京运通601908核心经营数据 |
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当前股价：3.13，市值：76
亿，动态市盈率PE：-4.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.15%。 其中，历史营业增长率：20.31%，净利增长率：2.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 241460.29 | 241460.29 | 241460.29 | 199301.77 | 199301.77 | 199529.77 | 199529.77 | 199681.77 | 199301.77 | 85977.03 |
| 净资产(万) | 1143293.58 | 1123376.42 | 1084257.23 | 769659.04 | 724904.67 | 699161.32 | 658582.81 | 628929.63 | 610318.43 | 377617.37 |
| 总资产(万) | 2417175.04 | 2228227.18 | 2187161.29 | 1686954.47 | 1683472.71 | 1530523.11 | 1345138.03 | 1198818.45 | 1057219.45 | 540037.95 |
| 营业收入(万) | 1050151.69 | 1219921.26 | 552560.36 | 405619.78 | 205740.33 | 203404.31 | 191728.67 | 181299.21 | 158260.27 | 69481.63 |
| 营业收入增长率(%) | -13.92 | 120.78 | 36.23 | 97.15 | 1.15 | 6.09 | 5.75 | 14.56 | 127.77 | 49.14 |
| 营业成本(万) | 916215.26 | 1022556.12 | 362262.94 | 273486.82 | 134852.44 | 111601.94 | 125106.97 | 119466.5 | 116278.09 | 44360.99 |
| 营业成本增长率(%) | -10.4 | 182.27 | 32.46 | 102.8 | 20.83 | -10.79 | 4.72 | 2.74 | 162.12 | 14.51 |
| 毛利率(%) | 12.75 | 16.18 | 34.44 | 32.58 | 34.46 | 45.13 | 34.75 | 34.11 | 26.53 | 36.15 |
| 三项费用(万) | 65141.28 | 70306.81 | 70043.3 | 62043.36 | 61242.49 | 41801.16 | 36648.99 | 29676.04 | 24993.19 | 17882.01 |
| 费用增长率(%) | -7.35 | 0.38 | 12.89 | 1.31 | 46.51 | 14.06 | 23.5 | 18.74 | 39.77 | 25.26 |
| 费用率(%) | 48.64 | 35.62 | 36.81 | 46.96 | 86.39 | 45.53 | 55.01 | 47.99 | 59.53 | 71.18 |
| 净利润(万) | 19745.7 | 43409.24 | 87911.98 | 44754.37 | 27630.77 | 43549.31 | 36968.25 | 25990.5 | 23952.61 | 11793.46 |
| 净利润增长率(%) | -54.51 | -50.62 | 96.43 | 61.97 | -36.55 | 17.8 | 42.24 | 8.51 | 103.1 | 120.09 |
| 经营现金流(万) | 113023.24 | -17848.92 | 69429.79 | 37078.53 | 58021.18 | 31321.52 | 109941.17 | 48288.59 | -26003.11 | -32453.51 |
| 现金流增长率(%) | -733.22 | -125.71 | 87.25 | -36.09 | 85.24 | -71.51 | 127.68 | -285.7 | -19.88 | 240.13 |
| 净利润现金比(-) | 5.72 | -0.41 | 0.79 | 0.83 | 2.1 | 0.72 | 2.97 | 1.86 | -1.09 | -2.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.74 | 3.93 | 9.48 | 5.99 | 3.88 | 6.41 | 5.74 | 4.19 | 4.85 | 3.17 |
| 生产资本回报率(%) | 0.6 | 5.13 | 10.02 | 4.24 | 2.15 | 4.5 | 4.83 | 4.38 | 4.81 | 3.51 |
| 资本支出(万) | 105947.97 | 31126.12 | 90020.34 | 43890.56 | 81358.57 | 177344.02 | 206819.72 | 157405.97 | 88431.96 | 86029.29 |
| 折旧和摊销(万) | 75519 | 70003 | 61630 | 61719 | 52794 | 47698 | 40251 | 27007 | 19074 | 13191 |
| 归属股东权益(万) | 1140282.99 | 1116212.16 | 1078269.9 | 758059.98 | 714047.84 | 689593.4 | 656360.52 | 625306.53 | 607493.06 | 376633.31 |
| 股东权益增长率(%) | 2.16 | 3.52 | 42.24 | 6.16 | 3.55 | 5.06 | 4.97 | 2.93 | 61.3 | 2.67 |
| 自由现金流(万) | -6833 | 81225 | 54426 | 61841 | -2224 | -84441 | -127556 | -104598 | -46904 | -61340 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 123 | -23.53 | -4.08 |
| 每股股东权益(元) | 4.72 | 4.62 | 4.47 | 3.8 | 3.58 | 3.46 | 3.29 | 3.13 | 3.05 | 4.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.18 | 0.34 | 0.22 | 0.13 | 0.23 | 0.2 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCB | BBBBA | BBBCB | BCACB | ABBBB | BBACB | BBACB | BBCCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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