芯能科技603105核心经营数据 |
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当前股价：8.32，市值：42
亿，动态市盈率PE：21.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.34%。 其中，历史营业增长率：5.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:5.38%, 26E:12.25%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50000.64 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 41200 | 41200 | 12500 |
| 净资产(万) | 218990.8 | 207124.87 | 176522.74 | 160869.55 | 153227.91 | 145139.31 | 145927.5 | 101899.52 | 89985.07 | 44625.53 |
| 总资产(万) | 429731.56 | 435057.19 | 350940.68 | 313966.18 | 279688.77 | 265728.88 | 256160.65 | 219525.45 | 168124.93 | 150157.74 |
| 营业收入(万) | 68885.97 | 68621.37 | 64987.6 | 44513.1 | 42674.85 | 38709.79 | 38417.28 | 93638.55 | 114859.03 | 160287.5 |
| 营业收入增长率(%) | 0.39 | 5.59 | 46 | 4.31 | 10.24 | 0.76 | -58.97 | -18.48 | -28.34 | 84.4 |
| 营业成本(万) | 28370.48 | 29244.58 | 29306.57 | 20108.97 | 20924.15 | 21379.74 | 20763.12 | 71689.75 | 90542.16 | 133941.54 |
| 营业成本增长率(%) | -2.99 | -0.21 | 45.74 | -3.9 | -2.13 | 2.97 | -71.04 | -20.82 | -32.4 | 73.85 |
| 毛利率(%) | 58.82 | 57.38 | 54.9 | 54.82 | 50.97 | 44.77 | 45.95 | 23.44 | 21.17 | 16.44 |
| 三项费用(万) | 15147.71 | 12828.73 | 12872.72 | 13026.14 | 13297.38 | 13484.12 | 10254.14 | 7834.87 | 13354.13 | 9318.21 |
| 费用增长率(%) | 18.08 | -0.34 | -1.18 | -2.04 | -1.38 | 31.5 | 30.88 | -41.33 | 43.31 | 26.95 |
| 费用率(%) | 37.39 | 32.58 | 36.08 | 53.38 | 61.14 | 77.81 | 58.08 | 35.7 | 54.92 | 35.37 |
| 净利润(万) | 19358.79 | 22015.69 | 19153.19 | 11001.13 | 8088.6 | 4211.8 | 6616.27 | 11638.35 | 7760.02 | 11970.97 |
| 净利润增长率(%) | -12.07 | 14.95 | 74.1 | 36.01 | 92.05 | -36.34 | -43.15 | 49.98 | -35.18 | 968.11 |
| 经营现金流(万) | 38883.46 | 35906.03 | 57287.88 | 37829.29 | 25607.46 | 21952.26 | -12000.11 | 18554.85 | -15676.44 | 12201.85 |
| 现金流增长率(%) | 8.29 | -37.32 | 51.44 | 47.73 | 16.65 | -282.93 | -164.67 | -218.36 | -228.48 | 117.27 |
| 净利润现金比(-) | 2.01 | 1.63 | 2.99 | 3.44 | 3.17 | 5.21 | -1.81 | 1.59 | -2.02 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.09 | 11.48 | 11.35 | 7 | 5.42 | 2.89 | 5.34 | 12.13 | 11.53 | 56.52 |
| 生产资本回报率(%) | 6.93 | 7.52 | 7.28 | 4.97 | 3.94 | 2.2 | 3.81 | 12.75 | 15.63 | 36.04 |
| 资本支出(万) | 37011.01 | 53051.5 | 44757.91 | 34367.5 | 20433.03 | 27471.14 | 47297.79 | 35501.36 | 19553.73 | 5040.42 |
| 折旧和摊销(万) | 19935 | 17769 | 16269 | 15026 | 14248 | 12819 | 10664 | 6822 | 5055 | 4298 |
| 归属股东权益(万) | 218990.8 | 207124.87 | 176522.74 | 160869.55 | 153227.91 | 145139.31 | 145927.5 | 101899.52 | 89985.07 | 44442.04 |
| 股东权益增长率(%) | 5.73 | 17.34 | 9.73 | 4.99 | 5.57 | -0.54 | 43.21 | 13.24 | 102.48 | -1849.16 |
| 自由现金流(万) | 2283 | -13267 | -9336 | -8340 | 1904 | -10440 | -30018 | -17041 | -6727 | 11294 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 153.32 | -159.56 | 1830.6 |
| 每股股东权益(元) | 4.38 | 4.14 | 3.53 | 3.22 | 3.06 | 2.9 | 2.92 | 2.47 | 2.18 | 3.56 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.44 | 0.38 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.96 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABABA | ABABB | ABACB | ACACB | ABCCB | BBABA | BBCBA | CBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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