东航物流601156核心经营数据 |
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当前股价：16.86，市值：268
亿，动态市盈率PE：9.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.76%，净利增长率：33.48%； 未来三年预估净利增长率：17.18% （24E:23.34%, 25E:17.99%, 26E:10.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 158755.56 | 158755.56 | 158755.56 | 142880 | 142880 | 142880 | 141837.76 | 115000 | - | - |
| 净资产(万) | 1697953.81 | 1468500.69 | 1184623.36 | 569482.71 | 347312.1 | 303485.36 | 231207.78 | 73786.83 | - | - |
| 总资产(万) | 2874811.6 | 2606781.09 | 1803662.07 | 909621.23 | 640233.05 | 575907.02 | 587371.67 | 522527.76 | - | - |
| 营业收入(万) | 2062109.21 | 2347037.85 | 2222692.08 | 1511069.92 | 1127272.68 | 1087657.63 | 766456.19 | 583735.24 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -12.14 | 5.59 | 47.09 | 34.05 | 3.64 | 41.91 | 31.3 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 1617970.8 | 1696377.47 | 1605014.27 | 1103975 | 978795.4 | 902864.48 | 606433.23 | 522378.06 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.62 | 5.69 | 45.39 | 12.79 | 8.41 | 48.88 | 16.09 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 21.54 | 27.72 | 27.79 | 26.94 | 13.17 | 16.99 | 20.88 | 10.51 | - | - |
| 三项费用(万) | 86366.37 | 90750.42 | 69457.74 | 58029.12 | 51978.45 | 63292.26 | 47584.68 | 46222.92 | - | - |
| 费用增长率(%) | -4.83 | 30.66 | 19.69 | 11.64 | -17.88 | 33.01 | 2.95 | - | - | - |
| 费用率(%) | 19.45 | 13.95 | 11.24 | 14.25 | 35.01 | 34.25 | 29.74 | 75.33 | - | - |
| 净利润(万) | 285278.68 | 429109.51 | 421260.58 | 272350.62 | 82466.99 | 111295.11 | 74191.2 | 34528.19 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -33.52 | 1.86 | 54.68 | 230.25 | -25.9 | 50.01 | 114.87 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 523761.05 | 542159.31 | 587840.6 | 322525.93 | 166868.59 | 87671.46 | 82888.64 | 61337.12 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -3.39 | -7.77 | 82.26 | 93.28 | 90.33 | 5.77 | 35.14 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.84 | 1.26 | 1.4 | 1.18 | 2.02 | 0.79 | 1.12 | 1.78 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.02 | 32.35 | 48.03 | 59.41 | 25.34 | 41.63 | 48.65 | 93.59 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 94.7 | 137.53 | 147.95 | 93.99 | 319.5 | 368.51 | 295.33 | 127.34 | - | - |
| 资本支出(万) | 55254.39 | 128630.45 | 39051.22 | 266249.22 | 22555.13 | 25834.34 | 13248.69 | 13218.57 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 49318 | 46324 | 45944 | 28015 | 22696 | 23097 | 28334 | 27943 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1545310.59 | 1352331.55 | 1097950.21 | 522770.05 | 336564.02 | 295160.68 | 229320.92 | 81023.8 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 14.27 | 23.17 | 110.03 | 55.33 | 14.03 | 28.71 | 183.03 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 242896 | 281375 | 369584 | -1360 | 79058 | 97537 | 83629 | 47691 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -27275.29 | -101.72 | -18.95 | 16.63 | 75.36 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.73 | 8.52 | 6.92 | 3.66 | 2.36 | 2.07 | 1.62 | 0.7 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.57 | 2.29 | 2.28 | 1.66 | 0.55 | 0.7 | 0.48 | 0.29 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | CBAAA | CBBAA | BAAAA | CCAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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