寿仙谷603896核心经营数据 |
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当前股价：20.67，市值：41
亿，动态市盈率PE：26.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.03%。 其中，历史营业增长率：11.99%，净利增长率：14.61%； 未来三年预估净利增长率：4.01% （25E:-13.30%, 26E:15.35%, 27E:12.51%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19824.38 | 20182.86 | 19720.33 | 15249.84 | 14801.06 | 14387.16 | 14333.46 | 13980 | 10485 | 10485 |
| 净资产(万) | 229401.93 | 217128.87 | 190552.23 | 162004.93 | 132630.61 | 117246.95 | 98473.85 | 86974.83 | 43692.56 | 36852.98 |
| 总资产(万) | 313118.56 | 317435.44 | 285618.96 | 196245.96 | 169958.3 | 134078.42 | 119152.69 | 92634.44 | 61209.51 | 60590.77 |
| 营业收入(万) | 69168.36 | 78434.73 | 82907.16 | 76713.73 | 63605.06 | 54675.85 | 51145.19 | 36996.33 | 31488 | 30191.24 |
| 营业收入增长率(%) | -11.81 | -5.39 | 8.07 | 20.61 | 16.33 | 6.9 | 38.24 | 17.49 | 4.3 | 0.11 |
| 营业成本(万) | 13334.75 | 13552.81 | 12920.74 | 12637.26 | 10567.15 | 8540.68 | 7206.31 | 5092.85 | 4757.61 | 5746.68 |
| 营业成本增长率(%) | -1.61 | 4.89 | 2.24 | 19.59 | 23.73 | 18.52 | 41.5 | 7.05 | -17.21 | -30.05 |
| 毛利率(%) | 80.72 | 82.72 | 84.42 | 83.53 | 83.39 | 84.38 | 85.91 | 86.23 | 84.89 | 80.97 |
| 三项费用(万) | 39074.8 | 40378.56 | 40517.42 | 39719 | 33685.71 | 31276.16 | 30744.56 | 23606.76 | 19526.74 | 18744.81 |
| 费用增长率(%) | -3.23 | -0.34 | 2.01 | 17.91 | 7.7 | 1.73 | 30.24 | 20.89 | 4.17 | 21.34 |
| 费用率(%) | 69.98 | 62.23 | 57.89 | 61.99 | 63.51 | 67.79 | 69.97 | 73.99 | 73.05 | 76.68 |
| 净利润(万) | 17471.45 | 25448.01 | 27751.3 | 20031.13 | 15171.21 | 12389.53 | 10765.29 | 8887.99 | 8097.78 | 6264.39 |
| 净利润增长率(%) | -31.34 | -8.3 | 38.54 | 32.03 | 22.45 | 15.09 | 21.12 | 9.76 | 29.27 | -9.54 |
| 经营现金流(万) | 21344.03 | 31505.74 | 34128.34 | 29669.91 | 25635.86 | 20791.82 | 17151.31 | 11080.36 | 9551.69 | 8502.93 |
| 现金流增长率(%) | -32.25 | -7.68 | 15.03 | 15.74 | 23.3 | 21.23 | 54.79 | 16 | 12.33 | -17.37 |
| 净利润现金比(-) | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.48 | 1.69 | 1.68 | 1.59 | 1.25 | 1.18 | 1.36 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.83 | 12.48 | 15.74 | 13.6 | 12.14 | 11.49 | 11.61 | 13.6 | 20.11 | 18.18 |
| 生产资本回报率(%) | 14.59 | 27.52 | 44.49 | 36.18 | 35.47 | 33.81 | 34.16 | 39.24 | 29.23 | 24.32 |
| 资本支出(万) | 50705.91 | 41454.04 | 18260.05 | 16162.51 | 6497.88 | 9148.59 | 23284.29 | 3144.78 | 4025.01 | 13087.3 |
| 折旧和摊销(万) | 9359 | 9030 | 7404 | 6111 | 5470 | 4906 | 4707 | 4425 | 4718 | 4151 |
| 归属股东权益(万) | 229401.93 | 217128.87 | 190552.23 | 161966.46 | 132630.61 | 117246.95 | 98473.85 | 86974.83 | 43692.56 | 36852.98 |
| 股东权益增长率(%) | 5.65 | 13.95 | 17.65 | 22.12 | 13.12 | 19.06 | 13.22 | 99.06 | 18.56 | 14.96 |
| 自由现金流(万) | -23875 | -6976 | 16922 | 10031 | 14143 | 8147 | -7812 | 10168 | 8791 | -2672 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -429 | -35.66 |
| 每股股东权益(元) | 11.57 | 10.76 | 9.66 | 10.62 | 8.96 | 8.15 | 6.87 | 6.22 | 4.17 | 3.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.88 | 1.26 | 1.41 | 1.32 | 1.03 | 0.86 | 0.75 | 0.64 | 0.77 | 0.6 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABAAA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ACABA | ACAAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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