98 -
股东权益增长率(%) 1.85 4.49 136.39 18.8 19.55 46.87 29.98 -5.85 - -
自由现金流(万) -11928 9943 12667 11700 7049 -167 2174 5286 2735 -
自由现金流增长率(%) - - -100 65.98 -4320.96 -107.68 -58.87 93.27 - -
每股股东权益(元) 3.22 4.43 4.24 2.39 2.01 3.36 2.45 1.89 1.3 -
每股股东收益(元) 0.49 0.69 0.62 0.73 0.63 0.84 0.66 0.43 0.15 -
同业推荐: 凯迪生态000939, *ST科002499, 华电辽能600396, 嘉泽新能601619, 通宝能源600780, 宝新能源000690,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BAABA BABAA BAAAA BABAA BABAA BAAAA BBBAA BBAAA BCAAA CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ ++- +-+ +-- +-- +-+ +-+ ++- +-- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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