基蛋生物603387核心经营数据

3640 ℃
当前股价:19.86,市值:72 亿,动态市盈率PE:13.02, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-14.49%。
其中,历史营业增长率:38.73%,净利增长率:38.01%; 未来三年预估净利增长率:12.95% (22E:55.18%, 23E:-14.79%, 24E:8.98%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 26034.09 26038.01 18601.26 13200 9900 9900 9900 2600.89 2600.89
净资产(万) - 200403.77 168165.5 138317.94 114773.5 34296.12 26860.05 16519.28 8406.5 4062.97
总资产(万) - 269998.39 200763.94 157040.69 126660.88 43408.74 32807.73 20645.17 15448.85 8978.3
营业收入(万) - 112333.56 96820.43 68623.83 48858.28 36909.04 27642.03 21029.34 15419.54 7364.03
营业收入增长率(%) - 16.02 41.09 40.45 32.37 33.53 31.45 36.38 109.39 -
营业成本(万) - 41529.66 26341.37 14476.94 8733.4 6935.3 4750.59 3401.17 2558.58 1029.17
营业成本增长率(%) - 57.66 81.95 65.77 25.93 45.99 39.68 32.93 148.61 -
毛利率(%) - 63.03 72.79 78.9 82.13 81.21 82.81 83.83 83.41 86.02
三项费用(万) - 25860.39 23732.52 20699.37 19359.63 14335.98 11442.67 9279.33 5680.56 4013.91
费用增长率(%) - 8.97 14.65 6.92 35.04 25.29 23.31 63.35 41.52 -
费用率(%) - 36.52 33.67 38.23 48.25 47.83 49.99 52.64 44.17 63.36
净利润(万) - 33031.31 34994.7 25064.44 19378.08 13832.18 10478.8 7456.21 6562.78 2195.73
净利润增长率(%) - -5.61 39.62 29.34 40.09 32 40.54 13.61 198.89 -
经营现金流(万) - 18546.85 22573.28 18709.77 19191.29 15591.46 12172.9 9853.49 5971.6 2379.9
现金流增长率(%) - -17.84 20.65 -2.51 23.09 28.08 23.54 65.01 150.92 -
净利润现金比(-) - 0.56 0.65 0.75 0.99 1.13 1.16 1.32 0.91 1.08
净资产收益率ROE(%) - 17.92 22.84 19.81 26 45.24 48.31 59.83 105.26 108.08
生产资本回报率(%) - 86.34 118.97 169.14 111.74 109.45 103.38 111.34 116.54 58.97
资本支出(万) - 11353.25 12481.55 11074.41 6135.11 3931.49 4664.68 7008.86 1202.28 1038.96
折旧和摊销(万) - 4195 3364 2776 2243 1735 1134 733 - -
归属股东权益(万) - 183798.55 162497.2 134536.39 114347.29 34009.13 26649.68 16203.47 8406.5 3958.27
股东权益增长率(%) - 13.11 20.78 17.66 236.23 27.62 64.47 92.75 112.38 -
自由现金流(万) - 23315 24850 16663 15507 11639 6976 1238 5361 1157
自由现金流增长率(%) - - - - 33.23 66.84 463.49 -76.91 363.35 -
每股股东权益(元) - 7.06 6.24 7.23 8.66 3.44 2.69 1.64 3.23 1.52
每股股东收益(元) - 1.17 1.3 1.34 1.47 1.4 1.06 0.76 2.52 0.84
同业推荐: *ST济600090, 千山药机300216, 中红医疗300981, 热景生物688068, 东方生物688298, 硕世生物688399,
 
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经营画像 ABAAA ABBAA ABBAA ABBAA ABBAA ABAAA ABAAA ABAAA ABBAA ABAAA
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +++ +-- +-+ +-- +-- +-- +-- +-+
现金流分析 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2019:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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