金辰股份603396核心经营数据 |
3263 ℃ |
当前股价:39.4,市值:55
亿,动态市盈率PE:64.91,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:19.14%。 其中,历史营业增长率:29.7%,净利增长率:5.85%; 未来三年预估净利增长率:78.21% (23E:87.64%, 24E:85.95%, 25E:62.22%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 11616.8 | 11629.31 | 10577.93 | 10577.93 | 7555.67 | 7555.67 | 5666.67 | 5666.67 | 5666.67 | 5666.67 |
净资产(万) | 149276.94 | 144722.76 | 102633.02 | 95012.08 | 90211.34 | 83220.78 | 42345.27 | 35251.42 | 28200.42 | 24598.52 |
总资产(万) | 383519.22 | 295515.57 | 215781.44 | 174045.43 | 170591.11 | 144404.7 | 91216.78 | 75953.98 | 47062.34 | 36718.55 |
营业收入(万) | 195169.62 | 160975.27 | 106075.27 | 86201.72 | 75632.8 | 57083.34 | 42865.5 | 29245.83 | 19870.41 | 17835.7 |
营业收入增长率(%) | 21.24 | 51.76 | 23.05 | 13.97 | 32.5 | 33.17 | 46.57 | 47.18 | 11.41 | 23.15 |
营业成本(万) | 136062.44 | 112423.8 | 68941.45 | 53338.41 | 47380.71 | 31819.15 | 23156.92 | 13607.01 | 10890.4 | 9518.78 |
营业成本增长率(%) | 21.03 | 63.07 | 29.25 | 12.57 | 48.91 | 37.41 | 70.18 | 24.94 | 14.41 | 32.47 |
毛利率(%) | 30.29 | 30.16 | 35.01 | 38.12 | 37.35 | 44.26 | 45.98 | 53.47 | 45.19 | 46.63 |
三项费用(万) | 23138.12 | 18269.11 | 12315.3 | 13982.74 | 10392.75 | 13828.17 | 10300.59 | 8297.81 | 5117.98 | 3564.54 |
费用增长率(%) | 26.65 | 48.34 | -11.92 | 34.54 | -24.84 | 34.25 | 24.14 | 62.13 | 43.58 | 15.5 |
费用率(%) | 39.15 | 37.63 | 33.16 | 42.55 | 36.79 | 54.73 | 52.26 | 53.06 | 56.99 | 42.86 |
净利润(万) | 8232.13 | 7780.16 | 9743.28 | 6952.71 | 9026.07 | 7774.91 | 6934.94 | 6514.34 | 3435.63 | 3542.63 |
净利润增长率(%) | 5.81 | -20.15 | 40.14 | -22.97 | 16.09 | 12.11 | 6.46 | 89.61 | -3.02 | -2.98 |
经营现金流(万) | -12793.95 | -8276.34 | -7056 | -8703.42 | 1661.38 | 2674.59 | -735.91 | 7319.88 | -3295.16 | -904.16 |
现金流增长率(%) | 54.58 | 17.3 | -18.93 | -623.87 | -37.88 | -463.44 | -110.05 | -322.14 | 264.44 | -48.03 |
净利润现金比(-) | -1.55 | -1.06 | -0.72 | -1.25 | 0.18 | 0.34 | -0.11 | 1.12 | -0.96 | -0.26 |
净资产收益率ROE(%) | 5.6 | 6.29 | 9.86 | 7.51 | 10.41 | 12.38 | 17.87 | 20.53 | 13.01 | 17.92 |
生产资本回报率(%) | 32.05 | 47.09 | 64.87 | 45.85 | 57.63 | 50.72 | 58.94 | 55.53 | 41.93 | 49.16 |
资本支出(万) | 5006.72 | 5748.23 | 6465.23 | 536.46 | 213.3 | 4011.5 | 643.47 | 1413.24 | 887.14 | 596.58 |
折旧和摊销(万) | 2766 | 2310 | 1984 | 2269 | 1667 | 1349 | 1381 | 1071 | 836 | 626 |
归属股东权益(万) | 145429.69 | 139951.75 | 99311.21 | 92650.1 | 88950.71 | 82586.31 | 41869.1 | 35170.97 | 28200.42 | 24598.52 |
股东权益增长率(%) | 3.91 | 40.92 | 7.19 | 4.16 | 7.71 | 97.25 | 19.04 | 24.72 | 14.64 | 64.68 |
自由现金流(万) | 4208 | 2643 | 3775 | 7746 | 9934 | 4954 | 7277 | 6122 | 3384 | 3572 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -31.92 | 18.87 | 80.91 | -5.26 | 42.59 |
每股股东权益(元) | 12.52 | 12.03 | 9.39 | 8.76 | 11.77 | 10.93 | 7.39 | 6.21 | 4.98 | 4.34 |
每股股东收益(元) | 0.56 | 0.52 | 0.78 | 0.57 | 1.12 | 1.01 | 1.15 | 1.14 | 0.61 | 0.63 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBCCA | BBCBA | BBCBA | BBCBA | BBBBA | ABBBA | ABCAA | ABAAA | ABCBA | ABCAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | -+- | --+ | --+ | --+ | +-- | +-+ | --- | +-+ | --- | --+ |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |