柏诚股份601133核心经营数据 |
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当前股价：12.34，市值：65
亿，动态市盈率PE：29.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.39%，净利增长率：7.29%； 未来三年预估净利增长率：20.6% （24E:18.62%, 25E:24.35%, 26E:18.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 52250 | - | 39250 | 39250 | 37500 | 17500 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 277158.27 | 129307.14 | 103535.56 | 90848.52 | 77272.63 | 64025.16 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 507841.03 | 291152.76 | 246375.62 | 201818.05 | 168603.52 | 117959.03 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 397960.95 | 275146.36 | 274239.94 | 194740.57 | 185682.43 | 139150.13 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 44.64 | 0.33 | 40.82 | 4.88 | 33.44 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 352467.31 | - | 240497.06 | 167880.32 | 154223.59 | 112622.91 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -100 | 43.26 | 8.86 | 36.94 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 11.43 | 100 | 12.3 | 13.79 | 16.94 | 19.06 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 12241.45 | - | 8901.13 | 9187.57 | 5994.65 | 5345.13 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | -100 | -3.12 | 53.26 | 12.15 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 26.91 | - | 26.38 | 34.21 | 19.06 | 20.15 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21397.35 | 25084.88 | 15186.01 | 11814.37 | 16641.8 | 15048.42 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -14.7 | 65.18 | 28.54 | -29.01 | 10.59 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 21359.35 | 21709.34 | 16826.47 | 11722 | 16416.73 | 635.79 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -1.61 | 29.02 | 43.55 | -28.6 | 2482.1 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1 | 0.87 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.04 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.53 | 21.55 | 15.62 | 14.05 | 23.56 | 47.01 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 167.72 | - | 247.66 | 252.56 | 334.57 | 6162.62 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3838.12 | - | 2656.37 | 230.05 | 213.98 | 2970.53 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 620 | - | 650 | 586 | 558 | 472 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 277158.27 | 129307.14 | 103535.56 | 90848.52 | 77272.63 | 64025.16 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 114.34 | 24.89 | 13.97 | 17.57 | 20.69 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 18179 | 25085 | 13180 | 12170 | 16986 | 12550 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 90.33 | 8.3 | -28.35 | 35.35 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.3 | - | 2.64 | 2.31 | 2.06 | 3.66 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | - | 0.39 | 0.3 | 0.44 | 0.86 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | AABAB | CAAAA | CBBBA | CABAA | CABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-- | +-+ | ++- | +++ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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