福蓉科技603327核心经营数据 |
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当前股价：11.59，市值：89
亿，动态市盈率PE：76.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.97%。 其中，历史营业增长率：15.56%，净利增长率：39.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 76807.73 | 67769 | 52130 | 40100 | 40100 | 40100 | 35000 | 35000 | 35000 | 30909.04 |
| 净资产(万) | 213899.22 | 199390.25 | 187331.93 | 164744 | 149420.97 | 127219.6 | 68423.73 | 55006.15 | 41709.33 | 36754.06 |
| 总资产(万) | 333432.07 | 331385.13 | 243421.76 | 179663.87 | 173269.55 | 160437.95 | 113671.05 | 113443.69 | 106062.62 | 99780.78 |
| 营业收入(万) | 239580.38 | 190594.49 | 225386.35 | 193064.19 | 165416.31 | 129945.52 | 98421.94 | 106562.96 | 78137.56 | 63043.54 |
| 营业收入增长率(%) | 25.7 | -15.44 | 16.74 | 16.71 | 27.3 | 32.03 | -7.64 | 36.38 | 23.94 | 11.73 |
| 营业成本(万) | 212619.5 | 151758.38 | 174007.06 | 147498.32 | 116159.98 | 85184.91 | 68310.34 | 76851.41 | 61045.4 | 53116.24 |
| 营业成本增长率(%) | 40.1 | -12.79 | 17.97 | 26.98 | 36.36 | 24.7 | -11.11 | 25.89 | 14.93 | 3.36 |
| 毛利率(%) | 11.25 | 20.38 | 22.8 | 23.6 | 29.78 | 34.45 | 30.59 | 27.88 | 21.87 | 15.75 |
| 三项费用(万) | 8765.74 | 8149.03 | 9409.09 | 8234.31 | 9871.32 | 10627.28 | 10316.6 | 12227.59 | 8405.86 | 6024.56 |
| 费用增长率(%) | 7.57 | -13.39 | 14.27 | -16.58 | -7.11 | 3.01 | -15.63 | 45.47 | 39.53 | 38.13 |
| 费用率(%) | 32.51 | 20.98 | 18.31 | 18.07 | 20.04 | 23.74 | 34.26 | 41.15 | 49.18 | 60.69 |
| 净利润(万) | 15967.91 | 27844.14 | 39125.33 | 29321.96 | 31767.38 | 26303.54 | 15931.02 | 13585.74 | 4623.61 | 2881.15 |
| 净利润增长率(%) | -42.65 | -28.83 | 33.43 | -7.7 | 20.77 | 65.11 | 17.26 | 193.83 | 60.48 | 388.7 |
| 经营现金流(万) | 31060.62 | 25586.11 | 62126.43 | 21506.85 | 15442.3 | 22352.45 | 12323.55 | 15933.68 | -16823.01 | 5789.87 |
| 现金流增长率(%) | 21.4 | -58.82 | 188.87 | 39.27 | -30.91 | 81.38 | -22.66 | -194.71 | -390.56 | -252.81 |
| 净利润现金比(-) | 1.95 | 0.92 | 1.59 | 0.73 | 0.49 | 0.85 | 0.77 | 1.17 | -3.64 | 2.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.73 | 14.4 | 22.23 | 18.67 | 22.97 | 26.89 | 25.81 | 28.09 | 11.79 | 10.52 |
| 生产资本回报率(%) | 9.69 | 18.74 | 42.3 | 55.65 | 63.79 | 60.43 | 37.76 | 32.53 | 124.53 | 8.64 |
| 资本支出(万) | 34894.48 | 49200.24 | 43375.41 | 4433.45 | 8745.22 | 6649.18 | 1023.74 | 5302.08 | 1866.57 | 10008.7 |
| 折旧和摊销(万) | 6921 | 3859 | 3206 | 3112 | 2697 | 2615 | 2487 | 2197 | 1971 | 1565 |
| 归属股东权益(万) | 213899.22 | 199390.25 | 187331.93 | 164744 | 149420.97 | 127219.6 | 68423.73 | 55006.15 | 41709.33 | 36754.06 |
| 股东权益增长率(%) | 7.28 | 6.44 | 13.71 | 10.25 | 17.45 | 85.93 | 24.39 | 31.88 | 13.48 | 104.21 |
| 自由现金流(万) | -12006 | -17497 | -1044 | 28001 | 25719 | 22269 | 17394 | 10481 | 4728 | -5563 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 28.03 | 65.96 | 121.68 | -184.99 | -36.37 |
| 每股股东权益(元) | 2.78 | 2.94 | 3.59 | 4.11 | 3.73 | 3.17 | 1.95 | 1.57 | 1.19 | 1.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.41 | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.66 | 0.46 | 0.39 | 0.13 | 0.09 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | BABBA | BAAAA | BABAA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBAAA | BBCBA | CBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | -++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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