圣晖集成603163核心经营数据 |
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当前股价：27.58，市值：28
亿，动态市盈率PE：27.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.58%，净利增长率：32.01%； 未来三年预估净利增长率：10.16% （24E:-8.20%, 25E:20.29%, 26E:21.05%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5994.65 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 108996.51 | 101339.22 | 42709.78 | 32590.66 | 25673.67 | 18172.27 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 190436.25 | 177714.63 | 115971.66 | 86939.65 | 71808.44 | 57142.44 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 200892.5 | 162789.51 | 170233.44 | 109642.98 | 93442.31 | 93287.3 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 23.41 | -4.37 | 55.26 | 17.34 | 0.17 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 173884.12 | 137652.84 | 144513.49 | 91568.9 | 78132.77 | 81726.46 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 26.32 | -4.75 | 57.82 | 17.2 | -4.4 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 13.44 | 15.44 | 15.11 | 16.48 | 16.38 | 12.39 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6714.73 | 7255.03 | 6103.96 | 4419.82 | 3795.19 | 4995.03 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.45 | 18.86 | 38.1 | 16.46 | -24.02 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 24.86 | 28.86 | 23.73 | 24.45 | 24.79 | 43.21 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14006.38 | 12301.9 | 12432.62 | 8806.1 | 7807.32 | 3457.15 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 13.86 | -1.05 | 41.18 | 12.79 | 125.83 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 13352.29 | 16108.95 | -6481.82 | 4646.31 | 5552.54 | 17156.93 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -17.11 | -348.53 | -239.5 | -16.32 | -67.64 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 1.31 | -0.52 | 0.53 | 0.71 | 4.96 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.32 | 17.08 | 33.02 | 30.23 | 35.61 | 38.05 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 305.14 | 334.61 | 366.32 | 1683.64 | 1419.03 | 743.67 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1699.82 | 478.33 | 188.16 | 695.67 | 1437.37 | 662.87 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 420 | 372 | 335 | 401 | 314 | 291 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 108225.75 | 100934.83 | 42328.96 | 32270.88 | 25673.67 | 18172.16 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.22 | 138.45 | 31.17 | 25.7 | 41.28 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12579 | 12180 | 12507 | 8524 | 6684 | 3085 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -2.61 | 46.73 | 27.53 | 116.66 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.82 | 12.62 | 7.05 | 5.38 | 4.28 | 3.03 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.39 | 1.54 | 2.06 | 1.47 | 1.3 | 0.58 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CAAAA | CACAA | CABAA | CABAA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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