龙版传媒605577核心经营数据

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当前股价:20.68,市值:92 亿,动态市盈率PE:16.64, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:6.85%,净利增长率:37.53%; 未来三年预估净利增长率:14.74% (23E:18.00%, 24E:9.04%, 25E:17.40%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 44444.44 44444.44 40000 137117.77 137117.77 133004.23 - - - -
净资产(万) 342203.25 297081.72 239553.99 218240.97 213472.08 184502.16 - - - -
总资产(万) 503837.89 468784.12 420314.06 407543.94 402337.51 377072.59 - - - -
营业收入(万) 180576.49 179059.79 154041 151305.22 140442.87 129668.08 - - - -
营业收入增长率(%) 0.85 16.24 1.81 7.73 8.31 - - - - -
营业成本(万) 102597.72 99936.23 86762.85 87271.04 83028.74 74753.92 - - - -
营业成本增长率(%) 2.66 15.18 -0.58 5.11 11.07 - - - - -
毛利率(%) 43.18 44.19 43.68 42.32 40.88 42.35 - - - -
三项费用(万) 32207.66 35440.15 51315.58 51467.99 46705.65 45406.62 - - - -
费用增长率(%) -9.12 -30.94 -0.3 10.2 2.86 - - - - -
费用率(%) 41.3 44.79 76.27 80.38 81.35 82.69 - - - -
净利润(万) 47794.73 44292.95 18078.11 13043.71 21644.22 9712.81 - - - -
净利润增长率(%) 7.91 145.01 38.6 -39.74 122.84 - - - - -
经营现金流(万) 35485.94 28668.22 24470.57 21560.26 16069.84 24646.74 - - - -
现金流增长率(%) 23.78 17.15 13.5 34.17 -34.8 - - - - -
净利润现金比(-) 0.74 0.65 1.35 1.65 0.74 2.54 - - - -
净资产收益率ROE(%) 14.95 16.51 7.9 6.04 10.88 10.53 - - - -
生产资本回报率(%) 20.87 19.71 8.02 45.17 72.75 30.96 - - - -
资本支出(万) 7811.99 5749.27 2402.89 2630.85 5993.67 6416.1 - - - -
折旧和摊销(万) 7758 8066 8191 7948 7892 7744 - - - -
归属股东权益(万) 342203.25 297081.72 239553.99 218240.97 213472.08 184502.16 - - - -
股东权益增长率(%) 15.19 24.01 9.77 2.23 15.7 - - - - -
自由现金流(万) 47741 46610 23866 18361 23543 11041 - - - -
自由现金流增长率(%) - -100 29.98 -22.01 113.23 - - - - -
每股股东权益(元) 7.7 6.68 5.99 1.59 1.56 1.39 - - - -
每股股东收益(元) 1.08 1 0.45 0.1 0.16 0.07 - - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABBBA ABBAA ACABA ACABA ACBBA ACABA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +++ +-- +-- +++ +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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